证券市场再出最大消息，高层发布一道命令，明天周二散户抄底还是逃跑 一、最大消息 ①这次大会很重要 接下来我们将迎来，科技自立、制造业升级、新能源革命、人工智能和机器人产业崛起。真正的机会，不在于过去的互联网红利，而在于科技、制造、能源的创新突破。 ②马斯克，xAI将成立一家AI游戏工作室。 ③阿里云一站式智能大数据开发治理平台DataWorks正式接入DeepSeek模型。 二、我的观点 ①今日节奏 上午节奏 市场上都是量化痕迹，都是玩超短套利。 多是收割模式为主，低开低吸，高开就按；这种生态下，做逻辑就很难了，因为量化程序集体高抛低吸会给个股带来巨大波动，都是一秒钟超5%的波动，主观资金是跟不上的。 市场方向 算力硬件、腾讯概念、AI医疗、AI教育领涨；算力硬件是光模块、液冷、铜缆、电源领涨；周末最热的是腾讯，这里腾讯介入DS是流量端口最大的一个地方，所以腾讯概念今天一堆被顶了，但也是分化了，前排买不到，后排纸面富贵； 然后AI医疗高开高打，就是博弈明天hw医疗大模型了，但部分资金提前兑现。再者就是光线传媒给高标带来的巨大波动。 中午视频，我讲过了AI软硬件不同步，是因为量化模式导致，但科技主线没问题，有看盘能力就就跟着节奏，否则就持有核心龙头躺。 下午节奏 午后没什么看点。 指数震荡回落，情绪分歧加剧，DeepSeek、云计算、阿里概念大跌，主要是资金砸了光线传媒和梦网科技给对应概念板块带来负面情绪。尾盘机器人异动，这就是消息面刺激的，拉尾盘轮动套利模式，明天很容易低开回调。 总结一下，今天是量化活跃，导致情绪大波动。 ②下周策略 首先AI炒作没有结束，还是市场的主线。理解市场大波动本质是量化程序导致，所以场内资金都玩套利，玩对手盘思维，方向都聚焦在AI主线。 节奏从上周领涨的DS概念、云计算、阿里概念，切换到了腾讯概念、AI硬件和AI医疗、AI教育、AI消费电子 所以还是要聚焦AI板块，只是节奏上以轮动为主，但每个分支的核心标，都会有资金聚焦去做，至于纯接力炒作概念，就不要去参与了。 三、四大板块及龙头个股（情绪专用） 1..AI这里： 从产业角度讲，国内资本开支，只会超预期的，硬件景气度确定性，应用百花齐放，所以做产业趋势避不开。像中国联通接连冲击涨停，可见市场的认可度。 我们讲过 第一波炒概念，第二波炒逻辑，比如今天像情绪接力出现了类似梦网科技这类的天地板，但是核心产业趋势的品种分歧中就被资金抢起来了，接下来依然会出现这种状态吧，情绪标有的会跌下去， 但核心的云计算，国产算力，aidc配套的品种会出现大资金锁仓。 该总结的都总结了。 接下来时间节点，周三阿里财报披露看下capex，周四ai产业发展座谈会，接下来我们就聚焦，阿里，腾讯，hw，字节这四个做。 ①云计算 风向标就是梦网科技，盯住它什么时候企稳反弹，就能带动板块再次反弹。 ②AI应用 医疗这里，连续走强几天了，明天估计要兑现了；可以看看ai办公，因为针对的是企业端，所以比较容易出业绩，所以像用友网络、泛微网络，回调可以看看。 ③腾讯概念 接下来还有机会，昨天复盘总结，可以再看看 ④AI硬件 今天英伟达链修复，海外资金开始回补英伟达，英伟达慢慢涨回去了，周末英伟达卡断货了，库存都买不到，所以今天很多踏空DS，没法上车的机构就开始回补英伟达链，这里也可以看成一种高低切的轮动。 英伟达链和字节硬件，很多都是重叠的，后面主要盯住字节这里，尤其是液冷，电源，这两个分支。 ⑤国产算力 就是hw昇腾了。池子里都大涨了。后面昇腾服务器要量产，所以还会发酵，像华丰就是这个逻辑。 2.人形机器人：卡在下午异动，宇树机器人老板坐在了第一排同时发言了，刺激了长盛轴承这类宇树标签股的回流，再者Grok3今晚8点发布现场演示，地球上最聪明的人工智能。看看马斯克到时候怎么吹。 这里本就是AI应用的延伸，我的看法是轮动性质，就多去做套利。不要玩格局。