摘要:爱是一道光!
爱是一道光,如此美妙,指引我们,想要的未来,还是要绿的发慌?
今天大A的光,当属光刻机了。
盘中消息大基金三期来了,注册资本3440亿,媒体说大超之前预期的2000亿预期!
于是今天光刻机成为拯救大A最靓的仔。
市场热点
芯片:集成电路产业投资基金三期股份有限公司成立,注册资本3440亿。
航运:国际航运价格狂飙、集装箱“一箱难求”。
中部崛起:高层会议审议《新时代推动中部地区加快崛起的若干政策措施》。、
盘面回顾
大盘看恒生指数脸色,情绪看科创50。
盘中光刻机暴力拉伸,但盘中真没有那种冲动的兴奋感。
今天的光刻机就发酵和爆发来看,有点像5月22号的光伏板块。
都是上午消息就发酵出来了,但是市场认可度并不高,5月22日上午是房地产爆发,午后光伏卡掉了房地产。
而今天上午是电力板块爆发,午后光刻机爆发来卡电力,最后没有被完全卡掉是,因为大盘指数共振起来了。
所以对比来看,板块能否走强,其实次日就能见分晓。
另外从资金的属性角度来说,科技还不如光伏,光伏我们领先,外资干不过,只好加入,会买光伏,但科技就不一样了,老美领先,所以真要买,它们不如去买美股。
内资就不用说了,基金很多都发不出来了,而且内资在科技方面很容易见风使舵,游资都是快进快出,散户大众被科技伤的那个心也很难有增量,剩下的就是某队和量化了。
从这个角度,对于今天拉伸的光刻机,其实也需要多些时间来观察。
午后光刻机能够起来,主观上认为是卡了恒生指数反弹,带动大盘反弹的共振点,另外就是科创50指数也到了4月低点附近了,这里再不企稳,那么后面真的没啥看头,看2月低点了。
于是在这种共振+节点下,资金选择拉低位又有消息刺激的光刻机。
虽然盘面拉起来了,也出现了共振,但依旧有几个顾虑:
拉伸依旧没有量,杀跌和拉伸都没有量,这怎么玩,真的也是比较蒙的。
周期角度,之前讲到是下跌的默契,但这波周期的领头羊正丹股份尾盘还继续新高,正丹不结束,那么老周期就还没走完,新的周期也不会马上来。
当然正丹可转债连续3天都是近百亿了,A股之前的大票连续3天百亿都成为阶段性高点,那么这个是不是也适应,不好说,与其同时股市的成交量第一名压制到了42亿了。(物极必反,否极泰来?)
所以在这个老周期里面,盘中正虹科技日内地天,有近乎天地,一日玩两次。
另外一个新周期的到来之前,需要老周期核心中军企稳,比如低空经济、AI、光伏、房地产等,今天盘中相关的核心容量片都是偏弱,不好判断是否企稳。
其他方面电力从之前的出海、涨价,炒作到了电改,今天领涨的核心是虚拟电厂,也是这次讲话的核心消纳。
航运、煤炭、银行等这些一方面是消息刺激,另一方面主要还是护盘作用,但核心的标杆也不算低了。
跨境电商消息刺激的板块,没怎么想去,一方面是现在的题材轮动太快,另一方面是这个题材对比AI、光伏、房地产、低空,想象力好像没能比过任何一个。