一、大盘

背离之背离，暴涨又暴涨，很难言健康！

终于，在反复暴饮暴食后，午后指数开始回落，涨不动了！

市场反映来看，3000点附近的压力还是有的！这波疯狂的拉升，可能暂时要告一段落；

毕竟从2635到2994,近360个点位收复，只用了7个交易日，短期涨太多了！

下半周，要以防范风险为主了，手中有盈利可考虑适当兑现。

回过头看，近期盘中为啥这么强？

主要是，村里换帥后，收拾了量化，又下去调研，又要倒查IPO企业十年财务数据；

这实干家！怼着痛点堵点猛疏通啊，论坛上下都在高喊“感谢吴清主席”！

其次，市场还有以下几个利好：1）据路透社当地时间2月20日报道，一些手中握有中国产品的美国基金经理，长期看好投资者将会重返市场，今天北向出手爆买131亿元；

2）险资的配置需求大增，降息之后，这类资金需要覆盖掉4%的负债端成本，故而高息概念股受到了追捧，比如银行；

3）市场传闻，国企考核方案即将出台，但目前尚未获得官方消息确认。

二、板块

1、AI

Sora分化中走强，仍是市场焦点之一；

个股来看，一致开板后换手回封涨停的个股有魅视科技、网达软件、华扬联众；

明日继续淘汰赛，关注溢价情况，继续一字的二六三、国脉文化、信雅达；

如果一字开板回封个股有不错的溢价，还是可以继续关注。

相对较Sora,CPO分化更大一些，中际旭创、新易盛、天孚通信集体回落，老面孔涨不动了；

现在CPO还在前排表现的就是低位补涨类，像合锻智能、五方光电等；

感兴趣的可考虑挖掘后排补涨机会。

2、银行

龙年开年后，银行板块持续大涨；

在资金大幅买入下，中行、农行盘中最高价续创新高，平安银行更是涨停；

有分析师表示，一些被错杀的优质股票可能会迎来估值回升的机会；

特别是优质龙头股的估值修复是2024年、特别是龙年的一个投资主线；

而银行板块是低波红利板块，叠加稳增长、化风险的期权，很容易受到大资金关注；

除此以外，5年期以上LPR下降超预期，也利好银行估值；

策略上，对于一些股性活跃，或者底部待涨的银行，可考虑留意做个底仓压一压。

投资顾问：史静 证券编号：A0840621010003

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