10年来10倍牛股共33只,有5大共同特征,以此筛选出潜在股7只

煜杰评社会经济 2025-03-02 18:36:35

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根据数据宝的统计显示,在A股上市超过5年的公司中,2015年3月1日至2025年2月28日这10年间,股价涨幅超过10倍的公司只有33家(10倍牛股)。

其中,7家公司于2015年3月1日前上市,上市时间超过10年,分别是:中际旭创、北方华创、山西汾酒、天孚通信、恒立液压、牧原股价、亿纬锂能。其他26家公司上市时间不足10年,则为上市以来的涨幅。

而以上33家公司里,股价涨幅超过20倍的有3家,分别是:新易盛、兆易创新、长川科技,涨幅最大的是新易盛,涨幅为25.39倍。

从“行业分布、公司市值、公司业绩、机构关注度、成交活跃度”五个维度,梳理总结33只10倍牛股的总体特征,基本情况如下:

1、行业分布。33家公司分布于11个申万一级行业。“电子”行业11家,“通信”行业4家,这两个行业属于大科技板块,合计共15家,接近总数的一半,说明科技板块是10倍牛股的主要“集中营”。此外,“机械设备”行业7家,数量也比较多。随后是“电力设备”行业3家,“基础化工”行业2家。

2、公司市值。取10年的中间点,即5年前的2020年3月1日的市值来对比,以上33家公司的平均市值超过400亿元,而A股市场所有公司的平均市值是170亿元。因此,10倍牛股的公司市值规模相对来说比较大。

3、公司业绩。从估值来看,按最新数据,相较于A股整体市场,10倍牛股的市盈率相对较低。从成长性来看,以2023年的净利润为基数,过去8年净利润复合增速平均超过30%。从销售毛利率来看,自2015年至2023年,10倍牛股的平均毛利率持续超过A股整体水平,2022年平均毛利率接近36%,2023年平均毛利率超过34%。

4、成交活跃度。自2020年3月1日至今的5年时间里,10倍牛股的日均换手率平均接近2.8%,成交比较活跃。

5、机构关注度。自2020年3月1日至今的5年时间里,10倍牛股被机构调研的次数,平均超过710家(次),而A股整体平均只有约190家(次)。

综合以上来看,10倍牛股主要具备五大显著特征,主要集中于科技行业,公司市值较大,业绩指标较好,成交活跃度较高,机构关注度较高。

值得注意的是,虽然科技板块诞生10倍牛股的概率相对更高,但公司掌握核心技术这一条件非常、非常重要。3只涨幅超过20倍的大牛股中,新易盛是领先的光模块解决方案与服务提供商,兆易创新是半导体存储器领域领导企业,长川科技掌握了集成电路测试设备的相关核心技术。

根据以上五大方面的特征,进行梳理统计,哪些公司有可能成为未来的10倍牛股?

最新市值不低于100亿元、2021年至2024年净利润复合增速超过20%、2021年至2023年平均毛利率超过20%、最近1年日均换手率超过2.5%,且最近1年机构调研家数不低于20家。

按照以上基本条件在“传媒、电子、通信、计算机”等行业进行筛选,仅有7家公司符合。

其中电子行业5家,分别是“广合科技、珂玛科技、聚辰股价、雅克科技、水晶光电”,传媒行业1家“神州泰岳”,通信行业1家“太辰光”。

从市场表现来看,自2015年3月1日以来,上述7家公司平均涨幅接近2倍,2025年以来平均涨幅15%以内,而“珂玛科技”2025年下跌约2%。

“水晶光电”是国内光学光电子产业领跑者,是消费电子概念股。在AR眼镜领域,布局多年并掌握衍射光波导、反射式光波导及折返式多条技术路径;在AI手机领域,为三星S24和OPPO find X7的机型供应光学零组件产品。近1年获得超1118家机构调研,日均换手率超过4%,按照2024年净利润下限计算,2021年至2024年净利润复合增速超过30%。

“广合科技”是中国内资企业中排名第一的服务器PCB供应商,近1年来获得260余家机构调研,公司2021年至2024年净利润复合增速超过80%。

“神州泰岳”和“太辰光”2家公司2021年至2024年净利润复合增速均超过45%。神州泰岳“算网大脑平台” 入选中国信息通信研究院发布的《算力服务产品名录(2024年)》及《算力服务产业图谱(2024年)》。太辰光的产品主要应用场景包括电信网络、数据中心及物联网等,其中以海外数据中心的应用为主。

当然,以上7家公司能不能成为未来10年的10倍牛股,这个真说不准,也不敢妄下定论,暂且作为我们选股的一个参考吧!

(文章所用图片取自于网络)



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