股民

调仓与当前市场分析

昨日股市多数股票遭遇重挫，面对此景，我毅然决定减持同花于240元附近的部分持股，并在48元港币附近转而购入平安H股。

这回微调，虽微不足道，但我仍详尽记录，一是因长久以来的投资记录习惯，无论交易大小，皆力求透明；二则意在表明我的投资哲学——高估则出，低估则进，一切以价值为依据，而非盲目追逐市场趋势。

平安H股以其约6%的股息率吸引了我，这一水平远超国内法定利率，加之其正逐步摆脱疫情与变革阴霾，财报利润预期大幅增长，价值成长双轮驱动，潜力可期。近期H股跌幅显著，高达20%，我视之为买入良机，不愿错失。

同花股价高企，泡沫显现，即便未来或再创新高，当前的高估值已是不争事实，我选择远离泡沫，谨慎为上。

当前市场虽处技术性牛市，但回调在所难免，分化格局即将展开。我坚持价值投资之道，关注沪深300成分股中的优良标的，尽管过往牛市中，我因坚守理性而错失部分“风口”，但我相信，长期而言，价值终将带动市场。

我观察到牛市中急跌乃常态，此乃获利盘回吐所致，但下方买盘强劲，往往能迅速止跌。基于个人经验，我认为本轮牛市头次急跌回调或已接近尾声。当然，这仅是个人见解，仅供参考。

我重申看好A股、港股长期前景，但亦警惕市场泡沫，主张在价值区间内操作。牛市启动不易，需珍惜并呵护，以待市场信心恢复，财富效应显现，吸引更多资金流入，共襄盛举。

指数择时：

股市剧烈震荡，多板块分化明显

今日市场经历全天剧烈震荡，而深证和创业板则分别下跌0.82%和2.95%。个股方面，全市场近3000只个股上涨，显示市场内部存在一定的分化。交易额超500亿，创下单日交易新高，港股方面涨幅也颇为可观。

中字头个股集体发力，中石油、中海油、中石化等权重股也均有所上涨。市场传言这与高层的相关政策有关，旨在推动国有企业变革和布局优化。

央行今日宣布创设“证券、基金、保险公司互换便利”，首期操作规模达5000亿元，未来还有望进一步扩大。

消息面：

1，汽车OEM零组件厂商9月业绩回温，旺季来临,新车市复苏带动新订单。

2，2024年8月全球半导体销售额创新高，英W达AI芯片需求强劲，营收超预期，未来5年或持续高增长。

半导体

3，10月10日，高层公布《民营经济促进法（草案征求意见稿）》，共9章77条，向社会公开征求意见，助力民营经济高质量发展。

4，《关于加快公共数据开发利用意见》发布，2023年数据产业达2万亿，预计2030年将达7.5万亿，公共数据开发成关键。

5，多家券商看好数据要素产业，认为政策将推动产业上下游协同发展，相关公司及产业链有望持续受益。

6，10月锂电产业链排产分化，电池、隔膜、电解液环节增，业内看好下半年盈利恢复及储能增量。

7，自9月份以来，众多机构纷纷对16家折叠屏产业链公司进行深度调研，众多受访公司均对未来折叠屏行业的市场前景表达了乐观的预期。

8，多家银行10月起调整存量房贷利率至LPR-30BP。

楼市