美股新高了！英伟达也新高了！昨夜今晨，美股三大指数集体收涨，纳指涨1.96%，标普500指数涨1.18%，道指涨0.25%。其中，纳指、标普500指数均创历史新高。英伟达涨超5%，连续三个交易日续创历史新高，总市值突破3万亿美元，超越苹果公司，成为全球市值第二高的公司，仅次于微软。催化剂是，昨晚加拿大央行宣布降息25bp，点燃了市场对各国央行掀起宽松浪潮的情绪。美联储9月降息的概率提升到了70%。在这里，A股在连续情绪冰点后，也有望迎来普涨式的反弹。

具体来说，有几个方向可能走成主线。

1，半导体

在前面的晨报中，我已经梳理过半导体的逻辑。

大致就是：

1）周期反转

供给端，行业库存见底，不同种类芯片价格开始修复；需求端，除AI持续拉动服务器需求外，AIPC、AI手机等有望带动创新和升级需求，叠加下半年为消费电子旺季有望拉动上游芯片需求；业绩端，鉴于23年开始行业主动去库存，各个上市公司季度业绩大幅下滑，但进入24年随着库存见底，需求回暖，24Q1整个IC设计板块营收同比增长30%，净利润同比增长399%，展望2、3季度有望迎来同环比改善。

2）国内晶圆厂扩产

根据中国海关总署的数据，1Q24中国从荷兰的半导体设备进口额达到21.67亿美元，同比+290.4%，1Q24到货光刻机共计54台，光刻机持续到货，晶圆厂有望陆续开启其他设备采购。

3）大基金三期成立，给予产业中长期稳定向好的信心；

4）最近朦胧的一个朦胧利好是“科特估”。

5）短期来说，昨晚台积电说要向英伟达涨价刺激股价大涨6%+。

所以，在这里，半导体有望走成主线，尤其是688开头的标的。

2，医药

科特估这条线，开始被越来越多的人认同。除了688开头的半导体，另外就是688开头的创新药。昨天，某创新药龙头再创新高就是一个重要信号。

3，军工

昨天某远火公司获得订单，作为军工行业新订单周期启动的一个信号，催化了昨天军工行情。新订单周期一旦启动，就绝不是一两天的事情，而是一个长期的趋势。军工接下来每次分歧都是机会，有四个分支比较好，分别是C919大飞机、商业航天、远火、造船等。

4，其他强α的板块

比如，AI里的光模块，pcb等，业绩确定性很强，昨天美股英伟达大涨有望催化；比如，某些化工股，因为二季度一直涨价，二季报大概率很好。

接下来行情应该会逐步企稳，祝大家大赚。