以交易为生有多艰难？

在中国金融投资交易这个领域，

优秀的交易员十分难得，因为做交易员实在太苦了，

不如业务员来钱快，所以很多交易员并未坚持下来。

这就好比攀登珠穆朗玛峰，其实最后300米才是极限考验，

很多人攀登到海拔8500米就折返了。

做一名成功的交易员亦是如此，需要很长时间的积累。

在华尔街，一个交易员的成熟需要经过6年的考验。

很多人在前两年就把钱亏个精光，丧失信心离开了交易行业。

从我立志以交易为生奋斗的那天起，

除了看盘就是看盘，不看盘的时候看交易书，剩下有空的时间就是写写博客。

几乎不参加业内活动，也不接受采访，除了少量的圈内聚会，就是想把时间都用在交易上！

技术面就只有实战和无数个夜晚看盘，用余生的时间去搏杀了。

有些投资者经常问我，是基本面重要还是技术面重要？

我只能说基本面像男人，技术面像女人，阴阳相生，相互配合，才能登峰造极。

如果基本面即将要发生一个什么事，技术面一定会最近几根日线有所反弹。

就好比一个人要辞职一样，并不是突然决定离职，在离职前肯定是经过了一番激烈的思想斗争。

只是后来由某个事情刺激到了，要离职。

所以说技术面一定会提前反应即将到来的基本面，基本面也会影响未来很长一段时间的技术面。

行情一旦启动，就不会一天两天能走完，需要几周，甚至是几个月。

除了基本面和技术面，我认为最重要的是控制仓位和耐心。

控仓和耐心是相辅相成的，仓位重了，就不会有耐心，因为等不起，等下去可能就爆仓了。

没有耐心，急于下单，多次下单后仓位也重了，仓位也就控制不住了。

理论上说，如果有1个亿，控制好仓位，有足够耐心，通过概率下单，稳赚！

因为我用硬币和骰子多次验证过，但是投入到交易实盘中，耐心和仓位控制的火候就总是有些偏差。

但是空仓和耐心通过大量交易的积累，随着时间的推移，是可以克服的。

就像开车一样，同样需要控制好车速和耐心，对新手来说有难度，对开了10年以上的出租车司机来说，车速和耐心可能就不是个问题了。

很多投资者总问我，为何交易亏损？ 其实交易获利没有想象的那么困难，

相反交易过程是刺激，快乐和简单的。

为何交易亏损，我简单概括为7个字：逆势，重仓，不止损！

一次重大的亏损，一般离不开这7个字。

顺势交易亏损有限，除非真是碰到了最低点或者最高点；

不重仓，就不会一下子亏很多钱，因为轻仓亏损也有限，

不止损就很容易扩大止损，严格止损会保护好手中利润。

如何避免逆势重仓不止损？

先来谈如何不逆势？如果以后分不清行情是涨势还是跌势，

夸张点说，找个小学生问问，都知道走势是涨势还是跌势中。

科学点说，就是不断刷新高点是涨势，不断跌破低点是跌势，

没有突破高点和刷新低点是震荡。

如何不逆势就简单了，突破高点后不做空，跌破低点后不要想着抄底。

能做到么？

这时候想想，自己以前的亏损是不是总想抄底和猜顶中逆势下单亏损的？

其次，如何不重仓？

很多重仓都是发生在一次或者几次亏损后，总想重仓赌一把，把损失补救回来，

相反，原本几个小单只亏损了2w人民币，一次重仓亏损后，反而一单就亏损了2w人民币。

在重仓止损过后，多么懊悔，多么的失望。

一旦交易过程中，心中被亏损激怒了，然后想重仓赌一把，其实这往往就是爆仓或者大亏的前奏。

最后再谈谈不止损

做交易的很多新手都有一个心理，总喜欢保持优秀的胜率，就是不想看到单子被止损。

然后就到处跟人吹牛说自己胜率80%以上。

其实许多时候是冒着亏损200个点的风险，最后扛到获利20个点跑掉的。

不止损，许多时候1单不止损的亏损就把以前10单的盈利都给吐出来。

经常看过往亏损的交易 ，很多亏损较大的单子，都是未及时止损，若是及时止损，就不会出现大亏损。

比如有时候一个多单，原本亏损30个点止损，最后亏损了100个点还在那里放着。

原本亏损3000就应该离场，最后亏损了10000还在那里放着。

十次这样的亏损就是10万的损失，而十次30个点的止损也就是3万人民币。

所以止损几个单子并不可怕，就怕单子不止损，或者说不愿意看到止损，最后只有被迫止损。

原本只损失3000人民币，最后损失的是10000人民币。钱就是这样亏损没的！

忠于系统、遵守纪律的人才能成功

交易不是请客吃饭，是你死我亡的战斗。赢家有三大特点：稳定的心理素质，丰富的经验（教训）和专业知识，过人的胆识。你必须给自己的心理素质打分，如果你的心理素质很低就等于不适合交易。你必须具备专业知识和丰富的经验和教训，这方面你必须下功夫学知识，积累经验和教训，任何肌肉的形成都不是靠吹出来的，必然是练出来的。胆量是个问题，胆量必须和你的行为匹配，往往和利润风险度对等。

认识当下。我们现在经常学一些在天上漂的，距离我们很远的成功。很多时候，需要学习的是昨天、前天的马云，而不是今天的。我们很多时候连别人的昨天都没有做到，就想做到别人的今天，那是因为大家对当下的认识不够，好高骛远，眼高手低。交易也是，你如果还是个亏货，现在希望通过什么途径，立马变成个赢家。就像胖子一去健身房，明天就想变成施瓦辛格，那是痴人做梦。交易必须一步一步的往成功的方向走，这也是我今天来分享的原因，如果你们只需要巴菲特、葛卫东们的经验和教训，我就没来分享的必要了。你必须清楚的知道自己所处的阶段。

1. 初级阶段（无知阶段）：1-3年，连最基本的交易常识都不太了解掌握，亏损是必然。重要的是学习基本知识，积累经验。这个阶段最重要的是千万别投入太大。这是无数过来人血的教训，但是我也表示存疑，没有血的教训，也得不来深刻的经验。这里是交易员蜕变的宿命。

2. 中级阶段（无法阶段）：3-5年，实打实的交易和学习，技术分析的书籍和总结一堆。但是满脑子都是别人的经验和教训，自己的系统尚不成熟。开始觉得懂，但是结果还是不赚钱或者亏钱。这是成熟前重要的阶段，也是最危险的阶段。

3. 高级阶段（无功阶段）：5-10年，试错不断，经验丰富，自己开始构筑起自我的交易系统，但是还没有因为系统产生巨额利润，这里是黎明前的黑暗。也是最可惜的阶段。

4. 职业阶段（无过阶段）：10年-20年，甚至更高，这时候已经是成熟的交易员，也获得巨额的财富。这个阶段我定义为无过阶段，只要不犯错，市场就是你的牧场。

我今天讲的内容主要针对2-3阶段，第一阶段的有很多未必能理解和接受，第四阶段不需要这些。

忠于系统。

忠于系统的前提，你必须建立系统；建立系统的前提，你必须知道什么是系统；我对系统的理解就自己对趋势判断的标准。系统是交易者判断趋势的标准，时间和空间标准的不同，会对趋势和震荡有不同的定义，这也是交易市场复杂的主要原因，也是交易很难的根本所在。其中，临界点是交易者对行情转折判断的标准，相同时间周期里，有人提前有人滞后，同样技术判断方式，在不同时间周期里面有不同的价格反映。在叠加非技术和不专业交易者的成交，就汇聚成了市场的图表。市场非常复杂，复杂的是交易者随着经验和专业知识的积累对市场的认识，简单是交易者认识市场后不断简化交易系统走向成功的途径。忠于系统就是简化你的交易系统，系统不仅仅有盈利，也有亏损，你必须能坦然接受这些。

1. 止损。行情未知，盈利难测，但亏损是可以控制。

2. 逆势。逆势交易，重仓，不止损三者在一起是致命的。

3. 顺势。顺势拿不住，频繁小止盈是浪费机会。

4. 仓位。仓位是交易者对胜算的看法，剩余仓位是交易者获胜的实际概率。

5. 策略。最好的策略分两种：轻仓试探，重仓速战。

如果你建立了系统，能够做到“不随便开单，不随意加仓，能空仓观望，看不懂的不做。”那你已经走在成功路上了。系统往往是简单的，忠于系统是简单的，是寂寞的，有的时候也是痛苦的，需要有深刻的认识，当你背叛系统的时候，随意开单，随意加仓，不符合你的系统，看不懂的时候你去赌一下，有时候只需要一次，就会让你深刻感受背叛的滋味。

说到“左侧交易与右侧交易”想必有很多人都不是很明白是什么意思，所以今天就给大家简单的科普一下“左、右侧交易”的运用!

1、在股价上涨时，以股价顶部为界，凡在“顶部”尚未形成的左侧高抛，属左侧交易，而在“顶部”回落后的杀跌，属右侧交易;

2、在股价下跌时，以股价底部为界，凡在“底部”左侧就低吸者，属左侧交易，而在见底回升后的追涨，属右侧交易;

3、有时同样一个价位，却有左侧交易与右侧交易之区别。

画图来描述，左侧交易是个这个样子：

左侧交易：常见于机构。操盘手的交易方式;

特点：空间测算、资金分仓、节奏把握、关键点抢点等等;

难点：战胜恐惧、精准的空间测算、市场节奏的精准把握和抢点的技能;

对散户来讲：看难实易。

而右侧是这个样子：

右侧交易的致命伤：易懂易学但错多对少;

1、在确认技术中，没有考虑到人性的弱点;

2、散户在接受的常规教育中，并没有得到正真关于指标和形态的真假辨别学习，所以真假难辨。

两种策略对比：

【利用MACD进行左、右侧交易：】

1、 左侧买入条件：最高MACD-当前MACD>5，即MACD红柱“抽脚”;

2、 左侧卖出条件：最低MACD-当前MACD>5，即MACD红柱“缩头”;

3、 右侧买入条件：DIF-DEA>5，首个明显绿柱;

4、 右侧卖出条件：DIF–DEA<5，首个明显绿柱。

【左侧交易和右侧交易的各自特点：】

右侧交易 承担不确定性风险较小，时间成本低、交易成本高;

左侧交易 承担不确定性风险较大，时间成本高、交易成本低;

右侧交易，右进右出，杀跌追涨者，属于趋势交易;

左侧交易，左进左出，逃顶抄底者，属于主观交易;

主题投资，右进左出，追涨逃顶者，适用短线博差;

价值投资，左进右出，抄底杀跌者，适用长线买卖。

【左、右侧交易策略步骤：】

左侧交易策略步骤

操作步骤：

①通过基本面分析或者技术面分析选定买入与卖出的关键价位。

②一旦股价达到买入或卖出的关键价位，就进行买卖操作。

因为这种交易策略的买卖点一般在阶段性高点或阶段性低点的左侧，所以这种交易策略叫左侧交易。该策略可用基本面分析提前布局，常用RSI、KDJ等震荡型指标、黄金分割比例趋势线等技术手段进行辅助分析。

【例子】

操作如下：该股前期两个低点连线形成趋势线，当6月24日第三次接近该趋势线时，可以预测该股在该趋势线仍可以走稳，提前买入;买入后设定卖出点位，可将该股前期两个高点连线连接成压力线，当该股7月11日再次接近该压力线时，可以预测该股在该位置附近将面临压力，提前卖出。

右侧交易策略步骤

操作步骤：

①通过技术面分析确定股票已经形成新的上升趋势或调整趋势。

②一旦确立股票形成新的上升或调整趋势，就进行买卖操作。

因为这种交易策略的买卖点一般在阶段性高点或阶段性低点的右侧，所以这种交易策略叫右侧交易策略。该策略常用均线、MACD等趋势型指标以及技术形态进行辅助分析。

【例子】

操作如下：该股前期构成头肩底，如果能有效突破颈线，则可认为形成上行趋势。3月18日，该股突破颈线，可以认为上行趋势确立，择机买入;买入后，4月21日该股回抽，未跌破颈线，可以认为趋势仍将延续，仍持股。该股此后沿趋势上涨，7月22日跌破该趋势线，择机卖出。

注意事项

1、左侧交易与右侧交易，没有优劣之分，只有适合不适合的区别。一般来说左侧交易风险更大，更适合较激进、果决的投资者。右侧交易更适合稳健的投资者。在中国，大多数投资者更喜欢右侧交易策略。

2、左侧交易策略与右侧交易策略思路完全不同，分析股票方式也不同。在使用过程中，两种操作策略、思路不要弄混，以免影响操作，造成损失。

3、无论采用哪种交易策略，在发现比较适合自己的特点之后，在使用过程中最需要注意的是，要严格遵守操作纪律与止盈止损纪律。

一、纪律的重要性怎么强调都不过分

俗话说：没有规矩，不成方圆。市场的规矩即纪律，即要求每位投资者都应遵守的用来约束自己行为的规则。它是在炒股取得成功的基本保证。

作为一位资本市场的投资者，要先养成良好的行为规范，形成良好的操作习惯，这样才能在波涛汹涌的股海中游刃有余。但实际上，很多投资者不知道纪律的重要性，临场操作的时候总是心存侥幸和幻想。

我曾经认识一位投资者，他从趋势到波浪到江恩到螺旋历法到时间之窗，几乎熟悉所有的理论。他周围有很多人跟着他一起做股票，股价向上突破或向下破位的时候，他总是提醒大家要注意买入和卖出，别人收益颇丰，可是他自己却亏损累累。他常说的一句话是 ："我明明判断出了将来的走势，就是当时没做对 。"总而言之，就是只"看对"没"做对"！仔细分析一下原因，主要是没有严格地遵守操作纪律。

很多投资者也存在这种问题，明知道大盘趋势向下，但总是幻想自己的股票能够走出独立行情。事实上，当大的方向向下的时候，最佳的操作就是不操作，侥幸和幻想是炒股的最大敌人。

炒股实际上就是在打仗。 试想，服从纪律、纪律严明的正规军和没有纪律的散兵游勇在两军交锋的时候，谁更有可能打胜仗？股市实战中没有朋友只有对手，只有在众多的投资者中脱颖而出，才会成为少数的胜利者。能否排除杂念，做到钢铁般地遵守纪律，将起到关键的作用。

绝大多数人都认为炒股技术最重要，在我看来，技术在整个操作中的重要性恐怕只能占到30%~40%，更重要的是坚守纪律。

二、宁愿错过也不要做错

"宁愿错过不要做错"是一句著名的股市谚语。 但能够真正做到这一点的人不多。究其原因，仍然是人性的弱点——贪婪所致。

世界上的钱很多，但请记住一点：只赚该赚的钱。如果当下的股票与你的操作系统不符合，就要懂得放弃。

错过的事儿常有，错过本身并非不可补救，但执拗于错过，则可能导致一败涂地。"宁愿错过不要做错"应该成为散户的座右铭，时时警醒自己。 "错过"与"做错"有时候就在一念之间，错过大不了不赚钱，一旦做错将是惨重的代价。

对该赚的钱要有耐心，而对于错过的行情，要有定力。 错过了就错过了，任何股民不可能抓住所有行情，不符合我们的操作要求的时候就要耐心坚守自己的原则，等待机会的到来。