巴菲特减持苹果逻辑出炉,核心持股估值才15倍,仓位明细揭秘

鹏哥投 2024-08-20 18:36:38

巴菲特最新的持仓出炉了,我复盘发现,即便是美股大牛市,巴菲特的多数持股估值依然不高,唯独苹果和穆迪估值超级高,所以减持苹果的逻辑非常简单,减持理由也很清楚。

第一家:苹果

巴菲特当前持股4亿股,持股市值842亿美元,占总仓位30%!

当前苹果公司的市值是3.4万亿美元,而公司去年年收入是3834亿美元,去年公司的净利润970亿美元,那对应的就是9倍PS,37倍PE,这个估值水平,难怪巴菲特大幅减仓;

第二家:美国银行

巴菲特持股10.32亿股,持股市值411亿美元,持股占总仓位的14.67%;

美国银行当前市值是3078亿美元,公司去年总收入是986亿元,净利润是265亿元。对应的是3倍PS,和11.6倍PE。

第三家:美国运通

巴菲特持股1.51亿股,持股市值是351亿美元,占总仓位的12.54%。

公司市值1806亿美元。公司去年的营业收入是604亿美元,公司的净利润是84亿美元,对应公司的PS是3倍,对应的PE是22倍。

第四家:可口可乐

巴菲特持股4亿股,持股市值255亿美元,占总仓位的9.09%。

当前公司总市值是2973亿美元,公司去年营业收入是458亿美元,公司的净利润是107亿美元,对应公司的PS是6.5倍,对应公司的PE是28倍。

第五家:雪佛龙

巴菲特持股1.19亿股,对应的持股市值是186亿美元,占总仓位的6.63%。

雪佛龙当前的市值是2685亿美元,去年公司的总营业收入是1969亿美元,对应的净利润是214亿美元。对应当前的PS是1.4倍,对应的PE是12.5倍。当前公司的市净率是1.7倍。

第六家:西方石油

巴菲特持股2.55亿股,对应持股市值是161亿美元,占总仓位的5.75%。还在加仓这个股票。

西方石油当前市值是520亿美元,去年公司的收入是283亿,净利润是47亿美元,对应当前公司的PS是2倍,对应公司的PE是11倍,对应公司的市净率是2倍左右;

第七家:卡夫亨氏

巴菲特持股3.26亿股,持股市值是105亿美元,占总仓位的3.75%;

公司的总市值是428亿美元,公司的营业收入是266亿美元,对应的净利润是28亿美元,对应当前公司的PS是1.6倍,对应的PE是15倍;公司的市净率才0.85倍;

第八家:穆迪

巴菲特持股0.25亿股,持股市值是104亿美元,占到总仓位的3.71%;

公司总市值是856亿美元,去年公司营业收入是59亿美元,去年公司的净利润是16亿元,对应的PS是14.5倍,对应的PE是54倍,这个股票市净率也有22倍。

第九家:安达保险

巴菲特重仓0.27亿股,持股市值是69亿美元,占总市值的2.46%,还在加仓这个股票。

公司的总市值是1107亿美元,去年公司的收入是498亿美元,净利润是90亿元。对应的PS是2.22倍,对应的PE是12.3倍。

第十家:德维特

巴菲特持股0.36亿股,持股市值50亿美元,占总仓位的1.79%。

德维特当前的市值128亿美元,公司年收入是121亿美元,对应的净利润是6.9亿美元,当前公司的PS是1倍,对应公司的PE是18.55倍。

第十一家:花旗银行

巴菲特持股0.55亿股,持股市值是35亿美元,占总仓位的1.25%。

当前公司总市值是1183亿美元,公司去年的营业收入是785亿美元,去年的净利润是92亿美元,对应的PS是1.5倍,对应的PE是12.9倍。

以上这11个公司是巴菲特当前美股市场持有的,而且持仓占到总仓位1%以上的公司的基本情况。巴菲特所持有的股票大多数市盈率都在15倍以内,基本都在30倍市盈率以内。

当前持有估值最高的是穆迪,市盈率54倍,市销率是15倍,市净率是22倍,这个股票巴菲特是从2000年开始投资的,持有已经20多年了,最近4年,穆迪业绩没怎么增长,但股价涨了不少,所以导致估值特别高。或许是因为持有情节,或许是仓位不大,也或者是看好接下来还有大增长,巴菲特没有动这个持仓;

当前持有估值第二高的是苹果,市盈率37倍,市销率9倍,这个估值都是历史高位,巴菲特买的时候10倍市盈率,现在三十多倍市盈率,而且单只股票仓位又非常高,所以减减仓位也很好理解。

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