上周五大盘尾盘加速上行，实现对周三的阴线反包，主要博弈周末的PPI和CPI数据预喜，从周末公布的数据看，数据是近几个月以来最好的成绩，虽然利好兑现，但是今日指数依旧有冲高的契机。至于是否继续反弹，再次破新高，从当前的成交量上看，这种可能性依旧不大，毕竟量能持续不能放大，那么资金的谨慎情绪依旧存在；此外创业板和深成指周五并未收复周三的大阴线，对大盘有一定的拖累，因此短期依旧要谨慎为主，大盘短期先关注3063点位置的得失。

大盘位置上，当前可上可下，不重仓不空仓，合理保持5层仓位可以实现进退可守。

情绪上看，当前市场的连板情绪并不高，每天连班的个股不足10只，而且晋级的残酷性非常大，当前三板以上的个股仅有5只；割裂情绪再现，而近期出现了极端的天地板（宁科生物）短短几分钟从涨停砸到跌停板。而七板的华生科技代表飞行汽车成为市场的高度板，周五宁科生物七晋八失败，今日华科生物也要注意烂板的风险。总之短期做连板的赚钱效应非常有限，需要时刻注意快进快出的仓位了。

题材最近虽然看似在轮动，但是大方向并未偏离制造和科技方向，比如低空经济以及新能源汽车方向都是属于智能制造方向，而周五走强的5G以及AI手机则是书科技范畴，但是要把握好细分方向，那么重点跟踪低空经济以及细分的新质生产力，毕竟半年市场热炒依旧是围绕会议展开，那么就要紧随政策驱动。