一、热点精选（4.14）

热点一：虚拟电厂

核心逻辑：4月11日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进虚拟电厂发展的指导意见》。其中提到，到2027年，虚拟电厂建设运行管理机制成熟规范，参与电力市场的机制健全完善，全国虚拟电厂调节能力达到2000万千瓦以上。

产业前景：西部证券表示，国家能源局启动六省电力综合监管，严查自然垄断环节与市场秩序，推动全国统一电力市场建设，以虚拟电厂为代表的聚合服务或将迎来发展加速期。

相关标的：

林洋能源——公司是国内领先的智能配用电产品及系统解决方案提供商，专注于能源领域的创新与整合。

国能日新——公司以新能源数据服务与应用开发为核心，致力于通过数字化、智能化技术推动清洁能源高效利用与新型电力系统建设。

科华数据——公司专注于数据中心、智慧电源（高端电源）和新能源（光伏、储能）三大领域，提供全场景智慧电能解决方案，服务全球100多个国家和地区客户。

热点二：半导体

核心逻辑：中国半导体行业协会近日发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的紧急通知》，根据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号改变原则认定，即流片地认定为原产地。

产业前景：银河证券认为，在全球半导体产业格局不断演变的当下，国际贸易环境复杂多变，海外大厂为避免关税影响，布局中国业务时可能更多采用Local for local(本地化生产以供应本地需求）生产策略。这一策略的转变意义重大，为本土制造企业带来明确的增量需求。

相关标的：

北京君正——公司是一家专注于高性能集成电路设计的高科技企业，以国产替代为核心战略，在嵌入式CPU和车载存储领域占据重要地位。

同兴达——公司昆山日月同芯封测项目已经量产，量产客户包括奕力、敦泰、豪威、集创北方，奕斯伟等。

蓝思科技——是全球领先的消费电子与高端智能汽车领域智能终端视窗与防护功能组件的ODM企业，拥有苹果、三星等全球知名品牌客户资源。公司拥有全球9个研发和生产基地，可有效抵御地缘风险。

热点三：AI眼镜

核心逻辑：据报道，字节跳动正计划开发一款AI智能眼镜，该产品预计将搭载类似豆包大模型的AI功能。消息人士称，公司已与供应商展开谈判，以确定产品规格、成本及发布时间。

产业前景：机构认为，AI眼镜已迈入规模化商用临界点，2025年将成为AI眼镜“爆发元年”。随着字节等科技巨头的加入，AI眼镜相关技术望加速迭代，并推动成本进一步下探，市场空间望加速爆发。有机构预测，2025年AI眼镜全球出货量预计达375万副，同比增长达139%。

相关标的：

英派斯——公司拟投资AI眼镜头部公司李未可科技，并出资40%与其成立合资公司布局智能运动装备业务。李未可2023年推出户外场景Meta Lens S系列眼镜，2024年推出WAKE-AI模型，并在4月推出AI智能眼镜Meta Lens Chat。

佳禾智能——公司主营业务为研发和生产智能耳机、智能音箱、智能手表/手环、AR/AI眼镜等消费电子整机产品，将持续深化AI/AR眼镜领域的研发，强化与上下游产业链的协作，推动技术在消费电子、智能制造等场景中的规模化应用。

热点四：体育概念

核心逻辑：四部门联合印发《关于金融支持体育产业高质量发展的指导意见》。

产业前景：数据显示，2024年体育产业总规模达5.2万亿元，同比增长9.3%，连续4年增速超GDP平均水平。预计到2035年将实现7万亿市场规模，成为国民经济支柱性产业，在GDP占比突破5%。

相关标的：

康力源——专注于多系列、差异化、定制化健身器材研发、制造与销售，形成了以综合训练器和自由力量训练器为主导、无氧与有氧结合、室内与室外结合、家用与商用结合的综合性健身器材业务体系。

力盛体育——是中国数字体育和全民健身领域的领跑者之一，专注于体育运动业务的开展。其主要业务包括体育赛事经营、体育俱乐部经营、体育场馆经营、体育装备制造与销售以及市场营销服务。

姚记科技——在体育文化产业新的布局，积极与国内外各大体育IP探索合作方式，致力于改善国内体育IP商业化市场，响应国家促进全民健身和体育消费推动的号召。

二、操作策略

两市指数持续反弹，失地已收复近半，个股情绪逐渐企稳回暖。不过目前短期反弹将遇到均线压力，且反弹量能衰减，控制半仓博弈，耐心等指数收复短、中期均线再放大仓位。

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