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一、我的观点
①今日节奏
三大股指冲高回落，两市成交量6776亿，比昨日缩量超460亿，上午放量485亿，下午缩量超900亿，资金单边净流出超190亿，超3600+个股下跌。昨天到今天，套利资金充分利用了救市资金拉升中小板块ETF救市的行为完成了套利。
上午资金接力意愿并不强，走的是轮动节奏，题材最强的是无人驾驶、激光雷达、车路协同等；主要是消息刺激，百度的萝卜快跑订单涨疯，7.1公里只要4.99RMB，上了热搜榜，萝卜概念，星网宇达、天迈科技等顶了一字，中海达、德赛西威等秒板，但这个消息周一就有的，所以很明显是资金套利行为。随后轮动到了，新能源赛道风光锂储也有一波拉升，还带动半导体板块再次拉升。
反观权重，红利概念股集体调整，中国神华领跌，陕西煤业、中国广核、长江电力、国电电力、中国海油、宁沪高速等跟跌。房地产板块也因为业绩低开。虽然释放了流动性，但这个量能还是不够，只能说明抱团松动，并没有瓦解。
红利概念带动指数一波下探后，银行、保险再度护盘，所以相互卷流动性的行为特别突出，导致板块间的跷跷板效应非常明显；必须有板块回落才能有板块拉升。所以成长方向冲高回落。
下午是无序轮动，量能萎缩，这里面如果抛开量化程序交易所创造的成交量，那么能看到还是没人参与，市场流动性已经陷入枯竭。所以就算量化程序活跃，量化主导的板块轮动，也就只能在开盘半小时内完成轮动周期，其他三个半小时基本进入垃圾时间。到了尾盘，失去买盘，就更容易导致跳水。
总之，今天节奏上还是高股息和成长股，跷跷板效应，然后成长方向，量化程序主导做的轮动，更多的还是消息面刺激（跟美股走势也息息相关，昨天消费电子强的直接催化是苹果大涨，今天无人驾驶转强的直接原因是百度大涨）。
②明日策略
盘后出了重磅利好，注意到这次机构的转融通停了（融券没停），但同时也提高了保证金，意思很明确了，就是要继续降低量化程序的套利交易。制度层面确实出现了改善，那明天可以考虑博弈了。
既然限制做空，那选择方向，肯定是做空最集中的地方，尤其是科技中小票弹性最大，我们还是把重点放在半导体方向，国产进口替代，大基金三期，科特估，行业景气度反转；这四个逻辑是很顺的；也是整个新质生产力的核心；板块位置也相对较低，大家记住，无论二级市场怎么卷，周期反转影响的是利润，利润传递估值，最终股价反应出来，所以半导体的那个表格，就要盯住了，然后也可以继续去挖掘一些低位有业绩预期的票，只要市场流动性回归，半导体是会走好的。短线就挑最近最活跃的科技股去参与。
二、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1.半导体链：继续看好存储芯片、汽车芯片、先进封测；当下很多个股低位放量；观点和昨晚一样，是可以逢低关注的；行业反转，后续资金抛开小微盘后能投资的板块其实也不多，半导体会是其中一个选择。我给大家整理的表格（大家收藏的在看看），接下来继续重视。
2.人工智能AI：最近英伟达还在不断上涨，映射到A股就是AI芯片、光模块、服务器；所以之前的这些大块头又在跟风英伟达做补涨了，AI光模块8大金刚，第一梯队新易盛/中际旭创不断新高，这两天潜伏的天孚通讯也是补涨上来了，第二梯队的继续重视；其他像工业富联、沪电股份都在走趋势。AI芯片国产替代的寒武纪，AI铜缆，沃尔核材、神宇股份，最近都是特别强；只要英伟达继续涨，这些股就还会继续跟着涨。
之前我讲过麦格米特（002851），也可以看看
①英伟达引领AI GPU向超高算力升级，或带动服务器电源用量及价值量提升，公司国际头部客户订单增速很快，这是明显的业绩增量。
②在光储充领域，公司今年光伏逆变器部件与工商业储能产品增速大幅上升，在手订单充足，并且陆续开始在便携储能、家庭储能等领域实现核心部件产品的批量供应。
3.业绩线：业绩超预期板块最强的依旧是凯中精密，特别是还蹭上了今天的高强度板块无人驾驶。其他业绩反馈不错的有深南电路、生益科技、盛屯矿业、中再资环等。不过业绩线需要偏谨慎一些了，毕竟马上快7月15了，后面的业绩估计雷多了。
4.消费电子：观点回看昨天晚上复盘文章。资金选择果链则考虑含果量及弹性，目前较强的有东山精密、德赛电池等。
5.新能源赛道：光伏现在还不是拐点，产业中报预期很差。比如隆基绿能上半年预亏50亿，通威股份也血亏30亿。2022年我国光伏的产量就已经基本满足全世界的需求，按理说应该放松产能，升级技术。结果大家继续加产，卷到极致，搞的大家都不赚钱，卖一份亏一份。
这其实是咱国内很多制造业的现状，为什么新能源持续下跌，跟卷有很大关系。之前赚钱的钱都贴进去了，全行业一起亏。股价应该怎么给估值呢？
这里节奏做个超跌反弹可以，但趋势反转不会的。
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