A股重回3000点,我却兴奋不起来……

网叔翰 2024-02-29 11:46:49

A股重回3000点,我却兴奋不起来。

每次大盘蹭蹭往上的日子,网叔就没了太多写作的冲动……

有点失去了“位置感”。

回想前段时间的市场疯狂下跌,

感觉自己像打了鸡血,

生怕大家在这样的“历史大底”因情绪失控而割肉,最终损失惨重。

所以放下了手中其它事,疯狂更新……

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在投资市场,有些亏损是我们能力不足,需要成长;但有些亏损,则是没必要的一时“冲动”,则需要警惕。

做投资需要保持一颗平常心,但是投资逆人性,最难的恰恰就是保持这颗平常心。

市场充满了嘈杂的噪音,

有些声音在诱惑你,也有些声音在恐吓你,让你坐立不安,最终因为情绪失控而一时意气,筑城大错。

网叔做这个号的一个价值,

大概就是在熊市底部,在大家惊慌失措萌生割肉的时候,帮大家稳住情绪,坚定持有;

在牛市顶部,大家争先恐后准备上车的时候,给大家浇点冷水,不高位接盘。

1.0

最近几天,反复在看巴菲特2024年股东信。

说真的,没看到太多“新”的东西。

如果你是想看看有什么惊天的“新鲜事”,大概心理会嘀咕:

又是喋喋不休那些老掉牙的大道理……

比如回顾他老师格雷厄姆的那句:

从短期来看,市场就像一台投票机;从长期来看,它就成了一台称重机。”

比如对市场的敬畏:

“要预测哪些企业会成为赢家、哪些会成为大输家比你想象的要困难得多。那些声称他们知道答案的人要么是自欺欺人,要么就是江湖郎中。

比如对美股当前的疯狂是否已经偏离正常价值的担忧:

“不管出于什么原因,现在的市场表现出比我年轻时更像赌场,赌场现在存在于许多家庭中,每天都在诱惑着居民。”

比如对投资原则的坚守:

“华尔街希望它的客户赚钱,但真正让客户热血沸腾的是市场的狂热。伯克希尔的一条投资规则从未改变也不会改变:永远不冒资本永久性损失的风险。”

或许,也正是因为没有“新”的东西,我们才能看这个全世界最牛逼的投资人“几十年如一日”的可贵。

常识最容易被人遗忘的,但常识在任何时候,也最可贵。

就像所有的兵法或多或少都探讨了一件事:

记住以强击弱,

然后平时要反复研究在不同条件下“如何实现以强击弱”,

以及上了战场之后,在任何时候都保持只有出现“以强击弱的时候才动手”的冷静。

是不是很简单?

小孩子一听都能秒懂。

所以,古代很多名将都能“少年出英雄”,比如汉代的冠军侯霍去病,十七岁带兵就开始走向无敌。再比如李世民,十几岁就能带着老爸打下整个天下。

但是放眼中国历史一直真正贯彻到底的人,其实非常少……

因为人有情绪,人也会胡思乱想。

纸面实力强的时候,人很容易上头、自负,结果被人抓住弱点,通过“局部的以强击弱”一点点啃下来,最后实现大盘的逆转。

最典型的就是苻坚的肥水之战……

纸面实力弱的时候,人也很容易因为胆怯而失去思考和勇气,缺少了通过寻找局部机会、创造局部机会的主动性,最终被人闷杀。

这种情况真的太多了……

大道至简,但是真正能领会大道至简的人,极少数人只需要思考,绝大多数则需要经历、教训 和头破血流。

最近很多人都在探讨巴菲特和段永平错过对于“英伟达”的投资。

想想他们为什么会错过?

错过,对于他们这样的长期投资人来讲,是错的,还是对的?

2.0

网叔最近半年入了一些港股基金,比如恒生科技,港股创新药。同时也在继续持有中概互联。

春节假期期间,港股是正常交易的。

2023年,港股的每日平均成交额大概是1000多亿。

但是没有港股通,春节假期期间的港股,港股很多时候的交易额只有400亿左右。

股王腾讯的交易额,更是只有一天30亿左右。

现在的港股真的太惨了,核心资产的便宜,已经到了令人发指的地步。

除了腾讯,港股上市的还有一家明星公司叫阿里巴巴。

阿里旗下的天猫和淘宝每年有1800亿以上的自由现金流。

但是抛开阿里云、国际电商、菜鸟、盒马、大文娱等业务模块,实际估值却仅有7倍左右。

如果扣掉手上持有的4000亿净现金,估计更是便宜到4-5倍。

如果在扣掉阿里持有的33%的蚂蚁金服的股权和千亿级的投资,估值更是便宜到2倍左右。

如果怕吃老本,再大的“家业都会坐吃山空”的话……

不要忽视阿里现在依然保持着非常不错的利润增长率:

现在的港股充满分歧:

有人说,现在的港股完了,无药可救了,就是流动性彻底枯竭一团死水吧。

也有人说,有未来的便宜依然是硬道理。

问题来了,

你是怎么看这件事?

你的看法背后,你的投资理念,到底是什么?

3.0

感觉5G才用上还没多久,今天爆出来一个消息:

在2024年巴塞罗那世界移动通信大会上,

美澳日韩英等10国就6G无线通信的研发发表联合声明。英伟达牵头的AI-RAN(无线网络接入网络)联盟正式成立,通信产业的世界级竞争开启了。

看了一下权威人士的预测,

6G技术的商用时间大概是在2030年,标准化制定则会在2025年。

说实在的,这动静搞还有点大,似乎有点针对我们的意思。

不过也不用担心,

跟根据最新数据的统计,全球6G专利排名,中国第一,美国第二,日本第三。

在这个领域,我们还是有一定的技术优势的。

早在2019年,我们就已经成立6G推进组,系统推进需求、技术、标准和国际合作项目,并启动6G技术试验。

2023年12月,工业和信息部则宣布,中国已经有序开展6G相关技术的试验。

另外,虽然6G离落地还遥遥无期,但是在5G迈向6G的中间阶段的5.5G,中国公司已经拿出了非常硬的产品和解决方案。

在巴塞罗那,

华为带来了庞大的5.5G全系列产品与解决方案矩阵,同时还全球首发了其通信大模型;而中兴通讯也带来了关于5.5G的十大创新产品及方案。

受此影响,今天中兴通讯罕见涨停。

那么问题来了?

面对5.5G和6G的这波通讯革命,有什么基金可以提前布局?

网叔看了一下,

可以投跟踪中证全指通信设备指数的ETF基金,也就是通信ETF。

喜欢场内投的朋友,推荐一个ETF暗号,515880。

喜欢场外投的朋友,推荐这个ETF基金的联接暗号007818。

最后温馨提示,

受AI概念的刺激,通信ETF(515880)最近反弹还是比较猛的,超额收益非常突出。

后面很有可能还有后劲。

目前阶段的通信ETF的强势,得益于国内在光模块(CPO)领域的技术积累。而光模块,又是AI的一个重要的底层模块,是国内受惠这波AI革命的重要产业。

不过话又说回来,

市场的中短期走势是很难预测,

所以想参与朋友建议网格买入,做做T,逐步降低持仓成本。

3 阅读:3715
评论列表
  • 2024-02-29 20:47

    指数小跌、大涨后对比自己的股价让你痛不欲生[汗][汗][汗]

  • 2024-03-01 09:05

    你悄悄地做了回广告

网叔翰

简介:感谢大家的关注