昨天特朗普上台就说了接下来就要面对特朗普的贸易战了，国家8号的财政政策大概率会加大刺激消费，所以消费中的股票迎来了暴涨，这也算是我们从前面说11月就是牛市的主升浪，牛市主升浪开启，核心科技，科技，科技那个时候强调的是科技，接下来我们要强调的是机构主导的核心资产，趋势投资，价值投资的股票，包括消费，有色这些未来能走出大趋势的行情。

这也是我们对于牛市从第一阶段做的大金融，第二阶段做的高科技，现在进入到了牛市的第三阶段，就是机构主导市场行情，走出波澜壮阔的指数级别行情，现在也在一步一步的验证我们的猜想。也就是先在大的方向定调，然后大胆假设，小心求证。

那么机构主导的行情有他们的特点，业绩为王，接下来多想想哪些方向业绩会非常好，就像今天这样的普涨行情， 机构在抓紧时间布局大消费，包括白酒医药，食品等等，连旅游都迎来了大涨。

这也是因为面对特朗普的贸易战接下来必然就是要加强消费和投资方面的政策了，这也是为啥接下来科技不会太好，毕竟美国到时候的贸易战主打的就是科技，所以科技头顶上就相当于悬着一把剑随时掉下来，很多高位的科技股接下来就要注意防范风险了。

然后我们在思考的另外一个问题就是8号这个财政政策预期结束后，接下来应该预期啥，我们现在大概来个推测，今天晚上美元降息25个基点，这个估计是大概率事件了，如果能超预期降息50个基点，那么明天的市场还要继续暴涨，但是估计特朗普也不会那么激进，所以保守估计会是25个基点，这也对于有色方向以及市场放水预期来说是非常大的利好。

到了12月美国肯定还要继续降息，到时候估计就是要降息50个基点了，毕竟特朗普那个时候就要上台了，所以美联储还是会按照特朗普的意思开始加快降息，特朗普上台后提出了要让美国再度强大，有两条最直接的方针，就是要学习我国搞基建，第二个就是要让制造业回流美国。

大力搞基建就需要水，如果美国一直维持5.5%的高利率肯定是不行的，这样放出来的水也会被银行吸走，所以大概率美国会在这一两年的时间将利息降低到1%甚至低于1%，到时候他才有可能通过放水推动基建。

美国搞大水漫灌，我们国家肯定也会抓紧时间放水的，在疫情期间全球都是在放水但是我们是勒紧裤腰带过日子，当时都是逆周期调节，现在终于可以顺周期调节了，我们肯定也会大水漫灌的，这两年实体经济这么艰难就是因为市场上的资金太少了，大家都赚不到钱，自然不敢消费，等到美国降息后，我们也会抓紧时间降息。

很快市场上的钱又会流动起来，我们降息自然会推动通货膨胀，所以消费和有色抗通胀属性就有了，这也是接下来大概率机构主导的方向。

另外一个就是投资了，要面对美国贸易战的影响，国家必然要通过投资的手段来推动经济的增长，当下我国能有的基建项目，要么就是新能源风光储了，这个前几年大力推动了，还有就是这一两年我国大力推的水利建设，南水北调工程，各种水库大坝发电站的修建，接下来必然也会迎来积极的刺激。

关键就是这些大概率逻辑都会在8号兑现，那么8号之后呢，应该朝着什么方向走呢，这又是一个新的问题了，难道市场就这样一直涨上去，答案是肯定的，从这个位置到3600-3700点的高压力位，估计是每天小阳线震荡拉上去的，可能进二退一的走势，大概率时间会在12月上旬左右，等到12月下旬在3700点一线来回震荡，消耗前面的套牢盘。

等到元旦新的一年开始，真正的春季行情就要来了，那个时候大概率会朝着4000点出发，这个也是大概率事件了。

也就是说接下来要出现大的回调可能性不大，当然不是说高位的科技股不回调，说的是指数大概率回调的可能性会很小。哪怕回调很多票机会都非常多，毕竟当下的市场就是牛市的行情中。

哪怕出现大的回调都是你上车的机会，另外我今天领悟的一个道理就是牛市中最好的防守就是进攻，如果你主动选择防守反而会非常被动，要么卖飞，要么就是买到垃圾股根本就不涨，所以牛市中一定要选择资金认可度高，逻辑好的方向去做，不要怕回调，很快就会有新的资金帮你推上去，当然了不要追高，这个是大忌，无论是牛市还是熊市都是的。

另外要多思考思考资金的走向和他们的喜好，多想想这样的大涨趋势性行情，真正会迎来哪些方向的上涨，这个是大概率要思考的问题。

另外8号之后要开始去朝着哪些方向走，哪里会有机会，其实市场板块就那么几个，要么就是科技为主导的科技方向，要么就是以涨价为逻辑的涨价概念，涨价概念又分为有色涨价和食品涨价，反正朝着这些方向做就对了。

其实我从一开始就在文章中说过很多人如果刚开始就做好组合，然后一直拿到牛市结束说不定会赚更多，很多人就是耐不住寂寞喜欢追涨杀跌，结果经常卖飞，买的股票不涨，卖的股票涨的老高了，没办法，现在牛市还在进行中， 看不出来结果。

但是等到进入2025年到时候该涨的股票都涨起来了的时候，那才是真正的考验能力的时候，那个时候股票都不便宜了，好的都已经很高了，到时候就是比较难做的，现在一切都还好，毕竟离特朗普上台执政还有2个月，也就是说在这个期间他要打贸易战还不会，这是个很好的窗口期。

一旦特朗普开始打贸易战，到时候风险还是比较大的，因为市场就怕不确定性。