2024.11.13【A股早报】:中央2部委下发重要文件!4板块将率先反攻!

旌扬投资视角 2024-11-13 00:59:46

2024.11.13【A股早报】:中央2部委下发重要文件!4板块将率先反攻!

「市场动向」

昨日市场全天冲高回落,沪指领跌。截至收盘,沪指跌1.39%报3421.97点,深成指跌0.65%报11314.46点,创业板指跌0.07%报2390.80点。沪深两市成交2.55万亿元,较上个交易日放量430亿元。盘面上,『医药商业』、『能源金属』、『中药』、ST等板块涨幅居前,保险、光刻机、军工装备、多模态AI等板块跌幅居前。

「走势预判」

按照近期分析,大盘在上周一选择向上变盘后,近期将踩5日线或10日线震荡上行,5日线跌穿打破单边上行通道,但震荡上行趋势尚未松动,大盘不破10日线问题就不会太大。

「宏观消息」

1、私募:截至11月1日(因信披合规等原因,私募净值及仓位测算数据相对滞后),国内百亿级股票私募平均仓位为79.08%,较前一周大幅提升。这不仅创出了今年以来最大单周加仓幅度的纪录,79.08%的平均仓位也刷新了年内新高。

「行业消息」

1、车联网:交通运输部、国家发展改革委近日印发《交通物流降本提质增效行动计划》的通知,其中指出,加快智慧公路、智慧航道、智慧港口、智慧枢纽等建设,推进交通基础设施数字化转型升级;加快开展智能网联(自动驾驶)汽车准入和通行试点;有序推动自动驾驶、无人车在长三角、粤港澳大湾区等重点区域示范应用等。

2、上海国资:上海市委副书记、市长龚正昨日主持召开市政府常务会议,要求按照市委部署,打造医学人工智能高地;支持上市公司并购重组;推动银发经济高质量发展。

3、自主可控:近日,一则来自台媒《经济日报》的消息震惊芯片业——继台积电宣布对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务后,三星晶圆代工业务部门也向大陆客户发出了类似的通知。三星官方回应称,不评论。

4、操作系统:据报道,作为国内操作系统领域的年度盛会,11月15日至16日,主题为“以智能致世界”的操作系统大会暨openEulerSummit2024即将在北京正式举办。本次大会由openEuler社区、中国电子技术标准化研究院、全球计算联盟、麒麟软件、麒麟信安、超聚变、统信软件等单位联合主办,集中展示技术、商业、生态的最新成果,分享数字化转型实践,以技术驱动创新不断激发新质生产力。

「机构操作」

前一交易日机构净买入超过1000万的个股14只,净卖出超过1000万的个股19只。周二A股大盘跌穿5日线支撑位,机构席位买盘中幅萎缩,卖盘中幅释放,机构资金从周一大幅净流入,转为中幅净流出。表明大盘破5日线后,机构做多欲望受到冲击,短线避险情绪升温。

从板块资金流向上看,主线热点方面(近期机构主攻方向),周二相对抗跌的光伏被主力机构大幅减仓,前面几天持续买入的固态电池,也被机构继续中幅加仓;房地产在上周被大幅减仓后,本周二被继续中幅减仓,科技股板块中,低空经济被中幅减仓,半导体分歧明显加大,总体被少量减仓,汽车零部件被少量减仓。

「游资操作」

宁波桑田路:净买入天茂集团(互联网金融)1144.84万、东华软件(摩尔线程)5932.91万、君正集团(化学原料)3294.05万;

小鳄鱼:净买入君正集团(化学原料)6133.56万、兴森科技(半导体)7114.68万、紫江企业(低空经济)3288.04万、百傲化学(农化制品)2460.04万、利元亨(固态电池)3813.92万;

炒股养家:净买入晶方科技(半导体+光刻机)3.04亿;

上塘路:净买入宏盛股份(农机)3450万;

呼家楼:净买入供销大集(零售)7957万、天汽模(汽车零部件)4726万;

方新侠:净买入我爱我家(房地产)7134.15万、大众交通(网约车)8432.66万;

作手新一:净买入药易购(医药商业)1555.09万;

上海溧阳路:净买入天汽模(汽车零部件)5170.90万。

「账户变动」

「今日计划」

暂无。

「持股策略」

德方纳米300769,固态电池,依托20日线持仓。

鲁信创投600783,多元金融,依托10日线持仓。

联特科技301205,CPO,依托20日线持仓。

昊志机电300503,机器人,依托10日线持仓。

丰立智能301368,机器人,依托10日线持仓。

王子新材002735,低空经济,依托10日线持仓。

迈为股份300751,光伏,依托10日线持仓。

东方日升300118,光伏,依托20日线持仓。

「操作思路」

周二A股大盘出现震荡回调,且跌穿5日线支撑位,打破单边上行通道,但10日线并未跌穿,仍然处于震荡上行趋势之中。同时考虑到机构席位买盘仍然非常活跃,所以仓位上限还是可以保持在满仓状态。目前手上已经接近满仓,所以周三没有开仓计划,持仓股根据市场表现可做微调。

「核心股池」

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