比10倍正丹还猛?脂肪醇价格暴涨至4月,8元低价龙头获北向重仓

元芳说投资 2025-03-28 19:40:35

全体股民注意了!

最近A股一直在震荡,机器人、算力等方向也调整,尽管今日(26日)有反弹,但是反弹都是让你跑路的,机器人、算力的短期顶部信号明显,谨慎进场。

 

但是有一个方向,资金却在疯狂做高低切,就是涨价题材方向。

化工、有色产品均掀起了涨价的浪潮

不管是铜、小金属还是钛白粉、双季戊四醇、化纤、涤纶等化工产品都在涨价。

 所以,这个方向最近的赚钱效应很强,比如双季戊四醇的龙二中毅达13天7板,涨幅超160%。

最典型就是2024年TMA价格暴涨,从年初的1.73万元/吨涨到6月的5万元/吨,涨幅高达180%,产能最大的正丹股份股价直接大涨10倍。

 现在除了双季戊四醇价格暴涨外,有一种醇的价格在暴涨,就是脂肪醇。据百川资讯数据,近两个月 C12-14 醇市场价格从 17500 元 / 吨一路涨至 23500 元 / 吨,涨幅达34%,脂肪醇价差月涨幅 17%。

 从需求端来看,马来西亚和印尼执行B40生物柴油计划,生物柴油中棕榈油掺混比例提升至 40%,2025年印尼生物柴油分配目标为1560万千升,棕榈油占生物柴油原材料的33% ,这极大刺激了对棕榈油的需求,间接推动脂肪醇价格上涨。

供给端来看,棕榈油作为脂肪醇的核心生产原料,供应持续吃紧。印尼和马来西亚作为全球两大棕榈油主产国,30% - 40%的棕榈树种植面积为老树,产油效率锐减。受土地资源限制,即便更换新树,从种植到大量产油需8年周期,这使得棕榈油长期供应紧张。

因此,预计脂肪醇价格上涨行情或将延续至4月中。

随着脂肪醇价格的持续上涨,那么拥有产能最多的公司是不是最收益呢?拿那到底谁拥有脂肪醇产能最多呢?经过元芳的深度挖掘和翻阅大量研报之后,找到了。这个公司不仅是脂肪醇的龙头,还是液碱的龙头。

首先,公司主营蒸汽、氯碱、邻对位、脂肪醇(酸)和硫酸五大系列产品。一期拥有 20 万吨脂肪醇产能,二期项目将于 2025 年二季度完工,届时将新增 15 万吨多品种脂肪醇产能,合计 35 万吨。2024年,公司脂肪醇销量达到 29 万吨,产能利用率高达 145%,远超行业平均水平,处于满产满销状态。

假如脂肪醇价格每吨上涨10000万元,那么至少为公司带来20亿元的利润

其次,在前十大流通股东中,北向资金重仓了2600万股,2024年三季度加仓了220万股;保险资金重仓1200万股,4大公募基金重仓超5200万股。

第三点,技术上看,股价目前仅8元出头,处于上升趋势中,均线系统处于多头排列,右侧量能逐步放量,显然资金开始放量拉升,MACD指标金叉发散向上运行,从运行轨迹上看,上行动能充足,在涨价带动下股价有望走出下一个正丹股份。

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