股市超短之庄股解析

晓山说房产趣事 2025-02-17 15:39:49

首先说下什么是庄股?

其实庄股就是一股资金,以达到绝对控盘个股为目的(一般控盘实际流通盘 20%-30%),以控盘能力去实现超额利润的,我们称之为庄股。所以庄股是一股资金见不得光的自发性行为,这些资金来更多的来自于众筹,配资,借贷,成本高,对利润需求大,敢拉敢做敢逆市是他们显著特点。

它们操作个股,一般多为:低市值、亏损股、夕阳产业、实体行业个股(钢铁、铁路、煤炭、百货等等), 所以这类股在市场上本身就是很小众的,即使是普通投资者一般也很难发现他们,更别说参与这类股的交易了。

其次再说下庄股的特点和生态环境

估计每个股民都会有种感觉,就是庄家在暗处时刻准备收割你?股市中,新手总喜欢用“庄家”这个词,仿佛在你买一个股票的另一面,总有一批神秘资金在跟你对着干。你买了,它就给你砸下来,让你亏损割肉;你卖了,它就把股价拉起来,让你卖飞了。这种“庄家暗地里操控”的心理特别常见,背后反应的是大多数散户对股票的“认知”过于狭隘。

现在我们就来聊一聊“庄家”这个词,也希望跟着朋友们能通过本节内容,更加客观理性的认识股票。我相信这会对你今后的交易生涯产生潜移默化的正面影响。

市场上到底有没有庄家?答案是肯定,暂且不说在交易中遇到的各种庄股,单是从证监会每年的处罚的坐庄,幕后操纵股价的案例就不计其数了,所以庄家在 A 股这个市场是客观存在的。

最后我们来说下庄股的特点有哪些?

第一,刚才我们说的行业范畴是个抽象并且相对局限的范畴,从题材行业上来说,庄股可以涉及到的行业很多,大多都是些夕阳行业,业绩亏损个股,和地域上也有一定的关系,海南,东北,山东,江浙,福建等地庄股较多;

第二,庄股的 K 线长期控盘迹象明显,上影线,下影线频繁,但是走势较为规律,甚至有的时候技术指标也是非常完美的,经常是波段运行。这是因为主力完全控盘后,已经完全操纵了个股的走势,为了达到后期出货的目的,需要吸引一部技术派交易者参与进来。

第三,庄股多为小盘股,市值 15~30 亿左右,流通市值一般低于 10 亿,筹码相对集中,主力仓位最高可达实际流通盘的 30%,流通股东中个人居多,并且多数股东之间关系紧密,也常常抱团出现在其他个股,那么这个时候这几只个股的 K 线形态上也较为相似,大概率是同一股资金控盘所导致。

第四,日内分时丑陋,忽上忽下,有的时候又走成一条直线,但是在某个时间或者价格区间内走势很规律,比如常常会出现盘中砸盘,然后尾盘竞价再拉升,然后隔日继续复制这种走势。换手率极低。

第五,盘口多变,盘中经常会出现大单压单,托单,甚至是夹单,就是在买一和卖一的位置分别挂一个大单,既不主动买也不主动卖。盘中经常会出现一些规律的小单不断买入或者卖出,有的时候也会出现一些大单之间的对到,多数情况下都是左手倒右手。关于盘口这块的内容相对较为复杂,找个机会专门来给大家讲解,对倒,洗盘,建仓,吸筹,拉升,出货等过程中的经典盘口。

第六,走势不跟随大盘,经常会出现逆势拉升,没有炒作的主线题材依托,独立运行,甚至在股灾的时候也不会受到太大的影响。

第七,建仓拉升阶段主升浪走势漂亮,技术指标完美,吸引市场的眼球,在中后期画图完成后,会吸引到市场里面的部分喜欢技术的交易者和熟悉庄股的交易者。出货阶段砸盘凶猛,日内分时多为突发跳水跌停,然后跌停板对倒撬板,吸引跟风,继续出货,一般会伴随3~5 个跌停,并且不会出现反弹。

以上就是庄股的主要特点。为了方便大家识别庄股,下面我们以几个个股的实战形态来说明。

当然,如果市场处于深度熊市中,会有很多个股成交量低迷,如果日成交量几百万的个股有上百只,甚至接近 上千只,在这样的情况下它们的 K 线,也会呈现出庄股化。看似好像是庄股,但是实际上却不是的,主要是因为个股本身没有什么亮点,导致流动性缺失。

现在市场上有5000 多只股票,散户也是越来越聪明了,都去玩市场多数人参与的有流动性的股票,庄股吸引不到人去参与,那就没有了流动性。另外,很多庄股的手法都非常容易被监控,证监会一旦处罚力度极大,没一罚三。大家应该都记得 17 年初,山东帮资金操纵的张家港行,江阴银行那段庄股行情,当时多少人觉得山东帮资金厉害,有靠山。结果呢,山东帮最终被处罚了 55 亿。它们操作庄股,一共获利 9 亿,直接被罚 55 亿。你说,这个力度有多大。还有多少资金敢去做这种庄呢。

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