A股:今天央行突然出手了,债券急速跳水,对A股市场有何影响?

彭湃说商业 2024-12-19 09:08:38

今天央行采取了出人意料的行动,导致债券市场急剧下挫,而这一现象对A股市场的影响却为许多投资者所忽视。在此,我将为所有股民朋友详细解析其中的逻辑关联:

1. 尽管今日市场出现反弹上涨,但不少股民朋友依然信心不足。然而,今日市场释放出几个显著的信号:

首先,内资在大幅净流出后,于今日午后开始转为净流入。值得注意的是,昨日内资净流出规模仍达千亿级别,而今日却转为净买入。这是否意味着在短期调整后,部分资金开始在低位积极抢筹?

其次,市场氛围虽然伴随着成交量的缩减,但短线交易氛围回暖迅速,这符合万亿成交额市场的特征。若从昨日视角审视市场,可能会认为今日将继续暴跌,但股市往往反人性。在每次情绪悲观之后,市场便会迅速出手护盘,这也表明当前市场大幅下跌的可能性并不大。

目前,市场正通过震荡进行资金换手,板块轮动频繁,高低位切换成为常态。成交额连续维持在万亿以上,市场结构性机会依然显著。

再者,市场节奏的控制愈发明显,这是政策主导市场的特点。尽管年底行情普遍不被看好,但实际情况并未如预期般糟糕。前期多部门已释放出未来积极的信号,进行明显的预期引导。虽然大家所期待的具体政策尚未集中落地,但明年必将实施。有了这种预期,我们就无需过于急躁。

从另一个角度来看,今年上半年和下半年都曾启动了一波行情,而年底这段时间则主要以平稳度过为主。明年上半年预计还会有一波春季行情,现在的所有震荡蓄势其实是在为明年的春季行情蓄力。

2、今天,一个被许多人忽视的现象是,债券市场中的十年期和三十年期国债价格在午后迅速跳水,导致国债收益率短期内快速回升。联想到今天央行的消息,大家对此有何看法?

今天上午,有消息称央行约谈了本轮债市行情中部分交易较为激进的金融机构,并提出了一系列要求,主要包括:密切关注自身利率风险等风险状况,提升投研能力,并加强债券投资的稳健性。

这一消息的信息量相当大,表明央行开始加强对债券市场的监管。央行对债券市场的出手,对于股市而言可以被视为一个利好消息。

近期,大量资金涌入债券市场,推动了债市的大牛市行情,而与此同时,A股市场中的内资机构则持续流出。现在,央行对债市的严格监管,有望促使部分资金回流到A股市场。

午后债券市场的跳水与这一消息有一定的关联。在当前政策旨在稳定楼市和股市的背景下,大量资金涌入债市进行博弈,对股市而言无疑是利空消息。

如果短期债券市场迎来调整,那么这恰好为A股市场提供了反抽的机会。因此,我认为这周A市场的反抽行情还会延续。

明天,美联储将开启12月份的降息会议,而本周市场对于降准的呼声也很高。债市资金有望回流,同时政策也支持央企市值管理。所有这些因素都将支持A股市场保持稳定。

3、针对今天的市场表现,收阳几乎已成定局。对于接下来的走势,虽然有些人可能会感到担忧,但我想强调以下几点:

首先,对于大多数股民朋友来说,只要没有盲目追涨那些连续涨停后的个股,这段时间持股的风险是相对较小的。

其次,从今天的市场情绪来看,开盘时权重股领涨,随后半导体等科技题材接力上扬,权重与题材相互配合,意图形成全面反弹的态势。然而,由于成交量有限,且证券板块尚未大幅上涨,市场短期内仍将以震荡反复为主。尽管上涨百点会遇到压力,下跌百点也会有支撑,但整体而言,市场将在百点范围内保持区间震荡。

再者,对于周四的A股市场,我们不必过于担心。因为券商板块仍在控盘中,今天未能发力可能是为了在未来单独提振市场情绪。毕竟,今天有银行、保险和科技等板块共同维持市场的平稳运行。

明天,随着美联储降息消息的落地,大家将开始期待国内降准政策的出台。这将有利于大金融板块的利好预期,为指数提供支撑。

然而,对于进行短线博弈的投资者来说,仍需尽量避开一些高位题材概念。超跌的半导体板块出现反弹,除了受益于利好消息外,更多是因为其调整时间已经足够长。

同时,今天食品饮料等相关消费概念表现疲软,这主要是因为前期已有一定涨幅,资金在轮动时更看重相对的高低位置。

因此,对于大多数低位持股的股民来说,完全不必过分担忧短期走势。只要保持冷静,不轻易追涨杀跌,坚守自己的筹码,不被震荡行情所影响,才是至关重要的。

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