浙商机械 6月金股&深度白马【中船防务】中船集团旗下唯一“A+H”平台，受益船舶景气上行、竞争格局改善，持续推荐！ # 核心逻辑1、周期景气上行，新船订单量价齐升，船厂盈利能力改善。 1）价：截至2024-6，克拉克森新船造价指数报收187.24点，同比增长9.56%，环比增长0.44%，位于历史峰值98%分位。 其中，箱船、油轮、散货船、气体船新船价格指数分别同比增长9.2%、8.2%、6.0%、9.4%，环比增长0.4%、0.9%、0.4%、0.1%，位于历史峰值89%、87%、72%、100%。 船位紧张与通胀压力推动船价持续上涨；2）量：2024年1-5月，克拉克森新接订单（1000 + GT，DWT）同比持平，新接订单量维持高位。 其中，油轮新接订单（10k + DWT，DWT）同比增长47%，大幅增长。 3）下游运力：油轮至2025年运力仍紧缺，后续油轮、干散存在较大下单可能；4）供给：船厂运载已近饱和，但活跃船厂数量及交付量对比上一轮周期显著下降，供需紧张或推动船价持续走高。 2、集团资产整合，竞争格局有望持续改善。 中国船舶集团承诺将于2026年6月30日之前解决同业竞争问题。 公司是中国船舶集团旗下唯一“A+H”平台，在集团解决同业竞争方面有望受益。 风险提示：转载，如有版权问题请联系作者删除。注意吹票风险。本文涉及的任何行业或标的都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会。请不要根据本文做出买卖依据。投资有风险，入市需谨慎。祝大家股票长红！希望我的努力能为您在交易中带来一臂之力！