01 扩内需引起资金关注

上周五两市进入情绪性的冰点之后，今日两市在资金继续抱团大消费的情况下，迎来弱反抽。板块方面，医美概念在朗姿股份的带动下持续走强，机构资金继续抱团白酒、食品饮料，另外光伏、军工、新能源汽车产业链等板块反复活跃，但以煤炭、钢铁、油气为代表的顺周期板块领跌。个股方面，朗姿股份二波走出6连板，立昂微、斯达半导、新洁能、思瑞浦、华润微等次新半导体持续走强。整体上看，市场的分化严重，在没有新的能够吸引人气的板块走出来之前 ，资金大概率还会继续抱团大消费。

指数层面上来看，上证指数和创业板指在上周五盘中回测60日支撑之后，很快出探底回升的走势 ，今天继续弱势反弹。比较明显的是，上证弱势依旧，继续承压于5日线下方，能否延续跨年度行情 ，接下来重点需要关注20日均线的放量收复情况 ，而创业板指10日线失而复得，但成交迟迟无法有效放大，空间高度有限。

02 谨慎思考题材可取之处

周末最大的题材消息，是气候峰会的重要讲话，中国立下了宏伟目标。到2030年，二氧化碳排放比2005年下降65%，非化石能源占比不低于25%，风电、太阳能达到12万亿千瓦以上。考虑到中国的巨大体量，这是一个相当有挑战性的目标！

比如，目前我国风电、太阳能装机总量是4万亿千瓦，未来10年目标12万亿千瓦，还有2倍以上的增长空间。这对行业是大利好，极大改善基本面预期，长期看或迎戴维斯双击（估值+业绩）。此外，中国要减少65%碳排放，新能源车、清洁能长期受益。

具体来看，利好光伏龙头公司，隆基股份、通威股份，阳光电源；光伏设备类公司上机数控、晶盛机电、金辰股份。风电板块关注东方电缆、金风科技、大金重工、金雷股份，天顺风能、双一科技等。不过近期盘面资金反复在这一块活跃，相关龙头个股加速逢高属于减仓阶段，再去接力不大合适，可以关注低位滞胀品种。

另外，社区团购方向，周末也出了个大瓜：网传拼多多、美团等将集体退出社区团购，尽管有相关人士进行辟谣，但感觉无风不起浪，至少会对社区团购方向的市场情绪造成一定的影响。所以，社区团购方向，最近谨慎关注为上。

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