龙头战法与最小阻力线,《利弗莫尔》最核心的交易理论!

决明爱复盘 2024-04-10 09:54:38

《股票作手回忆录》作者杰西·利弗莫尔是一位传奇的股票投机者,他在交易领域的深远造诣影响了无数后辈。

其中“最小阻力线”这一理论,是其交易哲学中最核心的手法,即股价的运动方向会沿着阻力最小的路径进行,无论是上涨还是下跌。

1. 市场大势

利弗莫尔认为,交易者在进入市场之前,首先应该判断整个市场的趋势,而不要使用“牛市”和“熊市”这样的词汇去定义市场。

因为定式观点可能导致思维僵化,限制了对市场变化的灵活应对。相反,应该主动识别市场的最小阻力线,即市场当前的主要趋势。

2. 板块分析

市场当前的主要趋势离不开主要板块,利弗莫尔特别强调了板块分析的重要性。他认为,市场的重心并非由权重股主导,而是由领导股和领导板块的前瞻性主导。

用我们自己的话说,即龙头股引领市场氛围,资金总是流向那些增值速度最快、最有潜力的企业。因此,投资者应该关注市场中的领涨板块和龙头股票。

3. 并列交易

在关注市场中的领涨板块与龙头股时,利弗莫尔建议交易者在决定买入某只股票之前,要查看该股票及其姐妹股的表现,并进行比较。

这样分析有助于确定股票的强弱,选择出最强劲板块中的领导股进行交易,即判断龙头股有没有带动性,市场有没有资金跟风炒作。

4. 市场时机关键点

看懂了并列交易,交易的时机也非常关键,利弗莫尔认为反转关键点代表着趋势的转变,而持续的关键点则是对原有趋势的确认。在股票突破关键点后,才是加仓的合适时机。

如何应用最小阻力线?

1.资金管理

无论何时,保护本金都是最重要的。投资者应该像珍惜存货一样珍惜现金,因为现金是投机的生命线。如若真的看好一只股票,最好分批买进、设定止损、持有现金、等待有利条件再加仓。

2.情绪控制

情绪控制对于成功交易至关重要。利弗莫尔建议投机者在交易前制定明确的策略,并坚持执行,市场是由人的情绪驱动的,因此,投机者需要控制自己的情绪,避免盲目猜测市场动向。

总结

利弗莫尔的最小阻力线是一个关于市场趋势和交易时机的理念,投资者在做投机交易前,首先要识别并跟随市场的主要趋势,而不是被固定的思维模式所限制。

其次,通过观察市场的行为,而不去预测市场,交易者可以更好地管理风险,把握交易机会。

以上就是利弗莫尔最核心的交易哲学,相信看完文章的股友都受益匪浅,可以说,他对龙头股的看法放到现在依旧管用,因为市场在变,但人性不变。

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