静待神爷发布会,第二波契机

凯斯经历 2024-10-11 22:20:34

市场是存在广泛博弈的,投资人之间有博弈,市场和政策之间也有博弈。明天财神爷开发布会,我们并不清楚是否有真金白银的财政政策利好,甚至不清楚是否存在两套政策方案,也许有两套方案,如果股市上涨用A方案,股市下跌用B方案。所以,主观看法,今天的下跌是塞翁失马焉知非福,如果是有B方案,或许倒逼政策出台。对于今天的下跌,我已经反复强调会见到3182点,而且我早就提醒预计的调整目标和支撑位是3174,所有的行情都是波段构成的,所以,虽然今天大幅下跌,但依然不能确定牛市行情已经结束。

目前能够确定的是,牛市的第一波行情已经结束。我们预计,第二波行情没有第一波那么大开大合,但第二波行情会有,且会持续。这里的原因有很多,这里仅仅讨论政策因素。央行承诺的,无论是互换工具、增持回购信贷和平准基金,这些都是长期资本属性的,所以这些资本会流进来,但不会瞬间满仓,资金体量大,布局时间长。而牛市在第一波行情结束之后,就是给长线资金提供布局机会。

所谓牛市,一般不会放弃任何一个投资人,只要你持续关注趋势。我的目标支撑位仅供参考,毕竟本轮行情起于2690,理论上没有新低就仍然处于二浪回调之中,牛市依然有希望。当然,我更希望周六来个几万亿刺激计划让投资人减少烦恼,但凡事多手准备,安全第一。

基本面没有变吗?这个说法不对,基本面没有很快的变,至少没有股市行情那么快,但宏观经济基本面的确在变。9月经济数据在最近会陆续发布,届时我们在分析,不过我相信国庆节的楼市和消费市场一定是真繁荣。如楼市繁荣的原因有二:

其一是政策给的多,房贷首付和利率下降,几乎是过去买一套的成本如今买两套,这种优惠力度对北上广深的住房刚需是有诱惑力的。

其二是的确在节前有人获得了股市财富收入,股市的繁荣给人消费和购房的信心,我们说居民收入包括投资收入,工资收入和补贴收入,其中投资收入如今主要来自股市,而股市向好让老百姓更愿意在国庆花钱。换个角度,由此,我们也能大概推断明天财政部可能出台的利好政策,可能是围绕工资收入和补贴收入,也就是增加就业和投资民生。其中基建大概率会有,因为短期看,基建还是能够提供就业增长,且我国的基建还有一些不足的情况,这些不足的基建主要集中在东部地区,长三角、珠三角、京津冀等区域城市化进一步加深,人口流入,自然而然的会造成各种城市问题,比如拥挤,污染,犯罪等,而城市建设能够解决这些问题。

诶,这里我的观点是,城市有问题,那么给城市治病,而不是让城市的人离开城市。城市治病也有很多办法,比如拥挤,停车位不足,市中心就要:“高价停车费+完善地铁设施”,所以,不要抱怨市区停车费贵, 你这么大一辆车,事实上占了很大一块市中心的空间。

今天热点板块上如今乏善可陈,在等待第二波的过程中,一手关注超跌热门股,另一手关注耐心资本看重的高股息权重股,很简单,站在国家队的角度看问题,就很容易对一些板块形成投资共识。

吕长顺(凯恩斯) 证书编号:A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点,不构成买卖依据,股市有风险,投资需谨慎】

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