A股再度集体下行，指数在下降通道里面越走越坚挺，上证指数正在完成针对深证和创业板的补跌。市场仍在磨底和消化各种悲观情绪。

弱势的环境下，情绪极端割裂，过去不予理会的擦边“利空”就可以导致集体下跌，比如今天股票名字里面带国际二字的股票，纷纷跌停，扰动因素无非是中东地区的冲突。但另一方面，这些股票又是一带一路概念股，同样的一带一路里面，又有贝肯能源这种5板成妖的股票。仔细来说，就算一带一路，都开始细分中东，中亚，俄乌板块或者细分基建，能源，支付板块了。这并不是说市场有效率了，反而只能证明，跟涨的风越来越弱，杀跌的风愈演愈烈。热钱动能越来越枯竭了啊。

当然从基本面上分析，当前整体A股市场的整体估值已处于相对偏低的位置，具有较高的性价比，但市场并不是单纯反映估值，他短期内更反映信心和预期，甚至是欲望。历史上A股政策底之后也确实还会在底部震荡徘徊很长一段时间，就是在消化情绪上的悲观，等待风险出清。就像现在，我们就在等待北向资金流出的结束或者减缓。

当前的市场主要是信心的问题。信心的恢复一方面要靠经济自身的改善，这是一个慢变量，中期或许有望看到，这是信念，但短期数据上还没看见支撑。昨天酒店旅游的杀跌，也是因为国庆的消费数据毫无惊喜之处。另一方面需要强有力的政策持续推出，地产、地方债务化解方案、活跃资本市场的进一步举措等均是值得期待的重要政策。我们希望看到的是持续推出而不单单是重磅推出。第三呢，说这么多，其实也就是差三根阳线，赚钱效应永远是信心和预期的最大催化剂。

当然，割裂的市场就必然是水火两头，这两天，只要能粘上华为的边，股票表现怎么也不会太差，不管是手机，还是汽车，还是5g-a，存储，算力。甚至是医疗。凡是和华为有过眉来眼去的都出现了黑马。节前我们预告了节后华为将在迪拜召开全球移动宽带论坛，此间只要稍加研究和搜索“华为+6G”两个关键词，很容易就将达华智能和世嘉科技两只股票找出来。只是现在华为周边已经在股市泛滥了。

我们说弱市环境下，错过都比做错好，追当前热点龙头买不上或者不敢买，跟风更是小胜而大输，最好的方式还是小仓位前瞻性的布局试错。

今天的前瞻性布局又在哪方呢？收盘后，坊间传来消息称国家正打算提高预算赤字，发行特别国债以投资的方式拉动经济增速，确保完成今年的增长。即便是房地产前面这么严寒，我们也没看见大规模的泛财政刺激计划，如果消息正式披露，可能上车就来不及了，这不就是一个很好的市场预期刚建立，新闻事件还未发生的典型试错机会吗？

所以，以水利建设为主要方向的国内基建板块，或者是个大家值得潜伏的地方，只是股票名字千万不要带国际二字哦。

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