DeepSeek股市策略：贸易战阴影笼罩，美股暴跌，A股该怎样操作？ 一、短期策略：规避风险与把握结构性机会 1. 规避出口依赖型行业 特朗普关税政策直接冲击跨境电商、纺织家电、芯片代工等板块，相关企业利润可能承压。例如，跨境通、美的集团等对美出口占比较高的公司需警惕股价波动。 2. 关注政策驱动型机会 - 科技自主与军工安全：围绕半导体、AI、高端装备制造等国产替代领域布局，如存储芯片（胜宏科技）、稀土永磁（北方稀土）等，这些板块受益于供应链重构和反制逻辑。 - 防御性板块：消费复苏（食品饮料、医药）、红利策略（银行、保险）具备抗跌性，茅台、五粮液等消费龙头及高股息资产或成避险选择。 3. 警惕高估值科技股 美股科技股暴跌或引发A股相关板块估值回调，需谨慎对待AI、半导体等前期涨幅过高的领域，尤其是依赖海外供应链的企业。 二、中期布局：关注政策与经济基本面 1. 政策托底与改革红利 证监会近期强调“加强战略性力量储备和稳市机制建设”，政策面释放积极信号。可关注国企改革、新质生产力（如6G、核电）等政策受益方向。 2. 内需与产业升级 消费复苏（汽车、家电下乡政策）、新能源（储能、氢能）及高端制造（机器人、工业母机）仍是长期主线。例如，小金属（锑、钴）因供需错配存在涨价预期。 3. 全球资金再配置 若美股持续调整，避险资金可能转向A股。需观察北向资金动向：若外资未大幅流出，A股韧性或超预期；南向资金逆势流入港股（如单日净买入140亿港元）亦显示内资信心。 三、风险提示 - 政策不确定性：特朗普关税政策可能加码，需紧盯中美贸易谈判进展。 - 流动性风险：若美股进入流动性危机，全球资产（包括黄金）或受波及，需防范极端情况。 - 经济衰退传导：美国衰退可能拖累中国出口，需关注PMI、社融等经济数据。 总结 短期A股或受情绪冲击低开，但政策支撑与韧性较强，建议以“政策驱动+防御性配置”为主线，规避出口依赖型板块，中长期关注产业升级与内需复苏。具体可参考华安证券三条主线：银行/保险、医药/汽车/家电、基建季节性品种。 #今日A股# #股市分析# #股市第一线# #股市点评# #股市点评# #股市日志分享# #在头条看见彼此#