11月6日,特朗普交易盛行,与之相关的特朗普媒体科技公司、美元指数、虚拟货币全线大涨。
比特币最高突破75000美元关口,达75656美元/枚,刷新历史高点纪录。截至发稿,比特币涨幅仍超过9%。
不仅仅是比特币,虚拟货币近乎全线上涨,以太坊涨超6%,狗狗币涨29%。
CoinGlass数据显示,虚拟币市场的大幅波动,已使得近24小时内,虚拟币市场超9.8万人爆仓,爆仓总金额4.68亿美元(约合33亿元人民币)。
说起爆仓,在股市投资中,“爆仓”是一个让人闻之色变的词汇。它不仅意味着投资者可能面临巨大的经济损失,还可能对其信用记录产生负面影响。
那么,什么是爆仓?它又是如何发生的?如何有效防范爆仓风险?下面海星君就好好给大家唠一唠~
1什么是爆仓?所谓爆仓,是指在某些特殊条件下,投资者保证金账户中的客户权益为负值的情形,在虚拟货币、期货、外汇、股市等领域都会出现爆仓。
这里就要科普一个概念——保证金账户。
保证金账户其实是一种信用账户。比如投资者可以用股票作抵押,按账户资产总市值的一定比例借用证券公司资金进行投资。特别是在股指期货交易中,为了确保履约,维护交易双方的合法权益,实行保证金交易制度。
通俗点说,你想投资购买一定的投资产品,但是手里的钱不够,于是你可以只拿出一部分钱,按照约定的比例存入保证金账户,其他的钱由平台替你出,并且收取一定的利息。
但是如果账户里的保证金变为负值,那就是爆仓了。但是爆仓跟钱亏光了还不一样,以比特币为例,如果爆仓了,那不止你的保证金账户的钱没了,购买的币也没了。
2为什么会爆仓?为什么会保证金会变成负值?这就涉及到另一个概念——杠杆交易。
所谓杠杆交易就是利用小额的资金来进行数倍于原始金额的投资。所以如果投资没有杠杆,就不会出现爆仓。
还是以比特币为例,假设你用1000美元加5倍的杠杆买了5000美元的比特币,相当于你投入了20%的保证金,如果第二天比特币上涨了20%,那手里的比特币价值就变成了6000美元,你挣了1000美元。但你的本金只有1000美元,所以相当于收益率100%。这就是杠杆交易。
但是如果反过来,第二天比特币跌了20%,那你就亏损了1000美元,相当于把本金亏没了。如果继续亏损,那平台借你的钱也要亏进去,所以平台就会强制把你的比特币卖掉,收回借你的钱和利息,这就是强行平仓。这样,你的钱没了,币也没了,连等它涨回去的机会都没有,也就是彻底爆仓了。
借来的钱是一个支点,放大了你的收益和损失,就像物理上的杠杆一样,所以叫“加杠杆”。
杠杆交易不止存在于虚拟货币领域,股票、期货交易中都是存在的,比特币之所以会有如此这样的高收益高亏损,就是因为它拥有高达125倍的杠杆。
3爆仓和平仓有什么区别?平仓是我们在股市交易中经常听到的一个词,刚刚小金还提到了一个词“强制平仓”,那爆仓和平仓有什么区别呢?
平仓是在股票交易中,多头将所买进的股票卖出,或空头买回所卖出股票行为的统称,是正常的买入和卖出行为。
二者的区别在于,爆仓之后需要进行补充保证金,如果不进行保证金补充,在爆仓后第一个交易日就会关闭账户功能。所以,爆仓只存在于杠杆交易中。
如果是自有资金,没有加杠杆,比如我们购买的定投基金,如果跌的比较猛,只要不卖掉,那就还可以等它涨回去,不会被强制平仓,这样永远都不会出现爆仓。
4投资者如何避免爆仓?不管是什么情况,很多投资者也不愿意自己爆仓。而现实中就偏偏会有很多人会爆仓,那如何避免这个问题呢?
合理使用杠杆:根据个人的风险承受能力选择合适的杠杆比例,避免过度使用高杠杆。设置止损点:每笔交易都应设定止损点,一旦达到可承受的亏损额度,应果断退出交易,防止损失扩大。分散投资:通过将资金分散投资到不同的品种和市场中,降低单一品种或市场带来的风险。主动平仓:在市场不利时,掌握主动权,主动平仓以减少损失。避免满仓或重仓操作:保持轻仓交易,即使市场出现不利波动,也不会对账户造成过大冲击。设定止损:每笔交易都应该设置自己可承受的止损点,一旦达到这个点位,要果断退出交易,避免损失进一步扩大。最后,海星君想提醒大家,爆仓是股市中一种严重的风险事件,对投资者和市场都会产生负面影响。
投资者应充分了解爆仓的原因和影响,并采取有效的措施来防范爆仓风险。
通过合理控制仓位、设置止损点、谨慎使用杠杆、加强市场研究以及保持冷静和理性等方法,在股市中更加稳健地前行。