截至4月30日，797家公司前十大流通股股东中出现了私募机构身影。通过梳理私募机构重仓的板块和个股来看，科技、消费、医药三大板块无疑最受看好。 WIND数据显示，明星基金经理王亚伟旗下千合资本则重仓卓易信息，冯柳掌管的高毅邻山1号远望基金新进了厦门象屿等18只个股，，赵军掌舵的淡水泉则青睐歌尔股份等品种。 通过梳理私募机构重仓的板块和个股来看，科技、消费、医药三大板块无疑最受看好。 卓易信息取代三聚环保成王亚伟新宠 从百亿级私募一季度整体表现来看，一季度仅14家收益为正，而王亚伟坐镇的千合资本取得超过5%的正收益。这一成绩在一季度多数私募“折戟沉沙”背景下，似乎再度证明了王亚伟选股的独到。 从千合资本的选股路径来看，值得一提的是，披露的季报显示，王亚伟坐镇的千合资本一季度有多只产品协同入驻了卓易信息。 事实上，去年四季度末，千合资本就已经现身公司的十大流通股股东，旗下宽星9号证券投资集合资金信托计划、昀沣9号集合资金信托计划分别为公司第八、第十大流通股东。 今年一季度末，千合资本对该股的持有情况就变成了4款产品抱团持有，除原有的两只基金仓位不变或提升外，另两款产品也新晋买入，占据了卓易信息的十大流通股股东。 那么卓易信息受到千合资本重仓背后有何“过人”之处？ 从一季报数据来看，卓易信息一季度收入利润略超市场预期，且固件业务表现亮眼。 东北证券认为，2020年该公司固件业务收入占比有望超50%，市占率有望大幅提升。进一步而言，2020年公司固件业务在国产化领域收入有望同比大幅提升。 在 X86 领域公司有望持续依托 Intel、华为等核心客户进一步占领中国市场； 服务器领域或有望拓展数据中心头部客户，充分受益新基建浪潮。 尽管本轮科技股调整较大，但多家百亿级私募纷纷看好科技后市的投资机会。 千合资本投资经理崔同魁表示，仍继续看好科技股。 海外疫情的影响只是阶段性的，对于科技行业的好公司来说，长期趋势并没有改变。 疫情结束之后，5G依然需要建设，换机潮也会如期而至，国产化替代还要进行，很多公司的竞争力并没有受到影响，依然有很大的发展空间。 而且科技股经过这一轮调整，很多公司已经具备了中长期的投资价值。