靴子落地!三大利好,接上来有好戏?

黑马飞非 2024-06-14 06:00:40

股指窄幅震荡,半导体、芯片再度大涨,科技行情人气回升,接下来还有好戏?

美联储议息靴子落地,央行释放重磅利好,调整何时结束?

透视股市迷局、洞察行业趋向、把握投资机遇,做股市明白人,做明明白白的投资!也许点个关注就能改变自身财运哦!

一、靴子落地!三大利好,一大利空,影响几何?

利好1:央妈重磅发声,楼市去库存加力!

央行:支持地方国企收购已建成存量商品房,着力推动保障性住房再贷款政策落地见效,加快推动存量商品房去库存。

点评:楼市事关国计民生、经济复苏及社会稳和谐稳定,是国之大事、民之要事。楼市关联上下游六七十个细分行业,保障其平稳运行“软着陆”非常重要。从国家到地方稳定楼市的决心很坚定,政策亦很给力,降首付、降利率、购房落户各种松绑,着力从供需两端解决问题。上下一心,其利断金!我想楼市最终一定能稳定下来。

楼市稳则经济稳,经济稳则信心稳,信心稳则股市涨,股市涨则促消费、稳楼市,形成良性循环。当看明白链条反映后,就应该清楚“活跃资本市场,提升投资者信心”决策的重大意义所在,就应该知晓“加强投资端建设,提升股市投资价值,培育耐心资本”的意义所在。不论是现实需求、还是政策导向,不论是股市自身运行节奏、还是国际国内形势局势,都指向A股十分有必要且即将来上一轮牛市行情。

市场调整的时间空间、估值分布、政策激励、经济基本面等促进A股走好的多重积极因素都到位了,现在唯一差的是信心,一旦经济复苏、政策力度或股市自身向好的信号进一步增强,市场信心回归,行情就会腾空而起,挡都挡不住。这一幕在A股历史上已经出现过N多次,何其相似!2008年、2012年、2018年哪一次市场不悲观?可又有哪一次市场不是在悲观中触底大涨?

利好2:美联储议息靴子落地,美股涨疯了!

点评:美国5月份通胀降温,核心CPI降至2021.4以来的最低值,9月份降息预期升温,纳指、标普双双创出历史新高,苹果、微软、英伟达、博通、高通、特斯拉等科技巨头纷纷大涨。美联储虽然6月份按兵不动,但加拿大、欧洲央行已经开启降息模式,全球降息周期的窗口已经打开,后面会有越来越多的国家加入到降息阵营。全球流动性改善是可以预期的事情,这对流动性敏感的港股来讲是中线利好,有利于黑马配置的恒生科技、恒生医疗表现。今天二者纷纷高开,期待着能来一波反弹。

利好3:美国生物安全法案靴子落地,A股欠医药医疗一波大涨!

美国《生物安全法案》立法受阻,技术性流产,这对CXO板块来讲是大利好!昨天药明康德、康龙化成、凯莱英等CXO龙头闻讯大涨。

点评:近几个月,压制医药医疗行情的生物安全法案靴子落地,医疗板块终于可以喘口气了!对大健康赛道黑马高度看好,一切尽在图中,咱们先看几张图。

300医药、中证医疗、生物制药三大细分赛道纷纷创出历史最大跌幅,估值跌到10多年的历史性低位与大底部区,作为极具发展潜力的高确定性行业,这是多么难得的中线布局机会!

基本面来看,医药医疗行业优质赛道的属性在未来10年20年都不会改变,14亿人口的庞大市场、加速到来的老龄化社会、中国经济长期向好的发展前景及居民收入的可持续增长,奠定了大健康赛道无与伦比的成长基础,集采、反腐、外围影响等利空出尽出清,行业格局重塑,未来估值修复是必然的!A股欠医药医疗一波大反弹,不是不涨,只是时机未到!大底部区我们需要多一些耐心。

技术面来看,医药、医疗、生物三大细分赛道均大跌超60%,后二者更是接近70%的跌幅,风险释放非常充分,估值回归非常到位,中长线性价非常高,月线技术指标跌至历史超低位置,酝酿着大级别超跌反弹的动能。

一句话小结:大健康赛道估值低、位置低、性价比高、投资价值突出,虽然暂时不涨,但未来大涨可期,黑马决定继续潜伏,中线耐心持有,静待牛市开花结果!

利空:欧盟加征关税靴子落地,最高达38.1%!

欧盟委员会拟从7月4日起对从中国进口的电动汽车加征关税:比亚迪17.4%、吉利汽车20%、上汽集团38.1%,其他参与调查但未抽样的中国生产商21%。宝马、奔驰、大众等知名汽车巨头表示反对!

点评:欧盟拟对我国新能源汽车加征关税,力度比预期略低,虽然对行业发展有一定影响,但还不至于致命,中国新能源汽车有着巨大的成本优势,即使加了关税,依然有着良好的竞争优势。

白线处是强支撑,绿线处是强压力,利空靴子落地,5月份新能源汽车销售火爆,行业基本面预期有所好转,中线来看维持区间震荡的可能偏大。

画龙点睛:做投资一定要有逆向思维的能力、底部布局的胆略、坚守价值的定力及耐心等待的恒心!乌云终将散去,晴天必会到来!作为在股市摸爬滚打了近20年的老股民,见惯了历史性大底部区太多人如惊弓之鸟般的恐慌无措、大顶部区如飞蛾扑火般的勇往直前,这就是人性哪!我可以理解所有人的心理,但我不赞成随波逐流。当我们克服了一次人性的弱点,就等于一次真正的成长,就是一次投资上的进步!市场氛围也许还有些悲观,但做为投资者,在已经调整了3年之后的历史性大底部区真的不应该再过于悲观了!市场自有其价值所在,市场的价格发现及价值定位功能从来都不曾真正失效过,价格围绕价值波动是股市永恒不变的节奏!

二、主要板块行情分析

1、中证A50

中证A50是中国核心资产的代表性指数,从沪深两市各行业中挑选50只最具代表性的行业龙头组成,因此它比上证50和沪深300的龙头特征更为明确。比如,新能源汽车龙头:宁德时代、比亚迪,芯片龙头:中芯国际,半导体龙头:北方华创,医疗龙头:迈瑞医疗,创新药龙头:恒瑞医药,中药龙头:片仔簧等等,因此这个指数有着更高的成长性和更高的科技含量。

行业分布比较均衡,不存在上证50和沪深300大金融占比特别重的弊端。

经过三年多的调整,中国核心资产估值跌到历史低位,行业龙头跌成了白菜价,中长线投资价值非常突出,性价比非常高。在政策利好及经济复苏向好的情况下,行业龙头会率先受益,随着市场信心逐渐提升,A股新一轮牛市也必会到来。自2月初,A股已经告别单边下跌,市场进入筑底期,市场情绪较年前已明显好转。正如国际投行巨头高盛所言:中国市场已现复苏信号!

买股就是买国运,中证A50就是我们的国运指数。黑马高度看好祖国的国运,所以对中证A50的价值属性及中线潜力非常看好。对于普通投资者来讲,如果不擅长择时,在历史性大底部区中长线定投中证A50是胜率极高的策略,不需要高超的实战技术,坚持就是胜利。通过细水长流的投入,平抑市场波动,把短线的不确定性,变为中长线的确定性。

2、芯片

半导体、芯片再次领涨,科技行情有越走越好之势!黑马通过配置科创50、科创100跟上了这波行情,但有意犹未尽之感,决定发车一只纯正的芯片标的。

芯片四大投资逻辑:

一是调整充分,性价比高。黑马做中线投资首先看调整是否充分、风险释放是否充分,因为这关系到安全边际与性价比;其次是看行业基本面是否向上或即将向上,因为这关系到市场信心及行情持续性。

这轮熊市中芯片大跌64%,基本赶平上轮熊市最大跌幅,月线技术指标也跌至低位区,严重超跌,调整非常充分,进入中长线投资布局的机会区。

二是成长性高,弹性好,进攻性强。芯片是高成长行业,反映在行情上就是每轮牛市都大幅上涨,最近三轮牛市涨幅均超过400%,进攻性十足。

三是国产替代空间巨大。中国是世界上最大集成电路市场,占据全球60%以上的市场份额,但自给率非常低,约25%左右,距离2025年75%国产自给率有3倍的提升空间,成长潜力巨大。

四是行业景气度回升。AI兴起加上消费电子回暖,算力芯片、存储芯片等需求剧增,产品提价,景气度回升。

这一波反弹量价配合,有冲击白线压力位的倾向,如能顺利突破,准备在回踩确认时加仓;如果遇阻回落,准备在回调过程中低吸。

3、大科技

最近科技板块反复活跃,市场人气回归迹象比较明显,最根本原因在于科技赛道基本面预期正在好转。

一是行业去库存周期进入尾声,补库存逐渐周期开启。集成电路行业有着明显的周期性,通常上行周期2--3年,下行周期1-2年。2021年7月份半导体芯片逐渐进入去库存周期,至目前差不多3年时间了,从行业周期规律来看去库存应该要结束了,因受国际经济大环境影响有所延迟,但去库存周期进入尾声阶段这是明确的。从近期国际国内市场公开的销售来看,AI相关的半导体产业链出现量价齐升情况,反映行业正在开启补库存周期。

二是AI兴起,为行业带来增量需求。AI加速发展,算力需求剧境,加上AIPC、AI手机等即将全面推向,为行业带来可观的增量需求。

三是消费电子初现复苏迹象。手机、电脑、平板、家电、新能源汽车等科技含量越来越高,电子元器件需求量越来越大。全球智能手机市场已连续两个季度保持了复苏势头,平板电脑、可穿戴设备出货量开始出现回升迹象。

行业基本面预期向好,加上国内政策利好,近期大科技反复活跃,有止跌反弹倾向。为了把握机会,近期黑马多次加仓科技赛道。

其它板块行情分析稍后奉上,友友们记得及时回来收看哦。最后还请大家顺手点个赞,给个鼓励支持,万分感谢!

以上内容仅为个人观点,不具任何指导意义。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程,为日后创作积累素材,不做任何推荐,请勿盲目跟进。基金过往业绩不代表未来,投资者应注意市场波动风险。

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@东方财富创作小助手@股吧话题

25 阅读:12330
评论列表
  • 2024-06-14 08:08

    利好毛线,一直3000点

  • 2024-06-14 08:21

    利好,天天跌的利好

  • 2024-06-14 07:40

    不相信了

  • 2024-06-14 08:45

    许多股已经跌到2000点时候的价啦,涨到一万点都都拉不回来。

  • 2024-06-14 08:19

    放屁一样,不吹牛逼能死啊,这是利好吗?

  • 2024-06-14 08:50

    整天利好,可股价一跌千里,这套路不知道骗了多少人了,还有人信吗?

  • 2024-06-14 08:39

    这也叫利好,又想坑你全国的爹!

  • 2024-06-14 08:50

  • 2024-06-14 08:16

    能不跌破三千点就万幸了,别想那么多!

  • 2024-06-14 08:45

    利屁

  • 2024-06-14 08:50

    牛逼

  • 2024-06-14 08:53

    [流鼻涕]一大堆都是国外的,关大a啥事?

  • 2024-06-14 06:55

    A股不走独立行情,国内剩好算利好吗?

  • 2024-06-14 09:15

    个人认为这都是利空[笑着哭]。

  • 2024-06-14 19:41

    红一天牛市就到了,绿的时候你躲在那里?

  • 2024-06-14 19:34

    东拉西扯废话一大堆,你那只眼看到利好了???

  • 2024-06-14 12:08

    六绝意味着6月难有行情,耐心等七翻身吧[笑着哭][笑着哭][笑着哭]

  • 2024-06-14 10:32

    大熊市[呲牙笑]

  • 2024-06-14 07:26

    静观其变,天天都有靴子

  • 2024-06-14 09:13

    天天利好天天跌,股价跌的一塌糊涂。

  • 2024-06-14 19:51

    百姓有钱吗

  • L津 1
    2024-06-14 22:37

    利好个屁

  • 2024-06-15 08:28

    看到利好消息,我更确定下星期大a3000点不保了。

  • 2024-06-15 05:26

    吹吧,反正吹牛逼又不需要上税

  • 2024-06-15 08:48

    股市是培养大砖头家的摇篮

  • 2024-06-15 00:39

    想法是开心的,现实是骨感的。

  • 2024-06-15 00:37

    你想多了吧!

  • 2024-06-15 06:48

    你既然说有大牛市 那就先不买房了

  • 2024-06-15 07:16

    又来忽悠

黑马飞非

简介:感谢大家的关注