中国股市:想成为成功的股票交易者,这是你必看懂的一篇文章!

十一聊 2024-10-14 20:48:12
故事篇

职业股民采访实录:亏损14年我的系统已经稳定了,我离不开这个市场了?!

“人生最悲惨的时候就是做股票的时候,就像坐电梯,上上下下的感觉,只要你在电梯里,永远不要说你到第几层,天堂不远,地狱更近,当人被欲望吞噬的时候,股票就是坟墓。”

这是一位投资者在离开市场后发出的心声。

稀里糊涂入市

本期的主人公与上文叙述的何其相似,不同的就是他仍旧坚守在股票市场。

阿牛(化名),南方人,70年代生人,2005年进入股票市场,14年的股票交易经验,屡战屡败,屡败屡战,仍在努力中。

阿牛的股票生涯是在2005年下半年无意间路过的一家股票公司开始,那一天他怀着好奇心走了进去。

与很多投资者一样,阿牛受到了股票公司市场经理热情的接待,股票带来的高收益让阿牛心动不已,非常自然的忽略掉了高收益背后的高风险。

成功者的道路各不相同,但失败者的道路却出奇的一致。

懵懵懂懂亏钱

进入股票市场后的阿牛轻视了风险,虽然在初期也有过盈利,但每次不过短短几天就还给了市场,暴仓多次,最严重是自己的亏完了,借亲戚朋友的也亏完了。

阿牛是专职做股票的,没有其它收入,生活都成问题,但阿牛仍痴迷于股票,能借的都借了,只要一有钱就投入到股票市场。

但由于一直没有找到好的交易方法,屡战屡败,他的爱人因忍受不了清苦的生活而离他而去,家里老人、小孩也没能力照顾,亲戚朋友也越来越疏远了。

反反复复探索

在接受专访的时候,面对“为什么没有离开这个令您失败、令您伤心的行业”的问题。

阿牛仍旧自信满满的表示,他研究了这么多年的股票,坚信自己一定能够成功,他眼中股票的吸引力在于表面看来它赚钱好似很容易,只要你一旦成功了,赚钱就会源源不断,下半辈子就会财务自由了,不用再为钱发愁,赚到钱就可以提升自已的人生价值。

挫折并没有击倒阿牛。

阿牛总结自己的失败是由于:

第一,在执行交易系统上,有时还不能完全做到按信号执行操作,还须要不断磨练。

第二,也有客观原因,比如资金所限,生存压力等。

他自己已经建立了一套他自认为已经成型的交易系统,“我的系统是顺势类型,只看盘面,不做预测,只做大波段,不做震荡。只做活跃的品种。

中线以日K线图形选择入场点,短线以60分钟选入场点,结合形态、均线加减仓位,浮亏时减仓或止损,浮盈时加仓并持有。”

他的系统已经定型,经得起行情的检验;投资思路清晰,理念成熟,不再急躁,再经两年时间实战定能踏上稳定盈利之路。

然而阿牛仍陷在失败的泥沼中。

辛辛苦苦坚持

面对自己十余年的并不成功甚至可以称为悲惨的股票生涯,阿牛恨过,怨过,也悲痛过,他认为最大的遗憾是时间和金钱的损耗以及家庭的破碎。

然而,阿牛绝对不怀疑自己的股票之路,要不早就放弃了,他还是坚信成功是肯定的,迟早而已。

他说他的心已经离不开股票了,他的一生不会脱离股票了。

他以他失败的经历告诫投资者:假若真的觉得自己不适合操作股票,还是早点退出,另谋出路或找专业的人指点一下比较好。

在国内股票行业逐步走向专业化投资的进程中,笔者很认同阿牛说的,但也不禁生问,阿牛是否看清了自己是否适合操作股票?

是否应该考虑退出这个给他带来诸多挫折的市场?

近50岁的阿牛已经错过了生活中的很多了,是否应该重新审视自己、审视这个市场?

“稀里糊涂入市,懵懵懂懂亏钱,反反复复探索,辛辛苦苦坚持”这是阿牛对自己14年股票生涯的阐述。

笔者尊重在这个市场中每一个像阿牛这样坚持不懈的人,也由衷的希望他们能够实现自己的梦想。

但是,每个在股票市场或者是正准备进入股票市场的人都应该为市场中的“阿牛”反思并自省,这个市场是否适合你?

“如果你累了,就拉上窗帘关上手机深吸口气”。

策略篇

交易是为了生活,只选择盈利率高的交易机会…

在我的认知里,最好最高效的交易方法就是让频次低一些、而且不用时时照看交易情况。此外,就是不要把交易当作全部,而是只作为你的收入之一。

我认为任何交易者从一开始都应该把“极简交易”作为重要的方法,只选择少量、潜在盈利性大的交易。交易应该像打猎一样,瞄准目标,在有把握的情况下再出手。

用极简交易方法,你不断在和市场打交道,同时还能做很多其他事,比如旅行、做其他职业。不要让交易成为你生活的全部,这也能让你交易时的心态更好。

我希望大家都能具有“游牧民族”的特质,成为自在的、具有流动性的交易者,交易的同时也要好好生活,达到两者间的平衡。

流动的交易方式

在任何地方都可以交易,不管是在旅途中、在家、在咖啡店、还是在出差,交易无时无刻不在进行。

选择适合你的时间框

流动的交易方式,要求你只能选择大时间框图表,比如周图、日图,最小的也要60分钟图。其它时间框基本都是浪费时间。

在分析和交易这些较大时间框时,你只需每天或者隔天闭市后去查看图表。我喜欢在当天结束后查看日图,然后做交易决定。白天你可以做其他事,不看图表其实可以避开很多日间的干扰和无意义的价格波动。

低频次交易

如果你只交易较大时间框的话,你的交易量自动就变少了。这是一件好事,交易太多让人疲惫,因为你得花很多时间在电脑前。

低频次交易也对你长远的交易表现有正面影响,让你更容易坚持下去。

让市场干更多活儿

日内交易者几乎整天都被市场占据心神,他们不断分析、思考,大量信息向他们抛来,还要很快做决定。很多时候是没有意义的,而且效率真的不高。

很多人并不是真的觉得日内交易有用,他们只是犯了交易瘾,离不开那些上上下下的波动和交易的刺激感。可以说,他们的行为被市场掌控了。

我们一定要警惕自己不要陷入这种状况,要让市场展示它到底想做什么,而不是你花大量时间去分析和猜测。

如何让市场干更多活儿?就是你设置好了交易,就去干别的事,不管它。不必一直查看交易状态,直接当作自己没有做交易好了。市场最终会让你看到结果。

交易是为了生活,不要为了生活去交易

我总是坚持,交易应该极简。无论是交易还是生活,我都是这样去做的。生活也是一样,很多人沉迷物质,觉得拥有的东西越多越开心,但是真的得到了之后快乐的感觉会慢慢消失。只有极简生活能让人发自内心的愉悦和满足。

交易同样适用极简主义。交易得越少,你要担心的事情就少,焦虑少了,也更容易远离过度交易。

交易上,要记住少即是多。人类的大脑并非天生就适合交易,因为人类并不善于自我管控。

最后…

成为自在的、流动性的交易者需要多留意自己的交易习惯,交易少一些、频率低一些、只选择盈利率高的交易机会,相信我,你的交易表现一定会有所提升。

世上最难干的事情就是什么也不干,是明明看似可以去做但依然心平气和地去等。

找到目标不是最难的,最难的是找到目标后一直等,等待最佳时机。难的不是获得多少机会,而是拒绝其中的绝大部分机会。知道该干什么不是最难的,难的是知道该何时干并且坚持等。大部分时间其实是等待而不是寻找,找到目标就锁定,然后默默地等。

决定盈亏的交易策略

1、操作周期

首先考量市场短、中、长期趋势的方向,决定欲进行的操作是属于那一种,从而进行操作上的布局。长线的操作方向首重“势”,顺着行情所走的方向操作,不要主观的预设顶部与底部。

中线的操作较重“量”,亦即是市场中量价配合的表现,在中期波段走势之中,量价关系透露出相当重要的讯号,配合技术面的走势分析,作为操作上的参考。在短线的操作方面,重点在于“破”,例如久盘之后的突破,纯粹从技术面的角度去寻求最佳的进场点,以短线的技术分析作为进出场的依据。

2、资金规划

决定操作的方向之后,必须做好整体资金规划。首先决定欲操作的部位有多大,通常以投入资金为参考,长期部位可以较高的资金比例投入,短期部位最好不要超过总投入资金的三分之一。

在资金控管方面,最忌孤注一掷。倘若一次行情看错时即将所有的资金赔入,后续就没有资金再进行操作了。

此外,在策略订定时,须先行计算进行操作之后的盈亏比,通常3:1较符合投机的原则。若每次进场均维持3:1的盈亏比,每次交易赚钱时将获利的50%加入下一笔交易作为交易金额,亏损时下一笔交易金额即扣除亏损金额减量经营,则即使只有二分之一的胜率,进场交易五次其亏损的机率为18.75%。因此,良好的资金规划几乎决定了操作策略的良莠,千万不可小看它。

3、攻守要有计划

策略的拟定首重防守。有了稳固的防守计划始能对外进行攻击。好比两军交战,若没有坚强的后盾或灵活的退路,则其胜算必然不高,反而容易流于背水一战,孤注一掷的赌博。

在开始交易之初,经常会面临行情上下冲刷,时而获利时而亏损的窘状。倘若未达防守的底线,切勿躁进,须有耐心与自律,避免因情绪的起伏影响操作的成败。

试以经商的角度观之,当你进了一批货却卖不出去,并且市场价格节节滑落,你是否还会再进货?加码的观念亦是如此,当行情操作处于亏损状态时,就如同进货滞销,仅能想办法处理亏损,如何有余力再行加码。

4、设置止损点

面对不同阶段的操作,止损点的设置亦有不同。在长线的操作方面,止损的选择上需要较高的比重,所占的资金比例较高,以防因一时的反向行情而被扫出场。

中线操作止损的选择通常倾向于技术面,以目前走势的趋势线或前波高低点作为参考依据。在止损的选择倾向于更小的格局,常以前日高低点或开收盘价作为参考。

此外,尚需要考虑时间止损的设置,在拟定操作策略之前即要假设本波段行情能持续的时间。在行情出现应发动而未发动的走势时,必须以时间止损。此种止损多半应用于假突破走势,其设置难度较高,需要丰富的市场经验。

心态篇

交易,是需要“穿着拖鞋出走”的心情

股票不是押大小,股票不是一夜暴富。股票浓缩人生,却也是人生。如其他工作一样,股票只是经营人生的一种方式。人类用其伟大的智慧创造了分工的合作方式,股票就是这分工中的一种。股票人无需顾影自怜,无需孤芳自赏,或许更多地融入这社会中,才能看到股票更广大的发展空间。

穿着拖鞋出走的故事来源于捷克诗人塞布尔笔下的人物保尔·魏尔伦。故事说,魏尔伦的妻子患病了,他就到附近的药店买药。那时,他穿着拖鞋,完全没有远行的准备。在途中,他遇到诗人韩波,韩波没费什么口舌就说服了魏尔伦,他们径直去比利时旅行了。

看到这个故事的时候有些感动,一直喜欢一句歌词:让我唱让我忘,在我还未白发苍苍时流浪。或许流浪的情结在我们这一代人身上或多或少都会有些,那样自由自在地在天地间游走,从一个城市到达另一个城市,永远都有未知的诱惑在下一个转角等着我们。

对我而言,喜欢股票或许也跟这种情结有关。超越人际的束缚,超越现实的羁绊,股票展示了一种可以很自我的生活方式,而且这种生活还充满了冒险,每天都有新鲜的感觉,每天都有未知的诱惑。

然而,身陷其中才知其味,正像《十年一梦》中所言,当我们以自由的名义投身其中,却发现受到的约束越来越多。市场有它自己的轨迹,个人不过是这滔滔洪流中的一颗小石子,在渐次的流水冲刷中,失去了棱角。

于是我们变得战战兢兢了,悲喜全不由自己。每日困在涨跌中,在人际与现实之外,接受另一种折磨。有人说,股票是人生的魔界,让你不停地在成就感与挫败感之间摇摆,一年之内经历一生的传奇,天上人间不过是瞬间而已。股票,让我们更深地理解了胜负的含义、人生的无常、大千世界的变化多端。股票,也让我们忘记了自己,忘记了初衷。

然而,当生活只剩下涨跌的时候,生活的意义又在哪里呢?

或许生活永远都在别处,在现实之外,心灵也需要一个家,这里安宁、平静、风景优美、阳光和煦。重新拾起穿着拖鞋出走的心情,抛下现实的羁绊,让灵魂出发,去感受更多的悲苦与欢乐,或许才能更深地理解生命本身。

而股票,其实也需要一些穿着拖鞋出走的心情。超脱其外,才能更好地看清其实质。股票不是押大小,股票不是一夜暴富。股票浓缩人生,却也是人生。如其他工作一样,股票只是经营人生的一种方式。人类用其伟大的智慧创造了分工的合作方式,股票就是这分工中的一种。股票人无需顾影自怜,无需孤芳自赏,或许更多地融入这社会中,才能看到股票更广大的发展空间。

而对于股票操作,或许也具有相同的意义。穿着拖鞋出走,是一种对自我的认可,是一种一无所有却又拥有整个世界的气概,充满自信,充满激情。想起《恰同学少年》中的一个情节,少年毛泽东带领湖南师大的学生,在没有一枪一弹的情况下,用勇气和智慧击退了流窜的寇匪,保护了长沙城。当时看到这一幕的时候,深深地为其折服。有名的《沁园春·雪》是毛泽东在红军长征后从30万减员到3万的情况下写的,在那样的艰难中,他仍有“数风流人物,还看今朝”的气魄。这是什么样的胸襟什么样的钢铁神经什么样的深邃眼光!用这样的胸怀来应对股票操作中的失利,我们还有什么放不下的呢?

当鞋子合适的时候,脚被忘却了。当股票如身边的一杯水一样自然的时候,我想我们可以更从容地面对它。

穿着拖鞋出走,用更洒脱的心情面对生活,面对股市。

太山不立好恶,故能成其高;江海不择小助,故能成其富。股市浮沉,博学然后自省,方可为师。

我是一方聊市,分享自己所知所学,以众生为镜,万相为师,提升自己境界的同时与各位散户朋友互相勉励!

10 阅读:1330
评论列表

十一聊

简介:感谢大家的关注