文 望京博格（转载请注明出处）
一、讲真！涨的心慌咋办？
最近A股持续上涨，
有三个老朋友给博格打电话，都说涨得心慌：
A说，2月初在市场底部，看到博格（借喜胖钱）搞一个ETF抄底小实盘，她也跟着咬牙抄底了，当时还做好持续跌三年的准备，没想到（不到一个月）现在账户已经盈利15%了，现在涨的心慌，不知道该不该卖。
B说，手里面有钱，现在后悔当初没有在市场底部加仓，没想到现在涨的这么猛，搞的她也心慌，不知道该不该买，不买怕错过行业，买吧又怕市场又跌回去。
C说，在2月初市场底部割肉了，本想着2600割肉，然后等市场跌到2000点再接回来，没想到市场直接回到3000点了，另外当初（跟博格一样）重仓信创与游戏，结果最近涨的最多，涨的让他心慌得不行不行了，感觉自己就是一个傻子，被市场左右打脸了。
博格把C的话，反馈给了A与B，她们两个听了之后不心慌了。但是C的心慌，我也不知道怎么办。
绝对不能跟C发博格盈利的基金，索性就把博格还没有回本账户发给C，人家看后也没啥回复，博格已经尽力了。
二、这个ETF涨幅36%，坐拥6G与算力双重概念
市场触底上涨以来，通信ETF（515880）涨幅高达36.00%，应该是近期涨幅最大的基金了。
通信ETF为啥涨这么多呢？
经过一番研究，博格发现通信ETF受益于6G通信与AI算力双重概念。
通信ETF覆盖成分股基本都是跟通信设备领域的龙头企业。当前最热门的AI算力跟通信设备企业更是密切相关。
例如：中兴通讯也涉及云计算、算力服务；工业富联不仅生产手机，还生产云计算相关设备；“CPO龙头”中际创旭，全球领先的数据中心光模块供应商，主要致力于高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售，产品服务于云计算数据中心、数据通信、5G无线网络、电信传输和固网接入等领域的国内外客户。
消息面上，6G通信与AI算力两个概念会持续发酵。
这两天在巴塞罗那举办的2024世界移动通信大会（MWC）正在如火如荼地举办，英美法日韩等十国发布了一份联合声明，支持6G原则。声明称，“通过共同努力，我们可以支持开放、自由、全球、可互操作、可靠、有弹性和安全的连接。我们相信，这是为所有人建设一个更加包容、可持续、安全与和平的未来不可或缺的贡献，并呼吁其他政府、组织和利益相关者与我们一起支持和维护这些原则。”这项声明反映了各国在6G 通信领域中寻求合作的意愿。
昨晚新闻 ：“苹果传言已经取消其长达十年的造车计划titan，原有的团队将转向研究生成式AI”， 更是给AI算力“火上浇油”了一把。
咱们再看看通信ETF的估值水平如何。
目前市盈率（PE）为25.88倍，最近十年分位点为13.11%，算是处于历史较低水平了。估值又低，概念又足，通信ETF未来潜力巨大。
有计划配置6G通信概念与AI算力概念的投资者，一定不能错过通信ETF（515880）及其联接基金（A类007817，C类007818）。
三、再聊聊港股
昨天直播有朋友问：最近A股里AI概念的硬件、软件很多板块都大爆发，港股那边为什么还这么拉跨？
博格：港股那边和AI相关高的都是互联网大厂，一方面是港股的套牢盘很深，二来，目前港股虽然估值很低，但没有新增资金来推动，南向资金的净流入远不及外资持续的卖出。
而A股这边，最近该爆仓的都爆仓了，还有国家队下场救市（据不完全统计国家队买了4000亿了），进而带动了部分市场（踏空）情绪。
至于怎么办？
博格：认为有价值的就继续等待或加仓，实在不看好的就卖了吧，别整天心烦。
就像博格一直重仓的科技成长方向今年以来都表现一般，但直到昨天，重仓板块全部大涨，今年以来和沪深300的差距大幅收敛。
直播时的气氛也一片祥和，大家都一扫阴霾，似乎都忘了前段时间博格痛苦面具的说坚守科技成长时候，有人质疑为什么不买红利和微盘一样。
投资最重要的是要有自己的观点和信念，甚至有时候是要有一些自己的偏执，才能保证在极端情况下不会偏离自我，最终变成两头打脸的情况。
当然，对于大多数投资者来说，不建议自己配置过重的细分的行业/主题基金（但可以参考博格的投资来配置，比如博格亏得多的基金），毕竟A股和港股的宽基波动就够大了。
另外，同为港股科技指数，昨天恒生科技涨幅3.24%，中概互联涨幅仅为0.3%，主要是差在新能源车（理想汽车）上了。
理想汽车因为财报喜人，昨天单日涨幅为25.45%，作为恒生科技的第一大重仓股，几乎是玩命拖着恒生科技在往前走（也才走了3.24%），而中概互联的投资范围里没有汽车，且前两大重仓股（腾讯、阿里）的权重较高，所以几乎没什么水花。
准确来说，恒生科技是港股科技，中概互联是互联网行业。
PS：港股里博格主要持仓恒生科技，以及较早时买的港股主动基金。
今天就聊到这里，别忘了点赞与在看。
风险提示：以上所涉及标的不作推荐，也不构成对任何人的投资建议，股市有风险，入市需谨慎。
