华润置地控股:“22润置10”和“22润置11”付息日为9月13日

久起说手 2024-09-15 01:36:46

久期财经讯,9月11日,华润置地控股有限公司(简称“华润置地控股”)发布“22润置10”和“22润置11”2024年付息公告。

“ 22润置10 ”和“22润置11”将于2024年9月13日支付自2023年9月13日到2024年9月12日期间的利息。

“22润置10”的票面利率为 2.88%,本次付息每手“22润置10”(面值人民币1,000元)派发利息为人民币28.80元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币23.04元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币28.80元。

“22润置11”的票面利率为3.25%,本次付息每手“22润置11”(面值人民币1,000 元)派发利息为人民币32.50元(含税),扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币26.00元;扣税后非居民企业(包含 QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为人民币32.50元。

上述债券的债权登记日: 2024年9月12日。

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