半导体回调!是否能买了?人工智能绩优基还是这3只

基星高长 2024-08-15 14:32:42

在文章《5只!半导体绩优基金》提到了5只半导体绩优基:东吴移动互联A、东吴新趋势价值线、华润元大信息传媒科技A、易方达科融、德邦半导体。

近期,市场回调下,这5只基金也未能幸免,出现了回调。

在7月16日-8月9日这段时间里跌幅都在11%以上,如下图:

图1:五只半导体近期回调情况

基本上这几只半导体主题基金,相较于高点打88折了,目前这个位置观望更为合适。

市场整体相对比较悲观,情绪还是比较低迷,有两个表现:

一是银行涨的比较好。看避险的银行板块已经涨超20%了,可见市场里的资金还是寻求避险为主,风险偏好比较低。

二是,国内十年期国债收益率逼近2%。此前央妈在卖债,但是后来资金又去买债,资金去买债券说明风险偏好比较低。

经过一个月的回调,我们来看看半导体的产品,通过wind里的基金索引,筛选电子、计算机、传媒、通信等四个行业的情况,依然是通过“4433”选基法,重新筛选,可以发现有4只产品满足要求,分别是:西部利得新动力A、东昊移动互联A、东昊新趋势价值线、华润元大信息传媒科技A,如下图:

通过这两次的筛选,可以发现有三只产品多次出现,即:东昊移动互联A、东昊新趋势价值线、华润元大信息传媒科技A。

筛选出来的产品是优秀的,但是也扛不住整体市场的下跌。

就像纳指科技也会下跌一样,国内的AI主题也会下跌。

正是有了这些风险,才会有后期的上涨。

值得高兴的是电子已经成为公募基金持仓最多的行业。

据Choice数据,按申万一级行业分类,电子是二季度基金持仓市值最高的行业,达3706.37亿元,占股票投资市值6.48%。

另外,二季度基金持仓食品饮料、医药生物、电力设备的市值分别为2959.68亿元、2717.96亿元、2419.65亿元,居于前列。

电子也是增长最快的。

从持股占比变化看,华福证券研报显示,电子、通信、军工、公用事业和家用电器等板块二季度持股占比涨幅居前,分别上涨2.9%、0.9%、0.6%、0.5%和0.4%。而食品饮料、计算机、医药生物、电气设备和轻工制造行业持股占比下降,环比分别减少3.7%、1%、0.8%、0.8%和0.4%。

电子还是超配的。

从基金持股行业占比相对标配来说,华福证券指出,2024年二季度电子(3.9%)、食品饮料(+3.6%)、医药生物(+2.7%)、通信(+2.3%)和家用电器(+2.0%)依然超配,而非银金融(-5.2%)、银行(-4.1%)、计算机(-3.3%)、建筑装饰(-1.4%)和采掘(-1.1%)均处于低配状态。

可以看到,目前电子的机会还是比较大的,毕竟有资金在这顶着了。

最后,虽然目前是2800多点,但是投资者信心消失的很厉害。今年上半年基民已经卖了近5200亿元了,而增量资金主要是买的沪深300ETF这些大盘股。

基金募集失败的也比较多。

需要增量资金、需要投资信心。

位置不高的情况下,可以考虑定投,不过,回调同样幅度的真科技纳指方面更值得关注。

本文为个人观点,观点具有时效性,不作为投资建议,过往业绩不代表未来表现,市场有风险,投资需谨慎。

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基星高长

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