这个板块没人关注,悄悄走牛了

读财研 2024-03-13 08:12:04

宁王引领,创业板大涨,成长板块总算有点苗头了。

到底是反弹还是反转,现在还为时尚早,我的结论是跌多了总得涨一点,否则行业基本面挺好,股价跌跌不休也不行。

之前北向资金在A股多买消费板块,但新能源也逐渐成为了他们心头好,今天流入的百亿资金,估计得有一半是冲着新能源去的。

大涨的事情咱就不说了,太明面。

说一个比较隐蔽的板块——家电。

在其他板块还在挣扎时,家电已经悄悄走出向上的趋势了。

别看没有新能源的爆发力强,但胜在行业基本面稳定,且企稳向好。

从低点不吭不哈的已经涨了17%,家电龙头美的、格力的月线早就走牛了。

除了家电外,双汇发展、伊利股份作为肉食和奶制品龙头,虽然向上的力量没有家电那么大,但月线上也都在悄悄积聚向上的力量了。

或许,消费就是一个信号,可以关注下。

对于A股来说,宽基投资虽然能追求市场平均收益,但长期来看要复制2007或2015年的全面牛市,大概率不太现实。

而行业的选择非常至关重要,龙头的引领作用对行业和指数的示范更是如此。

所谓买在无人问津处,卖在人声鼎沸时,这句话说起来很简单,能做到的屈指可数,但却应该是我们努力达到的状态。

二. 3月11日指数估值播报(1383期)

市场概况:跷跷板效应,煤炭、电力、石油等高股息下跌了,创业板开始反弹,整个市场就是轮动。

沪深300:今天高低切换下,资金流入到新能源赛道,确实沪深300指数20个交易日涨了12.88%,放到2月初是很难相信的。现在大蓝筹指数慢慢抬升了很久,在不经意间已经走出了阶段牛市了。

创业板指数:新能源和医疗是创业板两大户,只要他们两个争气,创业板必然蹭蹭向上,今天新能源爆发,直接把创业板干到半年线以上,只要能稳住,有看头。

中证新能源汽车:宁王以14.46%带领一众小弟将中证新能源汽车掀起了一小段高潮,指数暴涨6.77%,现在不能说立刻反转,暂时认为估值低了,加上一众人摇旗呐喊,先涨为敬。技术上依然处于下跌力量占主导的情况,半年线牢牢压制着。

恒生科技:人心思涨,今天没有拖后腿,涨了2.86%,跟新能源汽车相比,爆发力和想象空间差一截,但贵在是一洼低地,就看什么时候能填平吧。

中证畜牧:畜牧存在感太低了,估值虽然不高,但行业依然没有明显改善,之前几轮大底反转的驱动因素,大多都为外因,比如2015的环保政策提高了养猪门槛,2016年的产业集中度提示,2018年非洲猪瘟。过去行业的周期基本都是4年一轮动,但随着行业头部猪企利用资金优势逆市加注,这个周期被人为的影响了,所以接下来到底是政策还是企业主动降低产能,依然还得等待。所以,低估并非中证畜牧的主因,而是行业基本面发生逆转性变化才是。

表1:指数基金估值表

指标提示:

1. ROE=净利润/净资产*100%(PB/PE粗略计算);

2. 近十年百分位:当前市盈率或市净率在近十年数据中所处的位置;

3. -表示暂无或不适用数据;

4.指数样本范围包含A股、港股、美股等宽基和行业指数;

5.注意银行、地产、金融、证券、环保、大农业、基建参照PB估值;互联网参照PS估值;

6. 医疗、芯片、5G等统计周期短,十年百分位仅供参考。

估值说明:

1.绿色代表低估,黄色代表合理,红色代表高估;

2.理论上,绿色安全边际高,机会大,适合买;黄色空间小,适合持有;红色安全边际低,风险大,适合卖;

3.估值状态说明:低估(PE≤20%);合理(20<PE≤80%);高估(PE>80%)

本指数估值为个人统计数据,可能存在误差,仅供参考,不构成对任何人的投资建议和依据。

三. 3月12日可转债

明日无可转债上市或打新。

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