新冠药大翻盘!石家庄紧急回应!警惕某些大V“引导性看多”

海能淘股 2022-11-14 19:20:24

正如我们在周五的文章中所料,“新冠药周五的崩盘没有这么简单”,今天新冠治疗板块及中药板块上演的强势翻盘,并掀起了涨停潮。

我们在周五的文章中强调:长远去看这件事,疫情防控终将取得最后胜利,而完全放开的重要条件必然离不开药物和疫苗的推进,因此,相关概念股的行情不会就这样结束,未来存在卷土重来的可能。

而从周末发酵的消息来看,国内防控主要还是以优化为主,动态清零的本质并未改变。

同时,目国内新增的压力依然很大,最新数据显示,国内昨日新增本土确诊病例1747例 新增本土无症状感染者14325例。这也让新冠药再度走到了台前。

龙头众生药业再度涨停,成交额超50亿。

从今天盘面上来看,市场明显是偏向于防御板块的,除了新冠药以为,医疗基建、信创也涨幅居前。

而地产板块主要是受了金融支持16条措施的出台。由于国内地产数据并未真正意义上见底,市场预期的依然是后续政策的发力,而地产的长期萎靡已经令市场产生了一定的担忧,政策预期对于A股来说可能会形成边际效应。

盘中,关于石家庄防疫政策的消息被顶上了热搜,消息一度导致旅游板块快速拉升,但是很快便冲高回落。

官方很快对此作出了回应,石家庄市委书记张超超:市委、市政府进一步优化和调整疫情防控举措决不是“躺平”、放任不管也决不是所谓的“全面放开”。

目前,A股市场主要矛盾离不开防疫政策的走向,但是从官方传递出的信息来看,新冠病毒依然存在较大不确定性,现在谈“放松”为时尚早,是一些人过渡理解、一厢情愿罢了。旅游酒店、机场航空这两大板块的走势往往是最诚实的。

值得一提的是,近日,国内不少机构、券商、大V发表了一些看多言论、或这一些带有引导性的看多措辞,而其看多的理由却往往站不住脚,有必要引起一些重视。

下图是某大V公众号的文章内容,看似有理有据,但这些观点都有明显的偏差甚至不合理不严谨的地方。

我们可以一条条来分析下:

第一点中说的经济数据低迷,有稳增长诉求可以理解,但是目前稳增长预期很难带动市场情绪,原因是地产的困局还是没有完全摆脱,而这已经是在大量扶持政策出台的情况下,后续的政策对于市场情绪来说大概率形成边际递减。

第二点提到的这个重要会议,我们只能说是一个重要的观察窗口,但是不代表会有超预期的方面,因为国内的政策基调一直是一贯的、明确的。

第三点提到的美联储加息预期缓解我们也不敢苟同,首先,美国CPI数据虽然超预期好转,但是这个是需要一个连续的观察期的,单从某一个月的数据很难判定通胀见顶,其次,国内货币政策早已明确定调,不搞大水漫灌,目前国内市场缺的也不是钱,事实是,LPR接连下调也未能达到预期的效果,解决需求端的问题才更为重要。

美联储理事沃勒周日表示,尽管上周消费者价格方面传出了好消息,但在美联储停止加息之前,“我们还有很长的一段路要走”。

更何况,美联储即便加息真的到头了,对国内的利好程度也仅限于短期,疫情以来,我们恐怕是受美联储加息影响最小的国家了,反之亦然。而美国经济如果企稳,对我们来说或许也不是好消息,可能导致漂亮国在经济上的手段更多,掣肘更少。

第四点我们在上文已经提到,优化预期早已落在市场预期之内,否则上周五就该站稳3100点了。防控政策改变的只是防控的形式,不改变防控的本质。

第五点,关于这个20国经济会议,目前还没有任何实质性消息,但有人偏偏要说有回暖预期,就显得不够客观。但至少有一点可以肯定,对方任何缓和都是战术性的,不改战略性敌对。不久前,拜登就直言:不会做出实质性让步。

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