了解大钱的想法,比研究股票更有效!
许多人做投资,只关心自己的股票,只关心自己的想法,结果往往输得很惨,因为你经常跟主力对着做。
众所周知,跟着主力有肉吃。为什么你会与主力作对呢?因为你不了解主力的思维。
实际上大家都知道金路有一句常常说的话。“你的想法不重要,主力的行为更重要”。
因为主力的资金雄厚一旦介入某个标的,一定会有明确的交易计划,因此盯着主力资金流向!
主力可能是一个游资庄家,也可以是一群私募基金。在文中我都用“主力”代替方便阅读。
了解主力思维是:从市场中大资金钱的角度来分析市场和制定投资策略的方式。这种思维方式帮助投资者从“幕后操盘者”的视角理解市场动态,并推测可能的市场走势。
主力思维的核心要点:
1)控盘与洗盘
主力通过研究或者内幕消息,不管是通过什么手段。一定比散户更了解这个标的的情况。如果主力认为这个股票未来的前景不错。那么就会制定介入的计划。当然首先是如何拿到低成本的筹码。因为只有拿到一定的低成本的筹码。才可能在未来的拉抬过程处于不败之地。
主力通常通过控盘控制某一个标的的流通筹码比例,从而对价格有较强的影响力。为了拿到低成本的筹码,一般的情况是先建立底仓,然后通过通过短期打压股价或震荡波动,迫使散户投资者出局,从而减轻未来拉升时的抛压。
吸筹阶段:在底部区域悄悄买入大量筹码,不引起市场注意。但是我们可以看见图1中趋势力道指标的蓝色细线已经不再创新低。并且价格还突破趋势力道的多空分界线,同时相对动能指标也已经变红,说明了该股票已经强于大盘指数。强势股票一定有主力资金介入。注意洗盘特征:通常表现为股价下跌幅度有限,但成交量萎缩明显。一定要学会判断主趋势而非情绪:避免被短期波动迷惑,关注长期趋势。
洗盘阶段:通过不断的收割市场中的流动性来获得越来越多的低价筹码。在吸筹后很快就进入了洗盘阶段。在这个阶段中虽然股票价格上下起伏。
拉升阶段:在吸筹完成后,通过大单托盘或炒作题材快速推高股价。主力特别擅长对散户心理的利用,主力会利用散户的恐惧和贪婪心理,例如在低位制造恐慌气氛让散户割肉,或在高位制造暴利预期引导散户追高
放量与出货:放量出货是庄家高位出货的主要手法,通过制造虚假的市场情绪,让散户高价接盘。这个时候应该是放量滞涨。因此当一个大幅度上涨后进入了放量滞涨的时候,就往往是主力开始出货了。而出货过程往往是分阶段。
主力思维的具体表现往往是逆向操作:当散户普遍看空时,主力可能在吸筹;当散户疯狂追涨时,主力则可能在出货。
时间与节奏:主力操作往往是长期的、有计划的,而散户可能因情绪化冲动交易频繁进出。主力特别喜欢采用信息操控术:利用新闻、舆论和公告等手段引导市场散户的情绪。
如何用主力思维分析市场?我们只能通过观察标的量价关系来了解主力。
操作的行为背后的思维。如果股价上涨伴随成交量缩小,即缩量上涨的情况往往是主力已经控盘了。反之,如果股价在上涨过程中放巨量,就需警惕庄家可能在出货了。一旦出现放量滞涨的情况,那么往往就是主力在出货的迹象了。
因此我们需要做就是学习如何通过股价的图形分析,来判断你想介入或者已经持有的标的处于什么状态。是吸筹或者洗盘阶段?还是已经介入了拉升阶段。或者已经介入了出货阶段。因为你只有清楚的了解主力的仓为目前处在什么阶段。你才可能有正确的操作方法。
实例说明:
在下图(1)中虽然股价格涨幅有限,但是低点是在逐步太高的。而且价格没有创新低。并且进入了缩量调整的阶段。这就是一个明显的吸筹阶段
图 1
在吸筹后就是洗盘阶段。这个时候往往股票价格标的比较大,但是低点往往在一条明显的支撑位置附近。而且价格的低点在逐步抬高。主力在8月中搞了一次假放量突破,在突破失败后大幅度下跌,但是仍然没有跌破箱体低部。
图2
图2中就是主力已经在洗盘完成后开始进入拉抬(升)阶段的形态。成交逐步放大,价格的涨速逐步提高。这个阶段前面进入的散户会有赚钱很容易的感觉。因为你已经搭上主力的快车。
理解主力思维的目的是为了更好地分析市场,而不是去模仿他们的操作,
因为主力的资金和资源远非普通投资者能比。通过庄家思维,投资者可以跳出短期价格波动的陷阱,更理性地看待价格波动的变化和潜在的交易机会。