形态上看,沪指缩量反弹,且已触及下行趋势的上压力位;深成指、创业板指弱势跟涨,均未能突破节前创下的最高点,指数反弹面临一定压制。
不过值得注意的是,三大股指的黄白二线背离明显,意味着小票行情依旧较为活跃。
日内领涨的题材非与Sora AI视频莫属,文生视频方向领涨,汉仪股份、宣亚国际、会畅通讯、中文在线、当虹科技、果麦文化、奥雅股份、因赛集团、万兴科技、凡拓数创等20cm涨停。
催化上看,长假期间Sora模型持续获得市场关注,据OpenAI官网介绍,Sora是一种扩散模型,它从看起来像静态噪声的视频开始生成视频,然后通过多个步骤消除噪声来逐渐对其进行转换生成视频。Sora能够一次生成整个视频或扩展生成的视频以使其更长。
中泰证券点评称,Sora 基于图片做长视频生成,再基于生成视频做 extend,其所需 token 数量相较于文本及图片模型的推理,有望成数量级增长,Sora 将刺激推理算力需求将持续上升。此外,推理端 token 增加、算力需求的增长,也对显存及带宽提出更高要求,预计将拉升 400G 光通信技术在以太网中的应用,并有望推动 800G 乃至 1.6T 光通信技术的应用。
高股息也是日内资金较为关注的方向之一,安泰集团、兖矿能源、云煤能源涨停,新大洲A、中煤能源等跟涨,中国神华、陕西煤业等股价刷新阶段新高。
除了护盘需求的因素之外,国泰君安认为,行业估值的重塑可能才刚刚开始。该机构指出,煤炭行业供给端未来向上弹性较小、长期保持的供需紧平衡、更强的盈利的可预见性、超长久期的经营资产、板块逐步提升的分红率,煤炭这种“稳定的高股息”资产,估值的重塑可能才刚刚开始。
在线教育同样在消息催化下走高,近期教育部发布《校外培训管理条例》征求意见稿。对比双减政策,《征求意见稿》进一步对校外培训进行定义界定,行业规范政策进一步清晰,行业监管保护合规、打击非法趋势愈发明显。此外,《征求意见稿》未再提及“高中阶段参照执行”,利好高中阶段教培。
此外,春节出行也催化了旅游板块的走高,三特索道2连板,国脉文化、湖南投资、奥雅股份等录得首板涨停。
消息面上,经文化和旅游部数据中心测算,春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次,同比增长34.3%,按可比口径较2019年同期增长19.0%。
不过浙商证券则提出了较为谨慎的观点,其认为,春运统计口径发生重大变化。据交通运输部披露,春运期间人员流动量预计达到90亿人次,值得注意的是,新口径包含了自驾出行(即“高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量”),与之前公布的春运客运量不能直接相比,排除自驾出行因素,从腊月十六至初八,春运客运量同比2023 年增长 45.4%,同比2019年下降 34.4%。
另一方面,消费总量数据表现较强,但人均消费或者单价表现欠佳。
领跌的行业方面,受美国参院版《生物安全法》)的共同发起议员(Cosponsor)人数已由6位增至7位影响,以药明系为代表的CRO板块悉数重挫。另一方面,受猪肉价格继续下滑影响,养猪板块日内亦整体表现低迷。
注:依据每日涨停和涨幅大于10%的个股及连板数量计算相应板块强度。
注:根据图1将涨停个股归类至各热门概念,了解当下市场热点主线的强度变化。
注:通过每日热点板块强度及涨停个股数量观察A股市场情绪变化。
本文首发自萝卜投研