今天聊聊左侧建仓的一些要点。
因为很多小伙伴经常说,自己刚开始下跌,就把仓位打满了。
然后,一路跌,一路哭泣,没子弹补仓了。
最后,就一直在回本的路上了。
都在说什么黄金坑,怎么自己刚跳下去,就被埋了,还盖上了很多层的土?
都以为自己跳坑是去捡黄金的。
结果被埋在了坑底,喘气都困难。
这哪里是跳坑,是跳进了一个深不见底的熔炉,去炙烤了。
所以,问题的关键,还是在姿势不对。
首先,如果你不懂得为什么是黄金坑,只是道听途说,千万别乱跳。
因为大部分人边跌边买都是亏钱的。
还不如等着底部明确之后,再入场做多,至少不至于出现大的亏损情况。
只有一小部分,能够看出来是黄金坑,懂这背后逻辑的投资者,才能跳坑捡黄金。
那些一知半解的,就别胡乱尝试了,大部分都是摔断腿了。
对于理解边跌边买,或者说,坚定看好后市,渴望左侧买入的,就要讲究方式和方法。
这里有几个核心点,要特别注意。
1、看懂下跌的周期和阶段。
想要边跌边买,前提是先看懂下跌。
下跌是分周期和阶段的。
简单的说,下跌不是一蹴而就的,有刚开始下跌,下跌中继,下跌后期。
通常越跌越买,应该发生在下跌的后期。
很多人刚开始下跌就买买买,这不是越跌越买,而是博弈回踩买入。
这种通常在上涨趋势里,出现调整的回踩,是可以买入的。
越跌越买,往往指的是在调整的大周期,下跌的大趋势里,在后半段可以越跌越买。
所以,下跌是需要判断阶段的。
通常,刚开始下跌,是不贸然去开仓买股票的,至少先等待中继。
所谓中继,指的是下跌途中,资金换挡的地方。
前半段,资金一定是以卖卖卖为主的,而后半段,主力才是以买买买为主。
中间的一个间歇,是主力在回补筹码,方便后半段的砸盘,制造恐慌的时间。
当然,有一些长周期的下跌,可能会有很多个下跌的中继,那就需要通过周线去确认了。
下跌中继,指的是跌到某个地方,出现了一个平台,有些人喜欢叫颈线位。
一旦平台再被跌破往下走,那就是下跌的一个新阶段了。
下跌最短也要有两个阶段,尤其是在熊市里,可能有3个甚至4个阶段。
所以,通常等到下跌第二个阶段性平台出来之后,再开始考虑越跌越买。
尤其是趋势破位的下跌,一定要耐心的等待,不要提前入手,浮亏会非常多的。
2、底仓和加仓的把握。
控制仓位,是左侧买入的核心。
底仓肯定是要有的,或者说底仓可以稍微随性一些。
但是加仓这个事情,需要有比较周密的计划,不能随意加仓。
尤其是不能着急着去把子弹打光,那样会显得非常被动。
判断越跌越买的核心,是要有一个比较低的下跌目标位。
这个位置,一定不能太高,否则仓位的安排肯定不会太合理。
通常,左侧买入的极限位置,是高点下来30-40%的位置,而不是什么跌30%就急着满仓。
至少要做好腰斩的准备,否则不要去边跌边买股票。
10块钱的股票,跌到5块买入,万一股价再下跌到4块,还要损失20%。
如果在8块钱买入,最终跌到4-5块,那未来就变成了漫漫的回本路了。
加仓一定是金字塔的方式,也就是跌的越多,买的越多。
至少保留3成左右的仓位,去应对极端情况,也就是自己预设的底线。
尽量保证自己对于指数的建仓,最终浮亏控制在10%以内,个股控制在20%以内。
最好是能把浮亏控制在5%和10%以内。
超过这个浮亏范围,就代表建仓的姿势出问题了,或者预估的点位有问题,需要反思。
3、极端情况的应对措施。
边跌边买,一定会遇到极端情况的,这个极端情况,是跌破了自己预设的底线。
比如,个股突然之间雷了,该怎么办。
发一个公告说上市公司造假,突然之间巨亏,这种情况在A股很常见。
那如果是买指数的话,情况会稍微好一些。
但是指数也会有极端情况,比如,预估跌到3000点,结果跌破了,已经2950,2900,甚至2800了。
仓位的把握出问题了,这个时候应该怎么应对。
到底是先止损一部分出来,还是就躺平死扛。
大部分投资者的选择方式,是死扛。
这里就牵涉到一个问题,到底有没有出错,是不是踩雷了。
如果没有踩雷,那死扛风险并不大,但是如果踩雷了,死扛只是徒增自己的损失罢了。
所以,极端情况要先有预案,超预期的东西,尽量要杜绝。
对于大部分散户而言,建议的越跌越买,是针对指数,而不是针对个股的。
因为散户对于个股的把控是很弱的。
2021年见顶的很多股票,最近3年跌去80%-90%了。
如果是在半山腰就开始越跌越买,那简直是坠入深渊。
但是,最差的指数,也不过就是腰斩而已。
当指数出现腰斩买入,即便还有下跌,最终在下一轮牛市里,至少能混个解套出局。
这就是买个股和买指数的不同风险,以及越跌越买对应的不同结局。
所以,散户不要总想着抄底个股,可以去分批布局一些指数ETF,从结局来看,几乎都是盈利出局的。
越跌越买肯定没错,关键是买什么,怎么买,买多久能赚钱。
追涨杀跌,不是说赚不到钱,但并不适合散户。
因为追涨杀跌的博弈当中,主力的优势太过明显,作为跟风的小散,注定是亏多盈少。
做投资的本质,是寻找大概率能赚钱的机会,而不是小概率赚钱。
那么,大概率的机会到底在哪里,怎么布局比较合理,这个是要深思熟虑的。
千万不要人云亦云,别人知道怎么越跌越买,你不知道,那就不要盲目跟风。
做自己能做的事情,赚认知内的钱。
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