锂矿底部,与市场运行的应对

思天聊商业 2024-09-12 09:00:43
锂矿信息二则:①尽管一体化计算收益,但宁德时代枧下窝亏损生产终究还是停产了;②外资机构称除了Greenbushes矿山外,澳矿均处于亏损状态,澳矿酝酿成立价格联盟对抗东大的“价格操纵”。还是年初那句话,“2024年将会是一个分水岭,是长周期繁荣中短期调整波动的低点”,长周期繁荣不会伴随破产清算,而是靠需求拉动来度过短暂的供给释放(国内市场1-8月,动力电池同比增36.3%,新能源汽车同比增33.8%),今年最显著看到的是各资源点资本开支放缓。碳酸锂期货市场击穿大本分资源成本的价格后,再往下都是虚拟数字,遗憾的是,并没有打出长阴的进场点,尤其是远月价格较高呈现Contango结构,但对于抄底做多不是很舒适。而锂矿股票这边,自7月底部首根放量大阳线以来,在底部区间呈现多根放量脉冲,参考基准指数深成指显著抗跌,是为底部。但细节运行(诸如前两天的再创新低)仍然要遵从指数趋势。锂矿板块构成底部但大盘指数尚未触底,对应策略是必须保有锂矿仓位,但要根据市场运行强度做t来保持仓位的安全,这也是这段时间来笔者一直在做的事情。市场指数来看,上证首央企红利和银行拖累仍然在扭曲中,深成指下跌中继目前在3/5日线压制下运行(昨天提到的乖离度反弹已经修正回来了),唯创业板指运行比较离奇,而这部分对应的是新能源为代表的超跌粪坑板块,在绝望中亦有希望, 不属于简单题阶段,依然保持灵活适度。
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