最近几年的市场，都离不开一个词，量化。

似乎每一次市场下跌，或者散户被割，都会提到量化交易。

这两个字，似乎成了市场里最有名的背锅侠。

禁止量化的呼声一直很高，市场也出台了一系列对量化的限制措施，但始终没有提及，要禁止量化交易。

这是为什么呢？

主要原因有其实有好几个。

第一，量化是必然趋势。

量化交易的运用，在全球的交易市场非常广泛。

不限于股票，在债券，期货，外汇市场都是很常见的。

A股可以慢慢发展，但不可能倒退。

否则，海外的资金肯定不会进入A股了，因为连最常见的量化都要禁止了。

更何况，量化本身是个交易策略，加上了程序化交易，才成了自动的交易。

所谓的薅羊毛，无非就是一套策略利用了交易中人性的弱点，赚到了超额收益。

第二，量化是特别引入。

量化的开闸，其实是市场的需要，是上层引入的。

之所以会大量引入量化，本质上是为了活跃市场。

正如一些人说的，如果没有量化，现如今的成交量至少还要减少一半以上。

量化资金确实有薅羊毛的嫌疑，但也是真金白银的投入。

除了部分高频的量化，还可能会借用杠杆做交易，大部分股票策略的多头量化，还是老老实实守规矩的。

量化资金即便在市场里掠夺，但好歹也是填坑的资金，只要不提现走人就行。

这和引入大资金其实是一个道理。

大资金同样不是入场做慈善的，一样会大量的去薅羊毛赚钱，再正常不过了。

第三，量化是机构使用。

用量化的，基本上都是专业的投资机构。

除了一小部分散户，原本就是学习编程的，可能会通过量化来做交易。

大部分都是专业的机构资金，而这部分资金，就是市场要引入的资金。

大部分的投资机构，现在都是用量化来做交易。

其中的差别，主要是在量化的使用，究竟是什么样的策略。

可以这么说，有一些策略，就是针对散户的，还有一些就是为了赚市场趋势的钱的，两者不太一样。

只不过，高频交易来钱更快，所以做这一类量化的资金更多，收割的就是同样高频交易的散户了。

未来的市场，可能会演变成量化资金的相互收割，比拼谁的策略更优秀的方向。

第四，量化助推了成交。

从某些方面讲，量化还真的有些许功劳。

量化助推成交量，是不争的事实。

很多人会说，成交量大是因为高频，越高频就越割韭菜。

这是现实，但也不是很完整，因为量化本身增加了对手盘，活跃了流动性没错。

量化只是让追涨杀跌的人，更容易亏钱而已，并不代表一定能让一些价值投资者投降。

量化本就是一把双刃剑。

既然有人想要助推成交量，引入量化来接盘，就要准备好接受量化进一步薅散户羊毛的结果，而且这个结果是可预见性的。

任何成熟市场的终局，都存在量化交易，也都会经历散户被量化交易薅羊毛的一个过程。

很多成熟的市场，已经进入了量化交易之间，相互PK的阶段。

也就是量化策略之间，相互争个高低。

原本是军队PK百姓，慢慢演化成军队PK军队，比谁的网速更快，策略更优秀了。

散户在量化交易横行的新时代里，该怎么做呢？

关于这一点，先要明白量化的底层。

量化的底层，不是专门针对散户而设计的，只是利用了程序化交易，去固定了一套交易体系，然后用机器去不断的执行交易策略。

很多散户其实也有自己的交易体系，但差距在于执行力完全不一样，执行标准可能会模糊不清，在实战中出错的概率很高。

也就是，量化的本质在于能够冷血的执行命令。

关键是量化策略的底层，那些策略，都是通过大数据回测，证明在过往的实战交易中能够有效的。

用过往被验证过的策略，无差别的执行交易，那实际的胜率肯定不会低。

这也是为什么，量化策略可以通过高频的交易，最终实现跑赢市场的关键。

散户没必要每天考虑怎么战胜量化交易，因为没有意义。

机器只会执行指令，除非你知道他的指令是怎么设定的，否则，没法破解。

散户要避免自己成为量化交易的对手，因为即便是经过专业交易训练的散户，执行效率也不会超越程序化交易。

也就是，散户没法去和量化拼手速。

大量的打板策略等需要拼手速的方式，正在被量化给薅羊毛。

如果再加上量化资金体量大，玩法上都有更多融通的余地，散户就更加遍体鳞伤了。

聪明的散户，从龙虎榜的交易中，其实可以发现一些量化的端倪。

那么应对量化的方式，其实也很简单，就是绕开量化，避免成为对手。

如果量化主要以高频交易为主，那就放弃高频交易。

如果量化主要以打板为主，那就放弃打板。

但凡是量化常出没的地方，就避一避，如果非要迎难而上，就要接受输多赢少。

做长线投资，不容易被量化。

这里的长线，不是说非得持有几个月，甚至几年。

长线投资的意思，指的是忽略短期波动，以趋势为主线的投资方式。

这种投资的关键，不在于交易的买卖点，而在于趋势的方向性。

相对低频的投资，忽略精准的买卖点，自然也就躲过了量化的镰刀。

做指数投资，不容易被量化。

还有一类，就是指数投资，买ETF，是量化没法割韭菜的。

纵然很多人说，指数基金也有量化的玩法，比如网格交易。

但实际上网格交易的套利范围是比较有限的，比起股票市场要差太多了，毕竟指数基金是很难操纵价格的。

量化的镰刀，每时每刻都在挥舞，针对的不是散户，而是那些没有交易原则的资金。

但凡能固定自己的交易模式，而且把交易频率适度拉长，量化都不会产生太大的影响。