一、热点前瞻（06.19）

热点一：水利工程

逻辑概述：6月18日，水利部方面表示，当前多方共同发力的水利投融资格局初步形成，全国水利建设投资已连续两年迈上万亿元台阶。

点评：华泰证券认为结合特别国债，预计此前的重大项目将有望引领基建投资发力。从细分行业结构来看，以中央财政加杠杆为主的铁路、水利投资有望延续较快增长。

相关公司：

安徽建工——今年一季度水利工程订单表现亮眼，实现新签合同额60.37亿元，同比增长888%;

东宏股份——向水利、水务、市政等领域工程项目提供一体化解决方案，防腐管与PVC管持续放量。

热点二：机器人

逻辑概述：6月18日中国科学技术大学人工智能与数据科学学院、人形机器人研究院相继揭牌，并成立长三角人形机器人联盟。

点评：在特斯拉Optimus商业化的带动下，人形机器人产业化进程有望加速，具备技术领先优势的核心零部件供应商有望深度受益。

相关公司：

鸣志电器——专注于信息化技术应用领域的控制执行元器件及其集成产品的研发和经营，在高精度控制电机及其驱动控制系统产品领域拥有尖端技术。

绿的谐波——已开发出系列化超长寿命、超轻超小型谐波减速器，精度保持寿命国内领先。

热点三：车路云

逻辑概述：下一步，工业和信息化部将加强顶层谋划和工作协同，采取更加有力的措施推动智能网联汽车高质量发展。

点评：长城证券认为，车联网加速落地，持续看好汽车智能化产业链投资机会。从车端来看，当前智能座舱技术成熟较高，是智能网联化的先行环节，已经具备较为广泛的应用。

相关公司：

广和通——是无线通信技术领域产品与方案提供商，产品广泛应用于车联网等行业。

移远通信——主营模组和天线，积极布局车联网业务。

中机认检——检测国家队，深度布局车路协同。

热点四：证券

逻辑概述：发布《以强监管、防风险推动资本市场高质量发展》文章指出，推动保险资金、社保基金、养老金等长期资金积极入市，打通制度堵点。下一步，证监会将一体推进已出台配套政策举措的落实落地，加快补齐发行上市、股份减持、退市、交易、行业机构监管等各领域短板弱项，推进系统性重塑资本市场基础制度，力争取得实效，持续改善市场预期。

点评：机构认为，券商板块估值和基本面位于底部位置，低基数下业绩同比有望逐季改善，低估值高股息率、并购主题标的具有超额机会。

相关公司：浙商证券、方正证券、中国银河、海通证券。

二、操作策略

昨日两市指数小幅反弹，创业板已经实现3连红，短期走势接近强弱转折点，只要站稳1820点，就进入多头阶段，沪反弹缩量，短期下行趋势暂未改变，转强临界值为3045点。

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