川普任命,医药崩了

思哲与创富 2024-11-19 09:24:54

全指股债利差:1.39%(-2%-1.5%),定投倍数1.2倍(0.6-1.5),仓位8成

最近美股医药上演闪电五连跌,中间没有任何反弹,吓尿不少人。

这还得归功于近期被川普选中的美国卫生部部长—罗伯特·肯尼迪

这哥们被称为“疫苗反对论者”,他的一连串观点,简直是树靶成为各大医药公司的公敌...

他认为:

打疫苗会导致儿童出现自闭症;

大量疫苗没有经过足够安全试验,就推到了市场;

应该反对新型减肥药,提倡健康饮食;

制药公司和政府存在大量利益勾兑,比如:

1.让FDA(美国食品药品监督管理局)强制推广疫苗,颁发医药护照,禁止未接种疫苗的儿童入学

2.制药公司资助大量FDA的审查程序费,

3.FDA官员离职后大量在制药公司担任高管,

4.制药公司资助主流媒体医学期刊,让其弱化对疫苗和药品的负面报道。

5.美国食品药管局的1.8万人编制太多了,存在人员浪费。

总之一句话总结就是:

政府有内鬼,要限制医药企业乱卖药。

感情这是打算让群众走“中药调理”路线?

所以这段时间全球疫苗板块股价表现纷纷跳水,从特朗普胜选以来:

辉瑞下跌10%,莫德纳下跌30%,CVAC下跌13.3%,EBS下跌13.8%,VXRT下跌21%。

由于标普生物科技指数里面有大量类似成分股,所以近期受影响最大,

我看了下手里的标普生物ETF累计跌了8个点,连纳指生物科技ETF也跌了7个点,确实肉疼。

但对于已经有成熟业务,盈利更稳定的全球巨头而言,影响相对比较小,比如全球1200医疗,标普500医疗这种。

……

考虑到肯尼迪后续大概率会削减整个美国对医药行业的开支水平,

而美国医药研发的一部分合作商是海外的CRO,打击新药研发也必然打击到国内的医药上下游。

所以全球医药行业都受到了影响,咱们医疗板块也跌了好几天。

但我们也要明白,美国最大的特色就是,摇摆终会被摆正。

每任领导也就四年光景,如果政策落地效果不好,大概率下一届就会把他换掉,利空也只是短期。

从长远来看,这件事也是短空长多,毕竟政策的出台是为了更好地规范整个行业的发展,减少产业腐败乱象和勾兑。

因此全球医药行业的继续前进,并不会有大方向的转变。

反倒是因为这种利空引发了过度回调,我觉得可以越跌越买。

目前我美股医药仓位大概在10%左右,继续躺平Ing,在回调中等待加码,寻找机会。

至于这四个医药指数怎么选,我们可以看历史回测,以2004年到2024.11.18年为区间观察。

标普500医疗保健,涨幅3.9倍,年化波动16.8%。(161126)

标普生物科技,涨幅1.1倍,年化波动34.1%。(161127)

纳斯达克生物技术,涨幅5倍,年化波动23.6%。(513290)

标普1200全球医疗,涨幅2.9倍,年化波动14.2%。(000369)

所以怎么选,我觉得主要是以下几个问题:

1、你是更追求稳健还是进攻?

如果追求进攻和高弹性,热衷创新,标普生物科技弹性更大,高位回撤也不少了。

如果追求防守和中低风险稳健收益,毫无疑问标普全球医疗,回撤、波动都比较小。

2、你是预判美联储未来会趋于快速降息还是稳住放缓降息?

快速降息趋势的话,标普生物科技或许更好,因为利率降低后更有利于成长股。

稳步放缓降息趋势的话,那么就是标普全球医疗,价值股会更抗跌。

具体可以看延展文:这四个,选它...

…………

1、今天A股缩量至1.79万亿,A股全线杀跌,操作方面暂无,继续耐心躺平中。

2、三星电子宣布将在未来一年回购约合72亿美元公司股票,股价大幅上涨。外资遇上增长瓶颈了,就开始拼命回购股票,苹果这几年几乎把所有利润拿来回购,剩下一点搞研发,所以即便业绩不增长,股价也没崩。

3、传特朗普计划进一步放开自动驾驶,特斯拉盘前暴涨6%,川普链利好继续,又又起飞。

…………

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评论列表
  • 倦鸮 31
    2024-11-19 17:07

    人家说的大实话,是人都会生病,但不能成为医药敛财的工具

  • 2024-11-19 15:48

    特朗普是世界人民得救星

  • 2024-11-19 13:47

    这货也快了,不久就要步他家被爆头父辈的后尘,

  • 2024-11-19 21:06

    外表不靠谱,实际非常靠谱,三观最正的一位美国总统

  • 2024-11-19 20:50

    从一个极端走到另一个极端

  • 2024-11-19 22:38

    奇怪了,不靠谱1.0 很多人都在骂他,为什么那么多人支持不靠谱2.0呢?包括中国人。

  • 2024-11-19 22:58

    强制推广疫苗,真的是这样啊。

  • 2024-11-19 23:49

    你是神、

思哲与创富

简介:明天聊聊投资理财那点事