政策力度肯定会够用的,关注消费和医药方向

红袋鼠与招 2024-12-19 21:44:46

近期召开的重要会议,也成为市场和舆论高度关注的焦点。 “更加积极有为”的宏观政策基调,凸显了政策的空前力度与深度。在解读这些政策时,我们要理性客观,不必过度演绎“超常规”等表述,而是聚焦其对市场和经济发展的实际意义。

对于政策的力度,肯定是要到够用为止的,大家无需太担心,也不用觉得是放水越多越好,政策如药,都是负作用的。

可以预料的是,刺激消费将是明年的主方向之一,消费板块有望获得强有力的支持。

以食品饮料为核心的消费板块这两年本身就比较弱,因此也就存在着较大的反弹空间。

除了食品饮料,互联科技的投资逻辑实际上也是大消费逻辑,在港股估值整体偏低的情况下,也是值得我们关注的一个方向。

我们去看下恒生科技的核心持仓就知道了。小米、阿里、腾讯、京东等等,这些其他都是消费行业的公司。

或者说是互联网消费行业公司,所以跟大消费是强相关的。

咱们再看下恒生科技指数目前的估值情况。

恒生科技目前的估值仅有20.74倍,仅处于近10的是9.21%分位。仍处于低洼的水平。因此,目前仍处于投资较佳的时机。

目前跟踪恒生科技指数的产品中,华夏基金的恒生科技指数ETF(场内代码:513180,场外A类:013402,场外C类:013403)是规模最大的。

这几年,该产品的规模从17亿,一路上涨至了250多亿。足见市场对该投资方向的认可。

近期,医药板块启动也非常明显。恒生医药ETF(场内代码:159892,场外A类:016970,C类:016971)持续获得市场资金的加仓。

从基本面来看,以医药生物为代表的创新药重回高速增长,明后年有望实现年20%以上的增长,有望实现股价与盈利齐的“戴维斯双击”。

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红袋鼠与招

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