市场概要：
重磅增量，5000亿+3000亿，未来可以再来一个5000亿+3000亿，或者第三个5000亿+3000亿；这个大饼直接是2.4万亿，而且这些贷款只能买股票，不能用于其他用途。超预期的发言直接刺激两市大爆发，放量4212亿；资金面完全反转。
我们回顾下一行一会一局新闻发布会的政策发声：
前菜：
降准50bp、7天逆回购调降20bp；二套房首付降到15%，降低存量房贷利率；（基本符合预期，市场高开低走，以为只有这个政策）
正餐：
1，证券基金保险公司互换便利首期规模5000亿，获取的资金只能用于投资股市。这个事情做得好，未来可以再来5000亿元，或者第三个5000亿元；2，创设新的政策工具支持股票市场发展；创设股票回购增持再贷款，引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款，用于回购增持上市公司股票。再贷款利率为1.75%，商业银行给客户办贷款的时候利率会加0.5个百分点，也就是2.25%，首期是3000亿，如果这项工作做得好，后续可以追加两个3000亿。
（泼天的富贵，突发的利好，市场直接起飞）
点心：
平准基金正在研究；（意思是还有后手）
这是一套增量货币政策“组合拳”，会给市场带来真金白银的利好。于是立竿见影，指数大幅反弹。而且这是历史以来首次把“救股市”放在了“救楼市”的前面，是历史性的转折点；大大提振了市场信心。午评我们说可以进场博弈，机构午间都在忙于开策略研讨会，午后大概率会有增量进场，果不其然，午后市场大幅放量，继续拉升。
盘面上，今天放量领涨的是大金融，因为这波政策载体给的是证券保险基金公司，3个5000亿的贷款额度都是给它们的，它们贷款回来更多也是增持自家股票。第二是国资、绩优企业大股东，3个3000亿的额度，贷款过来也会买自家股票。所以大金融领涨，然后是钢铁、白酒、煤炭、中特估；这些大部份是国资控股，也是高分红企业，贷款回来购买自家股票，每年分红收益都高于利息，所以大涨。
然后才是基金重仓股，新能源是基金被套的重灾区，也是大涨；基金贷款可以补仓。以上这些都是权重占比大的板块，大涨拉升指数暴涨。
题材方面，领涨的是国企改革和资源循环概念，因为提了继续支持重组，支持贷款并购；资源循环那边是因为消息称资源循环利用集团正在筹建中。
就目前看，利好的就是这些能买回自家持仓的股票；预期明天应该还会是这个方向，所以收盘后A50继续大涨；当然，你也别灰心，现在这些权重估值重估之后，其他成长板块的估值也要对标上修的，会有补涨；至于垃圾股，除非能趁上热点题材，要不然这波是很难涨的了。因为就算贷款增持股票，也需要自家股票有业绩支撑，要不然贷不到款的；后面一定要留意业绩；这次这个政策，也是间接引导资金炒作绩优股了。而深层次的讲，这是在为人民币锚定中国资产做准备了。
后续看法：
今天是资金面反转，4000多亿的放量，就是一个信号；当然，今天只是喊话，政策落地还需要时间，所以这些贷款还没入市，那市场接下来就是炒这个预期；这种资金面反转的政策，足够让市场止跌，停止向下的趋势了。那么接下来如果不敢追高，就逢低去低吸，最差的情况应该是指数走成横盘震荡。当然，不排除市场延续震荡反弹，等到贷款真正进场的时候再来兑现收割。毕竟制度问题还没解决。也不排除资金越来越积极的话再次忘记了制度漏洞这回事，A股经常入场，好了伤疤忘了痛。
板块方面：
明天首要方向还是看金融；当前金融核心是多元金融，今天集体涨停，明天可能好的都是一字板，高开不多其实是可以参与的；九鼎投资、中航产融等。次选可以证券，东方财富、锦龙股份等。每波市场大反弹，都是金融先涨，把指数拉出高度吸引资金入场，随后才是题材唱戏，所以证券、多元金融应该会炒一波。
新能源；核心还是固态电池、BC电池；然后是无人驾驶概念；这个不多讲，很多有业绩打底，跌了这么多，大股东贷款增持自家股票概率要高一些。
科技；华为鸿蒙应该还有机会，明天常山北明能止跌的话预期应该还会炒鸿蒙，毕竟是今年难得有增量订单预期的行业。然后是半导体，今天涨的好的是光刻机、CPO、存储；光刻机是最近那个利好刺激；CPO是业绩支撑；存储是行业反转，只不过二级市场没流动性所以一直调整，现在流动性回来了，半导体里面多留意下存储。半导体里面业绩票都可以留意下。
白酒也是股东贷款增持股票的预期，叠加超跌；白酒大部份还是地方国资企业，所以贷款预期要比其他民企强一些。至于其他板块，都可以逢低看看，生物制药的板块也是可以留意反弹的了。
总之，大家是跌也慌涨也慌，特别是这种指数行情，指数涨了自己持仓没涨就比较难受，其实不用慌，这里只要是真反弹，那么持有的个股肯定会有个拔估值的补涨；可以等其轮动反弹后再换板块。
今晚机构有很多电话会议，所以明天继续看多做多，难得的反弹窗口。
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