业绩线,最重要

林大志 2024-07-19 20:38:31

“3000点上面到底有什么啊,怎么隔三岔五就想上去看看...”

“有大A的情仇、全村的希望,信心信念和信仰啊...”

马斯克每月「捐4500万美元」支持特朗普,丫的川仆说,他上来就要干电动车,市场臆测说要卡我们汽车芯片的脖子,结果汽车股应声下跌,华为汽车链暴跌,北汽蓝谷、长安汽车等。

所以重视国产自主可控,川仆上一次任总统时间是2017年1月20日至2021年1月19日,2018年12月开启贸易战,制裁期间国产半导体迎来历史性超级行情,半导体指数从2700点涨到9770点,狂涨7000点!

所以还是在交易川仆!

这一轮TMT中,电子板块的复苏最为明显,PCB、存储、先进封装、SOC等,中报业绩同环比增长都非常劲爆。

soc业绩:

1)恒玄Q2预计7.5-8e收入,yoy+40%,利润大几千万,手环手表仍是增长主力;

2)全志Q2预计6e+收入,yoy+50%+,6kw利润,扫地机和投影仪有上修;

3)晶晨Q2预计收入15-17e,利润有望接近2e;

4)中科蓝讯Q2收入预计4.5-5e,yoy30%+,7kw上下利润;

5)炬芯科技Q2预计营收1.7e,yoy+23-25%,利润2kw上下;

6)瑞芯微Q2收入6.5e往上。

soc,数字Soc的一些头部企业,比如晶晨股份、恒玄科技、全志科技、瑞芯微、长川科技、乐鑫。

短期有业绩,中期有逻辑,长期有故事,这个短期业绩是我们选股的第一性原则。

Soc等,一方面估计是需求拉动,一方面也到了库存周期的底部。

消费电子在调整,

现在逻辑是老美降息,资金外流!然后美国的那个七大巨头,资金沉淀在七大巨头,就会下跌,钱要往外走,被动卖七巨头。

但我们国内的供应链关注的不是海外映射,类似大模型是映射,国内是武大郎海外武松,彼此业务没有明显关联。

但类似领益智造、立讯等不一样,他们是吃供应链的饭,只要产业趋势没问题,产业没被证伪,情绪或资金的影响,不足以影响终局。

这个看最近公募基金的持仓,也可以看到。

资金持仓全面拥抱高端制造业,电子新晋成为公募第一大重仓行业,减仓最多的行业是食品饮料、电力设备。

下周暂时看,关注soc、华为产线、存储等!

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林大志

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