一、热点精选（1.3）

热点一：半导体

逻辑概述：2024年12月31日，华芯鼎新(北京)股权投资基金(有限合伙)成立，注册资本930.93亿元，由国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司、华芯投资管理有限责任公司共同出资。其中大基金三期出资额为930亿元，占比超过99.9%。

点评：结合前面一期、二期的投资情况来看，国家大基金三期投资的潜在标的包括但不限于已获得前两期投资的企业、第三代半导体相关企业、以及在半导体设备和材料领域具有重要地位的企业。

相关公司：

中芯国际——作为中国最大的芯片代工企业，在前两期都获得了大基金的投资。

沪硅产业—— 是国内少数具有一定国际竞争力的半导体硅片企业。

安集科技——先进制程刻蚀后清洗液、先进制程碱性抛光后清洗液持续上量，电镀液本地化供应进展顺利、持续上量;

江丰电子——已成为全球领先的半导体溅射靶材制造商，产品进入到全球领先的3nm工艺制程。

热点二：创新药

逻辑概述：2025年1月1日，《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2024年）》正式实施。此次调整新增的91种药品，有38种为“全球新”创新药物。本次新版医保目录纳入“全球新”创新药达历史新高。

点评：总体来看，当前创新药产业趋势向好，供给持续提速，多款国产创新药获批在即，有望带动新一轮放量。

相关公司：

百济神州——是一家全球性、商业阶段的生物科技公司。

艾力斯—— 是专注于肿瘤治疗领域的创新药企业。

热点三：稀土永磁

逻辑概述：将28家美国实体列入出口管制管控名单。禁止向上述28家美国实体出口两用物项；正在开展的相关出口活动应当立即停止。

点评：

相关公司：银河磁体、金力永磁、中科磁业、中国稀土。

热点四：卫星互联网

逻辑概述：上海垣信卫星科技有限公司宣布，基于千帆星座的低轨卫星宽带网络数据1月1日在星旅远洋国际邮轮有限公司旗下的鼓浪屿号邮轮上实现成功接入。这意味着首个国产化低轨商业卫星的网联通信测试成功，也是千帆星座商业组网部署后的首次应用测试。

点评：

相关公司：

乾照光电——公司生产的三结砷化镓太阳电池外延片主要应用于航空航天领域，可用于星网、G60等低轨卫星，已经量产出货超10年以上，产品性能优越。

陕西华达—— 公司生产的电连接器及互连产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。

其余还有天银机电、上海瀚讯、铖昌科技等相关公司。

二、操作策略

两市指数长阴破位，成交量能放大，耐心等指数企稳，个股情绪回暖信号。

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