八月份落下帷幕，全球股市经历了剧烈波动后重回平稳，日经225指数接连收复失地，道琼斯指数甚至创出了历史新高，而上证指数兜兜转转却又回到了2800点一带。

8月份也发生了许多公募相关的大事件，如中国证券投资基金业协会公布公募基金总规模创下历史新高，同时随着上市公司和基金的中报披露完毕，明星基金经理的隐形重仓股、国家队的ETF持仓、基金重仓股也浮出水面。今天，笔者就带大家来一一回顾。

“公募一哥”张坤：加仓消费、医疗

据基金披露的半年报显示，“公募一哥”张坤在管基金规模降至616亿元，但仍旧是主动权益基金经理中管理规模最大的，也是二季度末唯一保持在600亿以上的一位。他管理规模最大的基金为易方达蓝筹精选混合，二季度末规模为390.36亿。

他在基金中期报告中写出了自己的思考：

①越来越多的行业出现了竞争加剧和整体盈利能力下降的情况。

②投资与奥运跳水比赛的计分方式并不相通，难度系数并不重要。

③在有鱼的地方钓鱼。

④人们应该注意的不是自己到底知道多少，而是能够清晰地界定出哪些是自己不知道的。作为投资人，只有认识自己、了解自己，才能像旁观者一样冷静地看待自己的一言一行。

但从中报中的“小作文”难以看出这位百亿基金经理具体看好什么方向，但从易方达蓝筹精选混合的持仓，能够把握到他的一些对市场整体的判断。

中报显示，易方达蓝筹精选在上半年重新买回了伊利股份，同时建仓了分众传媒、鱼跃医疗、迈瑞医疗、中国国贸和欧派家居等消费、医疗公司。

值得一提的是，易方达蓝筹精选混合建仓的分众传媒，同时也是社保基金连续三个季度加仓的个股，截至2季度末，摩根大通、社保基金分别持有该公司10亿、15亿元。

傅鹏博：加仓港股、出口链增长、设备更新公司

睿远基金的傅鹏博也在其管理的“睿远成长价值混合”中期报告中写道，“将继续积极寻找高景气和成长类公司，筛选的过程和标准会更加审慎严谨，评估好标的未来现金流创造的能力，提高选股的赔率和胜率。”

二季度，他自下而上增加了一些受益于出口链增长和设备替代更新的公司，同时增加了港股配置。此外，当能源类个股的股价回调时，也逆势增加了持仓。

傅鹏博在中报中还表示，“增加了光伏设备公司以及肝病类药品和器械公司的持有数量。同期，我们在电子行业增加了’新面孔’，主要考虑公司存量大单品上半年较高的出货增长以及新品AI+AR眼镜的增长空间”。

国家队ETF持仓市值增长4662亿！大笔加仓沪深300指数！

随着ETF的中报披露完毕，以中央汇金为首的“国家队”持仓的ETF明细也全部曝光。截至6月末，“国家队”合计持有股票ETF市值为5839亿元，相比去年底的1177亿元，增加了4662亿元。

其中，中央汇金投资持有的ETF规模就达5722亿元，从品种上来看，重仓的前5只ETF有4只沪深300指数ETF、1只上证50指数ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF的市值超过1243亿元，持有的另外7只ETF的市值也在700亿元以上。

中央汇金资产今年上半年也现身9只股票ETF的前十大持有人名单之中，期末持仓市值为117亿元。前五大重仓ETF分别为嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、易方达深证100ETF、汇添富中证800ETF、易方达沪深300ETF。

整体来看，“国家队”大笔加仓沪深300ETF、上证50ETF等蓝筹风格ETF的同时，也大手笔买入创业板ETF、中证1000ETF等代表成长风格的ETF。

基金重仓股、增持股出炉！今年来逆势跑赢大盘！

另外一边，公募基金的重仓股也随着中报完全披露而浮出水面。二季度末，从行业分布上来看，公募基金配置的制造、金融、采矿三大行业市值最多。电子、通信、国防军工、家用电器和公用事业加仓幅度较大，食品饮料、计算机、电力设备、医药生物和传媒减仓较多。偏成长的赛道减仓较多，也在一定程度上反映了市场风险偏好较低。

具体到个股层面，二季度末，贵州茅台、宁德时代仍旧为基金重仓配置的个股，持股市值均在千亿以上。从上半年股价表现来看，基金前二十大重仓股平均上涨10.59%，大幅跑赢市场，仅有7只个股股价下跌。

其中，表现最好的是CPO概念的中际旭创，受益于高速光模块业务加速放量，该公司上半年归母净利润同比增长284%，上半年股价涨幅70.4%。

而从增持比例来看，上半年公募基金增持比例最多的20只个股中，仅5只个股下跌，有9只上半年涨幅超30%。其中，PCB行业的生益电子涨超70.74%，受益于有线通信、服务器、汽车三大行业景气度上行，公司上半年营收同比增长了24.6%。

公募调研个股出炉！CPO概念、消费电子公司备受关注！

8月份的市场呈现震荡调整态势，但公募基金调研的步伐却并未停下。8月，公募基金共展开了1万余次调研，其中，被调研最多的行业分别是半导体、医疗器械、通信设备、化学制药、消费电子。

具体到个股层面，被调研最多的20家公司中，有4家CPO概念股，3家消费电子、2家半导体公司。关注度最高的3家公司分别是中际旭创、天孚通信、澜起科技。

从今年来的股价表现来看，这些公司今年来涨多跌少，涨幅最高的为CPO概念的新易盛，年初至今涨幅90.4%。

公募基金规模再创新高，达31.49万亿！

8月23日，中国证券投资基金业协会公布了公募基金的统计数据：截至2024年7月底，公募基金管理总资产规模达到了31.49万亿元人民币，较上个月增加了超过4000亿元。其中，货币市场基金规模增加1919亿元，成为了主要推动力。另外，股票基金也增长了1809亿元。分析人士称，这主要是资金借道ETF抄底所致。

截至7月底，国内封闭式基金共1352只，总规模3.84万亿元。在开放式基金中，股票型基金共2492只，总规模3.29万亿元；混合型基金数量为5058只，总规模为3.45万亿元；债券型基金共有2515只，规模为7.06万亿元；货币市场基金共371只，规模为13.38万亿元；QDII基金则有306只，规模为5236.73亿元。

公募基金资产配置概况出炉！债券占据半壁江山！

根据Choice数据，在2024年上半年，公募基金所持有的资产中，债券占比最高，总额达到1.78万亿元，紧随其后的是现金，总额为0.6万亿元。与第一季度相比，买入返售金融资产的比例增幅最大，增加了0.92%。

买入返售金融资产是指金融机构依据预先设定的协议，先购入诸如国债、企业债、票据等金融工具，并约定在未来某一时间以稍高的价格将其回售给原卖方，这是一种金融机构间常用的短期融资手段，既提供了流动性的支持，也是获取利息收入的一种途径。

此外，值得注意的是，截至2024年上半年，机构投资者持有的公募基金份额占比上升至48.74%，比2023年中期的数据提高了1.37%。

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