一、项目概况

2025年2月26日，周口市投资集团有限公司（以下简称“周口投资集团”）面向专业投资者非公开发行短期公司债券项目正式获得上海证券交易所（以下简称“上交所”）受理。这一消息标志着周口投资集团在资本市场融资方面迈出了重要一步，为公司未来的发展和项目建设提供了有力的资金支持。本期债券拟发行金额为9.93亿元，承销商/管理人为天风证券，这一合作将为债券的成功发行奠定坚实基础。

二、发行主体介绍

1. 周口投资集团基本情况

周口投资集团作为周口市的重要国有企业，承担着推动地方经济发展、优化资源配置、促进产业升级等多重使命。公司成立以来，始终秉承“诚信、创新、共赢”的发展理念，致力于成为区域经济发展的重要引擎。在多年的发展中，周口投资集团已形成了多元化的业务布局，涵盖了基础设施建设、产业投资、金融服务等多个领域，为周口市的经济发展做出了重要贡献。

2. 财务状况与信用评级

近年来，周口投资集团的财务状况保持稳健，盈利能力持续提升。公司资产规模不断扩大，资产质量持续优化，为债券发行提供了坚实的资产保障。同时，周口投资集团还注重信用体系建设，积极履行社会责任，赢得了良好的市场口碑和投资者信任。据公开信息显示，周口投资集团主体信用评级较高，这为本次债券的成功发行提供了有力的信用支撑。

三、债券发行详情

1. 发行规模与期限

本期债券拟发行金额为9.93亿元，这一规模体现了周口投资集团在资本市场的融资需求和实力。债券期限为短期，具体期限将根据市场情况和发行需求确定。短期债券具有流动性强、资金使用灵活等优势，有助于周口投资集团更好地把握市场机遇，推动项目建设。

2. 承销商/管理人介绍

天风证券作为本期债券的承销商/管理人，拥有丰富的资本市场经验和专业的服务能力。天风证券在债券承销领域具有显著优势，曾成功承销多个大型债券项目，积累了丰富的市场资源和客户资源。此次与周口投资集团合作，天风证券将充分发挥其在债券发行、风险管理、市场定价等方面的专业优势，为债券的成功发行提供全方位保障。

3. 发行对象与定价机制

本期债券面向专业投资者非公开发行，这意味着债券的发行对象将主要为机构投资者和高净值个人投资者。这些投资者具有较强的风险承受能力和投资经验，能够更好地理解并接受债券的风险收益特征。在定价机制方面，本期债券将采用市场化定价方式，根据市场情况和投资者需求确定发行利率。这一机制有助于确保债券发行的公平性和透明度，同时也有助于提升周口投资集团在资本市场的形象和声誉。

4. 资金用途与还款计划

本期债券募集资金将主要用于周口投资集团的项目建设和运营资金需求。具体来说，资金将用于支持公司的基础设施建设、产业升级、金融服务等领域的重点项目。这些项目的实施将有助于提升周口市的经济发展水平和城市竞争力。在还款计划方面，周口投资集团将根据债券期限和自身财务状况制定合理的还款计划，确保按时足额偿还债券本息。

四、市场影响与前景展望

1. 对周口投资集团的影响

本期债券的成功发行将对周口投资集团产生积极的影响。一方面，债券发行将为公司提供稳定的资金来源，有助于缓解公司的资金压力，提升公司的资金实力和抗风险能力。另一方面，债券发行将增强公司在资本市场的知名度和影响力，有助于提升公司的品牌形象和市场地位。此外，债券发行还将促进公司与金融机构和投资者的合作与交流，为公司的未来发展奠定坚实基础。

2. 对周口市经济的影响

作为周口市的重要国有企业，周口投资集团的发展对周口市经济具有重要影响。本期债券的成功发行将有助于推动周口市的经济发展和城市建设。一方面，债券募集资金将用于支持公司的重点项目建设，这些项目的实施将有助于提升周口市的经济发展水平和城市竞争力。另一方面，债券发行将促进周口市资本市场的活跃和发展，有助于吸引更多的投资者和金融机构关注周口市的发展机遇。

3. 前景展望

展望未来，随着国家政策的持续支持和地方经济的不断发展，周口投资集团将迎来更加广阔的发展前景。一方面，公司将继续深化内部改革和创新发展，提升核心竞争力和盈利能力。另一方面，公司将继续加强与金融机构和投资者的合作与交流，拓宽融资渠道和降低融资成本。此外，公司还将积极参与区域经济发展和城市建设等重大项目，为周口市的繁荣发展做出更大贡献。

五、风险提示与应对措施

尽管本期债券发行具有诸多优势和潜力，但仍需关注潜在的风险因素并采取有效的应对措施。一方面，应密切关注宏观经济形势和政策变化对债券市场的影响，及时调整发行策略和风险管理措施。另一方面，应加强内部管理和合规建设，确保债券发行和资金使用的合法合规性。此外，还应加强与投资者的沟通和信息披露工作，提升公司的透明度和信誉度。

六、结语

综上所述，周口市投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行短期公司债券项目的成功受理标志着公司在资本市场融资方面迈出了重要一步。本期债券的发行将为公司的项目建设和运营提供有力的资金支持，有助于推动公司的快速发展和区域经济的繁荣发展。然而，在享受资本市场带来的机遇的同时，也需关注潜在的风险因素并采取有效的应对措施。相信在周口投资集团的共同努力下，本期债券将取得圆满成功并为公司的未来发展奠定坚实基础。