兆易创新四两拨千斤，兆易创新的原本逻辑就是机构重仓，现在他5天4个大阳线，把同一批次的机构重仓科技大票带起来了，中兴通讯是最典型的机构科技大票。然后午间再来了催化剂：苹果拟接入国产AI大模型！
人工智能ETF放量飙涨3%，豆包概念龙头润泽科技午后直线封板。
科技的价值大票普遍集体表现，兆易创新午后持续封死涨停板，中兴通讯午后涨停，浪潮信息涨停，中芯国际、海光信息、韦尔股份午后反弹。
啰嗦了几天半导体了。
说说半导体，有些朋友看半导体指数，我觉得，不能只看指数，要看内部具体公司的差异。
半导体内部差异化非常大，有些公司因为AI应用叠加已经历史新高，比如AI芯片寒武纪，AIOT乐鑫科技，中科蓝汛等。
有些半导体才刚开始脱离底部，比如兆易创新。每个公司所处的逻辑不同，半导体的整体指数其实可参考性就不太大了，半导体看的是产业逻辑和具体细分。
AI方向的芯片，今年其实还只是上涨的前奏，明年还会更加有预期。整个AI应用会是3-5年的科技趋势，如果AI芯片出现一个大跌，那会是下一个布局良机。
只要中美持续对抗，半导体内部依然机会非常多。每个分支方向的公司要明白背后的催化剂和预期，有预期，股价就能动，就有资金进来。
兆易创新本来是存储白马，现在叠加了AI消费预期，5天持续反弹。乐鑫科技是AIOT的芯片方向，底部涨了3倍，这个是预期最强的。像北方华创，就是业绩好的绩优白马，慢牛走势。韦尔股份是纯消费方向，近期没催化剂，一直底部趴着，好在估值低，业绩好，可能随时有一个催化给引爆。
封装的通富微电，前面历史新高，背后逻辑是自主可控和美国映射。寒武纪的背后是中科院（实控人的哥哥是中科院背景），多多少少有点国家意志。海光信息在2023年业绩创出历史新高，股价新高是必然。中芯国际是国内半导体晶圆制造第一制造厂，老美都要封锁，跟华为合作创造出高制程芯片，这种公司，谁看业绩？谁看估值？
这是国内半导体的第一高端制造厂商，配得上几千亿甚至万亿市值。中芯国际是国内半导体必不可缺的高端晶圆制造厂，核弹级别的地位。
一些朋友对半导体不了解，只看股价走势，师姐只能说，单纯看股价走势上面，很投机，但公司基本面，可完全不是垃圾，做半导体要搞明白公司的地位、国家位置。不能说看到涨多了，一拍脑子说高估了，有风险了。中美对抗，就是半导体封锁，必须要国产替代。
半导体的难易程度来说，最难的就是制造、封装，chiplet这几个环节，设备的国产替代也很高，业绩都很好，这几个才能实现高端制程。比较容易的是设计环节，比如士兰微就是半导体设计类，这部分优势是轻资产，容易赚钱，也有大牛股，比如苹果海思麒麟最高端的芯片都是芯片设计。但设计类的逻辑跟前面几个环节比起来就弱一些了。半导体是所有科技硬件的基数，科技所有领域的基石，没有半导体，什么科技都展开不了。要从这个行业地位、产业链，中美对抗角度分析。最难的环节肯定是先进封装和晶圆制造。最难的，才是大牛股的核心。中芯国际，难是因为垄断造成的。熟悉每个半导体公司的地位、产业链位置、深刻理解公司，在熟悉公司的基础上，做到【好公司，杀跌买】。
量化市，最好是左侧埋伏，做低吸，有成本优势，储备公司，站在时代的角度理解公司，前瞻性把握。
大家要理解，一个科技分支的公司，大体都差不多，无非是小细节的差异。
比如存储的兆易创新、澜起科技、聚辰股份、普冉股份，这些，都是存储，基本都是同期涨跌，懂了一个，另外几个依葫芦画瓢，都能理解。兆易创新是存储的茅台地位，那澜起科技就是五粮液的地位，大白话这么说应该可以理解。
封装也是的，通富微电和长电科技是封装白马，封装弹性是甬矽电子华天科技兴森科技等，意思就是，假如通富和长电是茅台五粮液，甬矽电子和华天科技是今世缘口子窖，走势基本差不多。
AIOT，业绩龙头是乐鑫科技，其他的，中科蓝汛，全志科技，瑞芯微、恒玄科技，都一个赛道，无非是谁估值高点，低点，谁的机构持仓多点，谁的量化持仓多点，谁的价值量高，谁的价值量较低，没什么太大的区别。
设备方向，北方华创中微公司盛美上海拓荆科技，几乎可以当成一个公司对待，是吧？业绩结构类似、走势类似。23年上半年半导体牛市就是设备牛市，谁都翻倍，谁的业绩都超预期，同涨同跌。
懂了龙头，其他的都是细微差异。
就像白酒里，懂了茅台，那对五粮液和泸州老窖，不就是依葫芦画瓢嘛。
一些朋友总盯着具体的一个公司，盯着一个太累了，没必要，也有点太微观了。
个人想法，要把握这个方向的整体走势，看看这个方向是怎么走的，这个方向的白马有没有起来的意思，如果弹性涨的多，可以低吸白马，如果白马稳住了，就多看看分支方向的弹性的机会。放眼全局来看，站在全局来观察跟踪。
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科技大票动，肯定是好事情，连续两天良性状态了，昨天弹性人气股强势，带动盘面情绪扭转，今天价值大票普遍表现，带动盘面开始趋于产业逻辑趋势，而不仅仅是短线弹性博弈。
后面关注大小票，价值和弹性共振的状态，可以看到盘面明显稳健了很多，昨天弹性股领军的时候，就没这么稳。还是价值大票动起来之后才舒服，不用那么费神了。弹性小票主导的时候，全都是大起大落，快拉快杀，很费神。
