摘要
普益标准监测数据显示，截至2024年11月27日，施罗德交银理财共发行过3个一级系列，2个二级系列。从一级系列来看，得润系列发行的产品数量最多，运作周期为1至1078天。
截至2024年11月27日，施罗德交银理财存续产品数量最多的是得润系列，存续产品数量85款，存续规模1318705.26万元。
截至2024年11月27日，收益表现方面，短期表现最好的是得润系列，近3月年化收益率的平均水平为1.9728%。长期表现最好的是得润系列，近1年年化收益率的平均水平为2.5238%。
截至2024年11月27日，风险表现方面，从破净情况来看，施罗德交银理财存续产品中近3个月破净率为0%的系列共1个。从回撤情况来看，所有产品近3月均未发生过回撤的系列有0个。
截至2024年11月27日，施罗德交银理财兑付产品数量最多的系列分别为：得润系列、得源系列、得恒系列，平均兑付收益率分别为：2.8051%、1.9996%、0.3575%。
统计说明
本报告全部按照产品层面进行统计，即筛选系列下所有满足条件的产品，通过产品的各种指标之间进行数据统计。除另有说明外，本报告所有统计结果均不包含非净值型产品、结构性产品以及外币产品。
计算收益率时，选取近3月内的收益率日期参与统计。计算破净率时，选取近3月内曾披露过净值的系列，按产品在近3月内是否曾经发生过破净统计。计算回撤时，选取每款产品截至统计日为止最新日期的最大回撤参与统计，若该系列只包含现金管理类产品且未披露累计净值，则不参与计算。
计算总体兑付数量、封闭式产品兑付数量时，在统计期内存在多个符合统计条件的子份额时，符合条件的各子份额数据均参与计算；计算开放式产品兑付数量时，在统计期内存在多个符合统计条件的子周期时，符合条件的各子周期数据均参与计算。计算是否达业绩比较基准下限时，当业绩比较基准为非数值型或者机构未披露产品兑付信息，导致无法计算兑付收益时，则无法判断产品是否达业绩比较基准，因此达业绩比较基准下限的产品数量和不达业绩比较基准下限的产品数量之和可能小于兑付数量。
此外，统计结果与往期报告差异系后期补充产品数据或调整统计口径所致，请以最新日期报告为准。
风险提示：数据统计存在误差，仅供参考。
一、系列整体概况
（一）总体概况
施罗德交银理财重点发展以多元化资产组合投资策略为主的平衡型产品。截止目前为止，理财公司共打造了高流动性和追求稳健回报的纯固收系列：得润系列、追求稳健回报的固收+系列：得源系列、以偏债混合为主的得恒系列三个系列。同时，施罗德交银理财在未来还将继续打造追求更高回报的偏股混合系列：得添系列、以权益类产品为主的得鸿系列。
截至2024年11月27日，施罗德交银理财共发行过3个一级系列，2个二级系列。
从一级系列来看，得润系列发行的产品数量最多，该系列的运作模式含封闭式、每日开放型、最小持有期型，主要为封闭式，募集方式为公募、私募，运作周期为1至1078天，投资性质为固定收益类，风险等级为二级。
截至2024年11月27日，得润系列共发行了136款产品，总发行规模696551.74万元，产品的平均业绩比较基准为2.8657%。得源系列共发行了41款产品，总发行规模529963.33万元，产品的平均业绩比较基准为4.0088%。
（二）按照运作模式统计
从不同的运作模式来看，得润系列发行的开放式产品最多，共发行11款，发行规模71097.17万元，产品的平均业绩比较基准为2.9229%。平均业绩比较基准最高的是得恒系列，最低的是得润系列。
得润系列发行的封闭式产品最多，共发行125款，发行规模625454.57万元，产品的平均业绩比较基准为2.8639%。业绩比较基准最高的是得恒系列，最低的是得润系列。
（三）按照投资性质统计
从不同的投资性质来看，得润系列发行的固收类产品最多，共发行136款，发行规模696551.74万元，产品的平均业绩比较基准为2.8704%。业绩比较基准最高的是得源系列，最低的是得润系列。
仅得恒系列发行了混合类产品，共发行7款，发行规模33182.22万元，产品的平均业绩比较基准为5.0714%。
二、系列存续情况
（一）总体概况
1.数量与规模
截至2024年11月27日，施罗德交银理财系列按照存续产品数量由高到低排名，依次为：得润系列、得源系列、得恒系列。其中存续产品数量最多的得润系列存续产品数量85款，存续规模1318705.26万元。
2.收益表现
收益表现方面，短期表现最好的是得润系列，近3月年化收益率的平均水平为1.9728%。长期表现最好的是得润系列，近1年年化收益率的平均水平为2.5238%。
3.风险表现
风险表现方面，从破净情况来看，施罗德交银理财产品中近3个月破净率为0%的系列共1个，即：得恒系列。
从回撤情况来看，施罗德交银理财系列中近3月最大回撤的平均水平由低到高排序，分别为：得润系列、得源系列、得恒系列。
（二）按照运作模式统计
1.数量与规模
从不同的运作模式来看，得润系列存续的开放式产品最多，共11款，截至2024年11月27日的存续规模为846855.61万元。
得润系列存续的封闭式产品最多，共74款，截至2024年11月27日的存续规模为471849.65万元。
2.收益表现
对于开放式产品，短期表现最好的是得润系列，近3月年化收益率的平均水平为1.8179%。长期表现最好的是得润系列，近1年年化收益率的平均水平为2.4953%。
对于封闭式产品，短期表现最好的是得润系列，近3月年化收益率的平均水平为2.1946%。长期表现最好的也是得润系列，近1年年化收益率的平均水平为3.4241%。
3.风险表现
从破净情况来看，施罗德交银理财开放式系列中近3个月破净率为0%的系列共3个。
封闭式产品中近3个月破净率为0%的系列共0个。
从回撤情况来看，施罗德交银理财开放式系列近3月最大回撤的平均水平由低到高排名，分别为：得润系列、得源系列、得恒系列。
封闭式系列近3月最大回撤的平均水平由低到高排名，分别为：得润系列、得源系列。
（三）按照投资性质统计
1.数量与规模
从不同的投资模式来看，得润系列存续的固收类产品最多，共85款，截至2024年11月27日的存续规模为1318705.26万元。
得恒系列存续的混合类产品最多，共2款，截至2024年11月27日的存续规模为2838.17万元。
2.收益表现
对于固收类产品，短期表现最好的是得润系列，近3月年化收益率的平均水平为1.9728%。长期表现最好的是得润系列，近1年年化收益率的平均水平为2.5238%。
仅得恒系列发行了混合类产品，近3月年化收益率的平均水平为1.2942%，近1年年化收益率的平均水平为1.4521%。
3.风险表现
从破净情况来看，施罗德交银理财固收类产品中近3个月破净率为0%的系列共0个。
混合类产品中近3个月破净率为0%的系列共1个，即：得恒系列。
从回撤情况来看，施罗德交银理财固收类系列中近3月最大回撤的平均水平由低到高排名，分别为：得润系列、得源系列。
混合类产品中，得恒系列近3月最大回撤为0.7065%。
三、系列兑付情况
（一）总体概况
兑付方面，施罗德交银理财兑付产品数量最多的系列分别为：得润系列、得源系列、得恒系列，平均兑付收益率分别为：2.8051%、1.9996%、0.3575%。
（二）按照运作模式统计
从不同的运作模式来看，开放式产品中兑付期数最多的是得润系列，共兑付2890期，平均兑付收益率为2.5499%。兑付期数排名前5的系列中兑付达标率最高的是得润系列，共兑付2890期，达业绩比较基准下限的产品数量为1503期，兑付达标率为52.4200%。
封闭式产品中兑付产品数量最多的是得润系列，共兑付95款，平均兑付收益率为2.8051%。兑付产品数量排名前5的系列中兑付达标率最高的是得润系列，共兑付95款，达业绩比较基准下限的产品数量为69款，兑付达标率为90.7900%。
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