2025年以来有不少板块大涨，从去年监管定下的基调来看，未来这些板块可能有政策压力，资金移峰填谷会成为常态，配置均衡的宽基胜率更大；同时考虑到今年及接下来中国科技企业在全球竞争力的提升，外资加速布局过程中，更偏好ESG评级高的标的。多行业覆盖，成分股中精准贴合新质生产力发展方向，符合外资偏好的中证A500ETF是更适合普通投资者的标的。

在中证A500基金的整体分析中，我们发现一个值得研究的案例：一只今年上市的中证A500ETF——浦银安盛中证A500ETF业绩登顶。因为在今年的低点成立，关于业绩，你可以说它运气不错踩准了发行时机，但这只基金在指数跟踪上误差也是同类最小的，就不能简单用幸运二字概括了。带着疑问，我们研究员对它进行了研究。

浦银安盛中证A500是第三批中证A500ETF，于2024年12月16日发行，今年1月13日在深交所上市交易，持有人以个人投资者为主，显示出较高的交易活跃度‌，受到市场关注较多。

截至2月24日，浦银安盛中证A500ETF单位净值为1.0687元，位列全市场A500ETF第一，当然，由于发行在低点，第三批中证A500ETF普遍表现比前两批次好，下图为全部中证A500ETF基金净值表现。（数据来源：wind，由派克斯研究院整理。）

跟踪误差方面，如果按照1月20日开始计算至2月24日，跟踪误差在所有A500ETF中最小，下图为全部可比的同类基金。（数据来源：wind，由派克斯研究院整理。）

这样如瑞士钟表一样精密的误差控制，背后是浦银安盛在指数量化投资上打出的差异化竞争。我们在指数投资上多研究指数和规模，很少提到背后的团队，但这只产品值得一提。

浦银A500ETF的基金经理宋施怡来自浦银安盛基金指数量化团队，这是一群兼具深厚专业知识和丰富实践经验的专业团队，目前成员10人，平均从业年限10年左右。在deepseek推出之前，这只量化团队就建立了完善的数据管理体系和代码协助开发体系，每个基金经理、研究员都是工程师，都具有编程能力，团队数据和模型管理体系全是自主开发，90%的自建率。

他们采用使用先进的计算工具和算法，对数据进行清洗、整合和分析，确保数据的高质量和可用性。加上和IT部门合作紧密，从而保障技术系统不仅要求高性能和高稳定性，还能够快速响应市场变化，支持高频交易和大规模数据处理，对指数变化的跟踪变得更加紧密和精确，这一点从浦银A500ETF的活跃度及跟踪误差的表现可以佐证。

如果不是基于中证A500ETF的数据分析，我们不会发现这只小而美的基金背后有强大的科技硬实力，说实话，在当下卷科技比卷规模卷费率更有意义。

补充一下，最近浦银安盛中证A500指数增强正在发行，该基金是在中证A500的基础上，通过量化策略的运用做“加法”，结合浦银A500ETF的表现，强大的量化团队及此前推出过多只场外指数增强产品的经验，新基金的表现值得关注，也更适合场外投资者布局“A计划”，把握时代红利。