上大股份周一申购

枯木芳谢 2024-09-27 11:36:53

股票代码/申购代码:301522

行业:金属制品业

主营:高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售

公司地址:河北清河

发行价:6.88元/股

发行量:9296.67万股;发行后总股本:3.72亿股,发行后总市值:25.58亿

毛利率:14.59%;净利率:7.07%;净资产增长率:7.38%;负债率:62.25%

发行市盈率:20.02倍;动态市盈率:13.97倍;参考同行业市盈率:20.08倍;参考可比公司2023年度市盈率:30.43倍

资金需求:12.50亿;募集总额:6.40亿;超额募集:-6.10亿;投资金额总计与募集资金占比:195.43%

主承销商:中金公司

同比公司:西部超导、隆达股份、钢研高纳、广大特材和图南股份

消息面:2024年1月-9月归属于母公司净利润增长率为1.28%~5.50%

优势:赛道尚可,国产替代,国家级高新技术企业、国家级专精特新“重点小巨人”;具有60余项国家专利、参与50多项各级科研课题;建有国家级企业技术中心以及多个技术研究院、技术创新中心和实验室;拥有齐全的质量体系和业务资质;得到了国内外各种质量体系认证;具有航空、航天、船舶、石油化工、再回收环保和军工等概念;产品工艺先进,门类齐全、应用广泛;公司规模较小,产品市场占有率具有较大发展空间;发行市盈率低于同行业可比公司,发行价格较低,想象空间较大

劣势:业务门槛相对较低,同业竞争激烈,产品价格受原材料价格影响,使得产品毛利率持续降低;固定资产占比较大,非经常性损益率偏高;研发费用占比较低,产品库存积压较大,公司负债率高;公司控股股东占比较低,给企业未来发展带来不确定性

打新建议:积极申购,不做长期跟踪

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枯木芳谢

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