为了规范管理，更好地了解公司发展状况，把握动态信息，根据集团公司要求，请各部门配合做好以下9项工作：

一、在每月终了十天内向集团公司财务部报送财务会计报告，包括会计报表（资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表）、报表附注、经营情况说明。

二、分别在每月月初和月末向集团公司财务部报送资金日常开支费用、运用计划。

三、欲向银行申请贷款时，应先向集团公司财务部报送相关申请材料，经审核后实施。

四、分别在每月月初和月末向集团公司财务部报送投资计划和实施情况。

五、在每旬末向集团公司发展计划部报送该旬及累计完成的销售计划。

六、在月度终了后二天内，向集团公司发展计划部报送事业计划完成情况和生产、销售统计报表。

七、及时将所制定发放的决议、简报、报告、管理制度等相关文件副本交集团公司办公室备案。

八、每月终了后二周内，向集团公司办公室报送人力资源统计报表。

备注：以上各项工作从7月份开始实施，请各部门积极配合做好。